Перечитывал свои заметки с первого дня эксплуатации ТС: 

Первый раз я сталкиваюсь с подобной ситуацией.

Дело даже не в деньгах, дело в отношении.

Как  щенка  швырнули в океан и сказали хочешь выжить  плыви сам.

Всего лишь: ТС «паттерн в паттерне» и ТС «Коридор» плюс знания что именно с ними делать.

Блин, это действительно уникально!

Все что необходимо знать о работе ТС есть.

Правило, 

Не знаешь как торговать ту или иную ситуации закрой профит и наблюдай.
Если сам не поймёшь с первого раза, дождись эту ситуацию второй раз,
Если не поймешь даже с третьего раза, просто не торгуй ее!

«ТС «Коридор» показала возможность  возникновения повышенной волатильности и  на дневном тайм фрейме мог образоваться — Внешний бар

С подобной ситуацией я еще не сталкивался 

Если Внешний бар закроется вверху, будет хороший профит, закроется внизу, потеряю значительную часть профита.
Рисковать не стал и закрыл позицию

Продолжил наблюдение как  именно формируется повышенная волатильность и теперь точно смогу отторговать и эту ситуацию.»

( Читать дальше )

Трейдинг, тем более внутри дня в мои планы не входит, потому подведу итог восемнадцатого дня тестирования комбинированной ТС

Геп практически выработал волатильность дня. Закрыл сделку на уровне + еще несколько пунктов от этого профита





Итоги торговли, сводная таблица

кол-во сделок	14
профит	27,20%
убыток	0
ошибочных сделок	0

Семнадцатый день теста комбинированной ТС

5 апреля

Текущая ситуация по счету,

Sell оставил на понедельник




treider, Костя а что с системами то твоими какая уже по счету и каждая ГРААЛЬ которую ты за лям баксов даже не продашь)))
А где твоя система которую ты хотел продать за 15млн? Работает все нормально?)))

Так все продолжаешь здесь писать что типа можно все просчитать и знаешь где будет рынок через час день неделю?

( Читать дальше )

Дам вам небольшую почву для размышлений.

Понять что именно приставляет из себя тот или иной трейдер не сложною и как пример приведу фрагмент вчерашнего диалога с одним из комментаторов моего поста.

"Профит целиком зависит от волатильности торгового инструмента,  количества лотов при проведении торговых операций  и используете вы плечи или нет!"

Торговый инструмент — нефть (аналогично можно рассмотреть флетовую волатильность любого торгового инструмента)

Флатовая волатильность этого торгового инструмента не превышает 6$ в месяц

Это означает, удерживая позицию 1 лотом в этом интервале времени, более 6 т руб Вы не сможете заработать.

Любой график имеет «узкие» места.

Например:

В постах

 Двенадцатый день теста комбинированной ТС

Семнадцатый день теста комбинированной ТС

Я показал итог как именно отрабатываться такие «узкие места» ести у человека есть реально работающая ТС

— первый пост, это  флет в интервале дней и часов
— второй пост, вероятность возникновения повышенной волатильности — внешний бар.

( Читать дальше )

В двух словах сформулировать ответ в комментария не представилось возможным, потому решил ответить отдельным постом.

В посте именно о системах автор ни сказал ни слова!

В основу поста положены исключительно возможные методы извлечения прибыли.

по прядку:

а) "главное это снижать риск и максимизировать прибыль, но вот как это сделать грамотно как раз и есть главной загадкой и целью трейдинга! Многие сразу начинают пытаться ставить короткие стопы и большие тейки, ограничивать убытки-давать прибыли расти, как мы все слышали наверняка, но по факту это не работает."

Отвечу выводами сформулированными автором ТС, по которым я сейчас работаю и в чем именно  убеждаюсь сам.

Не имеет смысла оспаривать,  волатильность у торговых инструментов непостоянная, следовательно:

Расстановка тейк профита и стоп лосса напрямую зависит от того в какой фазе волатильности находиться торговый инструмент.

Бессмысленно в состоянии флет выставлять тейк для трендовой волатильности или стоп при трендовой волатильности когда торговый инструмент находиться в состоянии флета.

( Читать дальше )

Последовательность  торговых операций.

1 апреля

В соответствии с намеченным планом, от уровня на отметке 87,78 открыл Sell.

ТС «Коридор» показала что планируемый мной разворот не состояться .

Закрыл позицию  и открыл Buy

4 апреля

ТС «Коридор» показала возможность  возникновения повышенной волатильности и  на дневном тайм фрейме мог образоваться — Внешний бар

С подобной ситуацией я еще не сталкивался 

Если Внешний бар закроется вверху, будет хороший профит, закроется внизу, потеряю значительную часть профита.
Рисковать не стал и закрыл позицию




Продолжил наблюдение как  именно формируется повышенная волатильность и теперь точно смогу отторговать и эту ситуацию.

5 апреля

Текущая ситуация по счету,

Sell оставил на понедельник



( Читать дальше )

Продолжение поста  Двенадцатый день теста комбинированной ТС

Последовательность моих торговых операций

21 марта получаю разворотную точку и вхожу в рынок




23 марта Поучаю по чавке и пересматриваю свой прогноз

25 марта Восьмой день теста

В соответствии с правилами работы Закрыл часть профита

26 марта Девятый день теста комбинированной ТС

Знаю,  будет флет и отторговал этот флет в плюс

27 марта знаю что разворотная  точка Десятый день теста комбинированной ТС
и вместо того что бы держать позицию  дождался отката и закрыл основной вход. и ищу какие то идиотские оправдания своей тупости!!!!

Жизнь у мартовского контракта заканчивается и  удерживать позицию смысла не вижу .

Почему я такой ТУПОЙ!!!

Все еще вне рынка.

ТС тут вообще ни при чем, проблема исключительно в психологии


Точно знал что в соответствии с работой числового ряда 27 марта разворотный день для этого таймфрейма

пост  Шестой день теста

и прогноз 




разобрался где именно накосячил  Тестирование системы, день восьмой.

21 и 27 марта получил разворотные точки для этого таймфрейма



( Читать дальше )