Доброе утро!

делюсь мыслями, кому интересно, о подписке на сайте roundabout.ru достаточно распиаренного Тимофеем Мартыновым и не только, Олега Клоченка.
что сказать, как аналитика глубокого по рос рынку, я его уважаю, по фундаменталу пишет он грамотно, интересно, разбирается очень прилично- правда только по первому эшелону, в низколиквид он не идет.
бумаги условно он рекомендует по стоимостному подходу с низкими p/e, p/b  и с определенными перспективами по типу газпрома, втб, сбера, русала и тд, делает это раз в месяц в тактиках, люди пишут туда комментарии, стоимость этого 5тыс р в квартал

что понравилось и для кого подойдет:
1. для тех, кто value инвестирование
2. кто любит только российские акции 
3. кто предпочитает только первый эшелон

что не понравилось:
1. ни очень понятный формат- покупаете вы подписку, хотите обсудить глубоко мультипликаторы- а тебе пишут- мы это обсуждаем в школе, купи за 15тыс школу и там мы это обсудим, что тогда спрашивать в тактиках неясно,

( Читать дальше )

1. Robo Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO)

Активы $1.9 млрд
Cтоимость 0.95%
P/E 38
P/B 4

Top 10 Holdings (19.53% of Total Assets)

Get Quotes for Top Holdings

Name	Symbol	% Assets
3D Systems Corp	DDD	3.35%
iRobot Corp	IRBT	2.23%
Stratasys Ltd	SSYS	1.87%
Zebra Technologies Corp	ZBRA	1.82%
FLIR Systems Inc	FLIR

( Читать дальше )

Добрый день!

посмотрел несколько robotics etf (хотел найти фонды, инвестирующие в промышленных роботов и что с этим связано):

1. ARKQ — фонд от арк инвест (Technology&Robotics) от Кэти Вуд- у меня вызывает вопросы субъективно
стоимость 0,75% в год,
активы $3.6млрд
P/E 38
P/B 5.9

на мой взгляд акции в фонде многие переоценены, ожидал здесь увидеть компании, производящие промышленных роботов, но состав немного другой, не буду добавлять в портфель

Top 10 Holdings (49.02% of Total Assets)

Get Quotes for Top Holdings

Name	Symbol	% Assets
Tesla Inc	TSLA	10.15%
Baidu Inc ADR	BIDU

( Читать дальше )

Добрый вечер!

Портфель Кипр
Долгосрочно держим бумаги, тот же Volkswagen pref показал приличную динамику, что в целом оправдывает покупку качественных акций по относительно низким мультипликаторам. Видимо, Тойота и Фольксваген отожмут часть рынка электромобилей у хаймовой Теслы. Фольксваген уже тысячи роботов заказал для увеличения производства электромобилей. Сейчас только модели поло они производят столько, сколько тесла производит всего автомобилей.
Так что тесла может и интересная компания, но не по таким оценкам, она уже припала, а немцы наоборот растут. Так что рано списали непотопляемые монстры типа Фольксваген и Тойота, а дизельгейт был отличным временем брать немецкие акции.
Помню как вышла статья, что Volkswagen дешев почти по всем мультипликаторам года 2 назад и любой мог купить их акции на основе открытых источников, а дальше нужно лишь терпение.

Доброе утро!

Купили ТГК-1, компания из сферы электроэнергетики, стоит достаточно недорого,

P/b 0.4, то есть компания торгуется за 40% своих активов,
P/e 6, что тоже немного,
Капитализация компании всего 48млрд при прибыли 8.3млрд,
Выручка компании 89млрд,
Ebitda 22млрд,
EV/ebitda 3

Акции компании далеки от максимума. Из энергетики также интересны Русгидро, Интеррао, возможно Россети, ФСК.





( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый день!

Ниже список бумаг, которые рассмотрел в последнее время, может кому-то будет полезно.
Из последних это биотехи, их недавно начал смотреть для портфеля.

Некоторые бумаги тяжело найти, например
Delek drilling — добыча газа в Израиле, можно купить только на бирже Тель-Авива;
Silver bear- добыча серебра в Якутии, куда вложил Сергей Колесников — основатель технониколь, торгуется только на бирже Торонто;
Акции Узбекистана тоже не найти, оставил заявку во Фридом финанс, ничего не предложили, хотя в стране вроде идёт движение, похожее на 90е в рф, есть неплохие компании, добывают 100т золота в год, за тот год их рынок удвоился;
Thyssenkrupp — в евро, а у нас сейчас свободных евро нет, тк основа это $ и немного рублей;
Vaneck vectors social sentiment etf- новый etf, который отслеживает соц активность, условно в Reddit и покупает то, что хочет купить сейчас толпа как бы.

Ни все из списка покупали, но все это рассматривалось для покупки




( Читать дальше )

Добрый день!

Сургутнефтегаз преф
Докупили акции Сургут преф, у акции есть потенциал плюс возможен интересный дивиденд.
Как все знают, у компании огромная валютная подушка, более $30млрд, которые компании не использует для инвестиций, m&a.
Есть версия, что эти деньги как бы компании не принадлежат, а отложены для нужды текущего властного режима, а сама компания может использовать только %, но это лишь версия.
Сам рынок, мы видим, оценивают компанию, словно она не имеет такого запаса $ наличности на балансе. Тем не менее, возможно будет интересная дивидендая доходность + потенциал роста стоимости. Компания не имеет долга, идёт на 3-4 месте по добыче нефти и по-прежнему обладает приличными запасами, также у компании свои развитые подразделения по разработке и добыче месторождений, по сути своя дочерняя вертолётная компании Ютэйр, да и господин Богданов и топ менеджмент обладают огромным опытом в добыче и продаже сибирской нефти.

Добрый день!

Купили в портфель KraftHeinz.
Доли в компании есть у Berkshire Баффета. Акции Berkshire есть в портфеле на кипрском счёте.
KraftHeinz улучшает результаты:
Выручка растёт;
Гудвил по большей части списали, сейчас списывают ежегодно уже напорядок меньше. Если уберём гудвил, то прибыль компании примерно 10% от рыночной капитализации, что приличный результат для американской компании и не очень дорого.
Компания прибыльная, долг умеренный, а это на минуточку 3 компания Америки в сфере производства и продажи еды. Компания может проводить buyback и выплачивать дивиденды достаточно спокойно и не увеличивать долг.





( Читать дальше )

Добрый день!

В продолжении вчерашней темы туризма, акции Carnival тоже в плюсе, тоже продолжаем держать позицию, возможно весь 21 и 22 годы.





( Читать дальше )