Недельный торговый план с 30.09 по 04.10.2019года.

Анализ рынка.

Вчерашним днем закрыты итоги торгов за 3 квартал по сути. И результаты хотя и ожидаемы, но по некоторым инструментам для меня стали предметом серьезных раздумий, поскольку я ожидал несколько другого.

Индекс ДОУ Н4.Закрытие квартала выше области 26785(долгосрочное сопротивление диапазона пробитое ранее) и создание восходящих каналов за 3 квартал и за сентябрь подтвердило мои ожидания что фондовый рынок расположен к повышению апеттита к рисковым активам и судя по графику мы имеем диапазон роста фондового рынка 26785- 27515(кластер из сопротивления квартального канала и сопротивления месячного канала. Таким образом ожидаем роста вложений инвесторов в рисковые активы в 4 квартале.

Нефть Брент.Дневка. Канал созданный за 3 квартал отрезал рост цены выше 64.65 как фейковый выброс и к завершению квартала имеем нисходящий канал за 3 квартал и созданный торговый диапазон 59.00-64.25 причем квартал закрыт в середине данного диапазона что подразумевает, что Брент вполне может еще упасть к 60.00 закрывая таким образом геп, а вот затем пойдет в рамках диапазона подрастать от поддержки месячного канала за сентябрь к цели на 64.25.

Недельный торговый план с 23.09. по 27.09.2019года.

Анализ рынка.

Рынок вступает в стадию завершения 3 квартала торговли в этом году. У нас по сути следующая неделя будет завершающей, а закрытие следующей пятницы будет довольно значимым. Реакция на решение ФРС к концу недели оказалось очень красноречивым и стоит именно оценить где мы оказались за неделю до завершению 3 квартала.

Индекс ДОУ.Н1. Для меня откровением стало что по факту реакции фондового рынка на решение и комменты ФРС стало только достижение 27275 что на мой взгляд связано именно во многом с близким закрытием квартала. То есть к концу недели мы видим четкое создание краткосрочного торгового диапазона 26835-27275. Причем мы увидели к завершению недели снижение к уровню ранее пробитого долгосрочного сопротивления на 26835(76% нисх.коррекции) и оттуда фондовый рынок снова начинает отбиваться. То есть нет сильного разочарования(поскольку мы остались выше долгосрочного сопротивления) но и эйфории фондового рынка тоже не произошло.Отсюда и созданный краткосрочный диапазон.

Недельный торговый план с 16.09. по 20.09.2019года

Анализ рынка.

Завершилась очередная довольно важная торговая неделя сентября. Следующая неделя нам представляется ключевой в среднесрочной перспективе. Рынки ждут ответных действий от ФРС, т.е. очередного снижения ставки на 25пп как минимум. Прежде всего судя по реакции рынков на решения ЕЦБ в четверг не очень вдохновили. Во всяком случае для меня лично маркером явилась реакция евро в основной паре, которое в результате не вышло за рамки среднесрочного нисходящего тренда.

Евродоллар.Н4. Чтобы утверждать, что рынки воодушевлены решением ЕЦБ евро по факту решения ЕЦБ должно было выйти уровня 76% восх.коррекции(и линии шеи на 1.11150).Если еще учитывать среднюю годового канала на 1.11250, то зона 1.11150-250 как раз является маркером смены среднесрочного тренда. А так, евро осталась в рамках среднесрочного тренда и ниже линии шеи разворотной ГиП на дневке с основной целью разворотной фигуры на 1.08500.

Недельный торговый план с 09.09. по 13.09.2019года

Анализ рынка.

И перипетии торговой войны и бесконечный Брекзит вносит свои коррективы в краткосрочные перспективы рынков. Так что можно констатировать, что эти два фактора не менее значимы чем монетарные планы основных ЦБ. По поводу Брекзита так вообще загадка а состоится ли он вообще в принципе? Или это уже такая застрявшая на определенном этапе пластинка, которая бесконечна?.. Вот не знаю. По поводу монетарных политик — что ЕЦБ, что ФРС на старте возобновления количественного смягчения и урезания ставок. Но вот вопрос — а насколько хватит пороху ЕЦБ в отличие от ФРС? Не прижато ли ЕЦБ к теплой стенке в темном месте? Ресурсы выкупа активов у ЕЦБ уже явно ограничены.

Индекс ДОУ Н4. Вот эта фигура, обведенная красным с линией шеи на 26365 вполне может оказаться разворотной обратной ГиП и целью в области уровня 27225(250) по факту повторного тестирования уровня линии шеи и закрытия гепа. Скорее всего это будет зависеть от того не разочаруют ли в четверг ЕЦБ своими решениями и комментариями а также решение и комменты ФРС через неделю 19 сентября.

Недельный торговый план с 02.09. по 06.09.2019года.

Анализ рынка.

Реалии торговой войны и импульсивность Трампа вносит некоторую сумятицу в настроения рынков, но таковы уж реалии современного рынка. Меж тем завершился 2 месяц 3 квартала и можно констатировать тенденции которые рынки сохраняют.

Индекс ДОУ Дневка. По завершению августа фондовый рынок американский четко обозначил месячный нисходящий торговый канал в рамках которого к закрытию месяца завершил восх.коррекцию в область уровня сопротивления месячного канала на 26525(он же 61% восх.коррекции). Теперь уверенный выход выше даст возможность констатировать что фондовый рынок преодолел нисходящую тенденцию и перешел в стадию роста. Но более вероятен сценарий продолжения торговли в нисходящем месячном канале с целью в область кластера 25785 из уровня краткосрочной поддержки и средней нисх. месячного канала. Таким образом фондовый рынок создаст краткосрочный торговый диапазон 25785-26525.

Недельный торговый план с 26.08. по 30.08.2019года.

Анализ рынка

 Рынки ждали пятницы… Пятница наступила, Пауэлл выступил, Трамп выс тупил и фондовый рынок улетел в минус...

Индекс ДОУ Дневка. Ниже уровня 24750 мы будем иметь рыночную панику. Пока на завершение недели индекс выше уровня 76% нисх.коррекции на 25315 Пока имеем наиболее вероятный диапазон для фондового рынка 25315 — 26350 и считаю что последнюю неделю августа фондовый рынок не выйдет за границы диапазона. Во всяком случае свалиться в панику оснований пока нет. Не будем забывать что сентябрь конец финансового года в США, конец 3 квартала и ключевые заседания ФРС и ЕЦБ.

Нефть Брент.Дневка. Брент образовал треугольник под уровнем поддержки месячного канала на 60.25, которую брент облизывает практически снизу с начала августа. Данный треугольник дает мне ожидать больше прорыва поддержки на 58.00(он же 61% коррекции от роста нефти от 07.08.) в среднесрочной перспективе на ширину треугольника в область уровня 53.25.

Недельный торговый план с 19.08. по 23.08.2019года.

Анализ рынка.

Рынок живет торговой и валютной войной и периодическими вербальными интервенциями.

Индекс ДОУ Дневка. Скорее всего только временная отмена введения очередных торговых пошлин США для Китая удержала фондовый рынок в рамках квартального восх.канала и не дала скатиться ниже 25300(76% нисх.коррекции) что означала бы уже биржевую панику. Создав краткосрочный диапазон 25300-26370 биржевой рынок будет дальше решать для себя что ему делать дальше. Пробьет 26370 возможно пойдет выше в рисковые активы к максимумам начала августа на 27365. Хотя вероятности в нынешних условиях для этого мало. Но и сваливаться в панику биржевой рынок явно не хочет. Так что торговый диапазон 25300-26370 наиболее вероятен на следующую неделю.

Нефть Брент.Н4. В рамках среднесрочного нисходящего тренда на Бренте наметилась восходящая коррекция в рамках краткосрочного торгового диапазона 57.85-61.75. Но пока фондовый рынок никак не расположен к росту в рисковые активы Брент прижимает к поддержке на 57.85.

Недельный торговый план с 12.08. по 16.08.2019года.

Анализ рынка.

Валютная интервенция Китая с понедельника прошлой недели заставила рынки конечно несколько понервничать, но кардинально ничего не изменила да и не могла… На мой взгляд главным в рынке для инвесторов играет роль дивергенция монетарных политик ФРС и ЕЦБ прежде всего.

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый американский рынок сделав нисходящую коррекцию по факту решений и комментариев ЦБ остался в рамках среднесрочного восходящего квартального канала. От уровня коррекции 61%(25750) констатируем уже явный рост фондового рынка.

Нефть Брент Н1. Как следствие начала устойчивого роста на фондовом рынке констатируем начало восх.коррекции на Бренте от уровня 56.25. Пока Брент создал краткосрочный восх.треугольник и высока вероятность прорыва уровня сопротивления треугольника на 58.65. В этом случае цель дальнейшего роста Брента область кластера из ранее пробитой поддержки месячного канала и уровня 200дн. скользящей на Н1 в области 61.00(он же 61% восх.коррекции).

Недельный торговый план с 05.08. по 09.08.2019года.

Анализ рынка.

Пауэлл рынки разочаровал. Это видно стало сразу по реакции. Но я так же понимаю, что на рынках наступает новая фаза, поскольку и ФРС и ЕЦБ запускают заново программы количественного смягчения и стимулирования рынков. И судя по реакции прежде всего йены(а значит долгового рынка) рынкам самим необходимо время чтобы оценить и понять эту новую реальность для себя.

Долларйена Дневка. Йена прошила вниз весь торговый диапазон 107.150-108.850 но даже кластер из уровня средней годового канала, уровня средней квартального канала и уровня поддержки торгового диапазона на 107.150 не остановил укрепление йены и по факту уверенного прорыва йена имеет теперь цель дальнейшего укрепления в области поддержки квартального канала на 105.550 как ширины пробитого диапазона. Такое масштабное укрепление трудно объяснить только желанием ухода в защитные активы. На мой взгляд процесс укрепления йены сопровождается серьезными изменениями на долговом рынке, т.е. изменениями в настроениях игроков рынков в среднесрочной перспективе.

Недельный торговый план с 29.07. по 02.08.2019года.

Анализ рынка.

Ну вот и завершилась последняя полная торговая неделя июля(и 1 месяца 3 квартала). Можно с полным основанием построить месячный канал торгов на инструментах рынков за июль месяц. И результаты оказались для меня лично несколько неожиданными. Я в принципе(тем более учитывая какая насыщенная неделя нам предстоит) ожидал от рынков несколько другого.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок за июль месяц остался в рамках восходящей тенденции. Кроме этого констатирую что на фоне ожидания решения ФРС в среду фондовый рынок создал краткосрочный флетовый диапазон 27085-27365. В рамках коррекции индекс в начале следующей недели может даже просесть глубже (область 61% коррекции на 26960) но поскольку индекс вышел выше уровня долгосрочного сопротивления диапазона на 26835 фондовый рынок все равно в стадии восходящего квартального канала и более вероятен рост с целями 27365(краткосрочное сопротивление диапазона) а с его уверенным прорывом область сопротивления месячного(июльского) канала в области 27650 как ширины пробитого краткосрочного диапазона. Уйти в более глубокую коррекцию(т.е. ниже уровня 26835) американский рынок акций скорее всего может только на фоне разочарования инвесторов действиями ФРС, т.е. в случае если ФРС вообще не снизит ставку в среду.