Для меня это был эксперимент в нескольких смыслах: я вникал в новую для себя тему, да ещё и читая на английском языке, что я вообще делаю довольно редко.
Читая на разных ресурсах и смотря ролики на русском языке, я обнаружил — поле трейдинга весьма обширно, очень много стратегий, очень много показателей, люди часто говорят о каких-то Фибоначчи, паттернах, но мне не хватает целостной картины. Такого источника, в котором подробно шаг за шагом объяснялись основные положения, я не встречал. Может быть, плохо искал. В этой книге есть если не все, то большая часть, чтобы начать разбираться.
Что вам понадобится? Начиная от компьютера и доступа в Интернет, брокер, софт, запасная клавиатура (!). Сколько нужно денег, чем торговать (выбор акций), как торговать (стратегии), что означают индикаторы, как определять уровни, психология… То есть, практически полное практическое руководство. Книга дает неплохое основание для дальнейшего обучения и задает в целом правильный вектор развития.
Недостатки. Как заметил один из читателей, книга очень рекламная. Автор многократно упоминает свой очень платный чат, и не менее платный сканер (наверное имеет свой процент). Да и ладно, мне это не мешает. Множество повторов и отступлений, наверное для того, чтоюы книга не казалась сухой. И правда, воды там достаточно.

Для новичков — рекомендуется к прочтению. Для опытных будет нелишним пролистать главу 7 — даже если описанные стратегии вам известны, возможно, вы найдете новые нюансы и особенности применения.

Более подробно можно прочитать в моем блоге.

-------------

Глава 8. Шаг за шагом

Сначала рассмотрим подробно одну сделку от начала до конца.

Список наблюдения (watchlist)

Утром 2 июня 2016 г. перед открытием рынка, сканер пометил SRPT. Акция упала на 14.5%, имеет низкой флоат — 36 миллионов — и высокий диапазон (ATR), 1.86$

План сделки: вход, выход, стоп

Я оценил график и решил подождать первые 10 минут после открытия, чтобы понять какое будет движение. Цена незначительно выросла, то есть интерес к покупке был небольшой. Я решил что буду использовать VWAP стратегию, которая должна была дать хороший шорт.

Глава 7. Важнейшие стратегии для дейтрейдинга

В этой главе я расскажу о некоторых из своих стратегий, основанных на 3 элементах: движении цены (price action), технических индикаторах, свечах и паттернах.

Меня не волнует фундаментальный анализ, мне неинтересно что производит компания и как. Все, что мне нужно — это движение цены, индикаторы и свечи.

Существует миллион стратегий, но я выделил для себя только 9 сетапов, которые показывают наилучшие результаты, о них и пойдет речь. Во всех стратегиях участвуют отобранные по некоторым признакам акции, которые я называю Акции в игре (глава 4).

Предыдущие части:
Введение, Как работает дейтрейдинг https://smart-lab.ru/blog/471165.php
Управление рисками и счетом https://smart-lab.ru/blog/471417.php
Выбор акций https://smart-lab.ru/blog/471687.php
Платформы и инструменты https://smart-lab.ru/blog/471972.php
-----------------

Глава 6. Свечной график

Чтобы понимать описание стратегий в следующей главе, вам необходимо изучить что такое свечной график. Свечной график начали применять торговцы рисом в Японии в 17 веке. В том виде, в котором он выглядит сейчас, он существует примерно с 1850х годов. Каждая свеча отображает следующие данные

• Цена открытия

• Цена закрытия

• Максимальная цена

Начало
Введение, Как работает дейтрейдинг https://smart-lab.ru/blog/471165.php
Управление рисками и счетом https://smart-lab.ru/blog/471417.php
Выбор акций https://smart-lab.ru/blog/471687.php

--------
Глава 5. Платформы и инструменты

Как и в любом другом бизнесе, для работы в дейтрейдинге вам понадобятся некоторые важные инструменты. Очевидно вам нужен брокер и торговая платформа, но также нужен сканер акций. Хотя, если вы находитесь в группе, то вы можете использовать, например, мой сканер.

Определение типичного дейтрейдера (pattern day trader, PDT)

А США существует закон, согласно которому трейдер, который выполняет операции покупки и продажи одной и той же акции не менее 4 раз за 5 рабочих дней, называется “типичным дейтрейдером”. Получив этот статус, трейдер обязан сохранять эквити выше 25.000$. При несоблюдении этого лимита операции будут приостановлены. Некоторые брокеры расширяют это определение, и вам следует уточнить у своего брокера, по каким критериям вы можете попасть в эту категорию. Один из вариантов обойти это правило это использовать брокера в оффшорной зоне, например SureTrader (Багамы), Capital Markets Elite Group (Тринидад и Тобаго), Alliance Trader (Ямайка). У них этого ограничения нет, но при этом комиссии выше, и выше риски, т.к. их деятельность не регулируются законами США.

Начало тут
1 часть: Введение, Как работает дейтрейдинг https://smart-lab.ru/blog/471417.php
2 часть: Управление рисками и счетом https://smart-lab.ru/blog/471165.php
-------------

Глава 4. Выбор акций

“Вы настолько хороши, насколько хороши ваши акции”.

Многие новички не понимают что такое хорошие акции и как их найти. Они теряют время и приходят к выводу, что на рынке заработать невозможно.

Вы можете быть лучшим трейдером, но если ваши бумаги не движутся, не имеют объема, то вы не можете на них зарабатывать. Кроме того, мы ищем акции которые не просто движутся, но движутся в предсказуемом направлении.

Есть несколько способов выбрать акции в игре. Некоторые трейдеры используют отдельные акции и индексы, некоторые торгуют только ETF, другие рынок в целом через фьючерсы на индексы. Крупные трейдеры банков торгуют секторами, такими как золото, нефть или технологии.

Хорошие акции — это те, которые часто предоставляют сетапы с отношением риск/прибыль 1:5. Так на что обращать внимание?

Глава 3. Управление рисками и счетом

Успех в трейдинге начинается с изучения одной единственной стратегии (как та, которой посвящена 7 глава) и зависит от 3 вещей: на какую сумму входить, когда выходить и умения контролировать эмоции. Новичок, который потерпел неудачу, начинает искать новые стратегии, изучает рынок, технические показатели, меняет чат или подключается к другому управляющему. Он не понимает, что основная причина неудачи это отсутствие дисциплины, импульсивные решения и неоправданный риск а не отсутствие каких-либо знаний.

Научитесь любить убыток. Научитесь говорить себе “да, тут я ошибся”, “сетап еще не готов”. Держать убыточную позицию, чтобы доказать что ваш прогноз верный, не стоит. Это не гадание, это трейдинг. Как минимизировать потери?

Правило 5: успех в трейдинге приходит от управления рисками — поиск безрискового входа с хорошим потенциалом. Минимальное соотношение прибыль/риск должно быть 2:1.

Поясню на реальном примере. 16 февраля 2017 я наблюдал за движением акции Molina Healthcare (MOH). Бумага была сильна и начала работы с открытия. Около 9:45 цена упала ниже взвешенного среднего (VWAP, подробнее см.главу 5). Я решил шортить от 50 с целью дневной поддержки 48.80 — потенциальная прибыль 1.20 на акцию и стоп выше VWAP около 50.40. Таким образом, отношение прибыль/риск составило 3:1 и я вошёл.

График MOH 16 февраля 2017г.

Теперь представим что вы опоздали на несколько минут и решили шортить от 49.60 с целью 48.80. Отношение составило бы 1.3:1 что явно недостаточно. Вы можете подумать — “А что если поставить стоп поближе?”. НЕТ. Ваш стоп должен быть обоснован. Среднее выступает в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления и близкий стоп вас скорее всего вынесет.

Если вы не видите хорошего сетапа с хорошим отношением прибыли/убытка, ищите дальше. Нужно учиться находить хороший сетап, это опыт. Управление рисками состоит из 3 вопросов:

1. Ту ли бумагу я выбрал? Подробнее о выборе акций см.главу 4

2. Какой размер позиции выбрать? Это зависит от размера депозита и ваших дневных целей.

3. Где у меня стоп? Выбирайте такой стоп, чтобы риск в каждой сделке не превышал 2% депозита.

Оригинал тут https://www.amazon.com/gp/product/B012C4AU10

Сначала я хотел просто делать для себя пометки, но в итоге получился практически конспект, и я решил сохранить его в ленте. Продолжение буду выкладывать по мере прочтения. Перевод немного вольный )

Глава 1. Введение.

О чем эта книга.
Эта книга о дейтрейдинге, о том чем он отличается от других стилей торговли и от инвестирования.
Для кого эта книга.
Если вы новичок, я познакомлю вас с основными принципами и терминологией.С чего начать, как разработать свою стратегию и чего ожидать от трейдинга. 
Если вы уже занимаетесь трейдингом, вы можете изучить предлагаемые стратегии которые неплохо работают. Если вы считаете себя достаточно опытным, можете сразу переходить к главе 7.

Усвойте главный урок: дейтрейдинг не игра или вид лотереи. По статистике, после 6 месяцев только 16% трейдеров остаются в плюсе.

Друзья, я только что закончил читать книгу Хэла Элрода “Магия утра” (лучше Чудесное утро, что ближе к оригиналу — miracle это все-таки чудо, а не магия).

Хоть это и не первая книга по самосовершенствованию, и идеи в общем не новы — Хэл местами даже указывает, откуда они были взяты — но подкупает инструкция “для чайников”. Итак, если вы

• недовольны чем-либо (или всем) в своей жизни — работой, финансовым положением, отношениями, етс.

• готовы это изменить

• готовы потратить хотя бы 6 минут чтобы это изменить

тогда можно начинать действовать, причем немедленно. Берите листок бумаги и ручку, записывайте рецепт, и через 30 дней вы себя не узнаете… Пересказывать не буду, лучше прочтите книгу. Она небольшая, дня за 3 можно осилить, даже читая в перерывах.

Ладно, постараюсь выделить ключевые моменты.

• Ваше окружение — отражение вашего внутреннего мира. Не нравится окружение — поменяйте себя
• “Но я ужасно занят”, “У меня нет на это времени” и тд. Поэтому лучше всего это делать утром. Начните вставать на час раньше чем обычно, и у вас хватит времени (если график очень поджимает, все упражнения можно уместить в 6 минут)
• “Но я сова”, “Я и так еле-еле просыпаюсь после чашки кофе”. Чтобы просыпаться бодрым и полным энергии, необходимо вечером дать себе установку — “я проснусь свежачком”, а не как обычно “о ужас, спать всего 5 часов, я буду полностью разбит целый день”. Что вы себе наобещаете вечером, то и случится. Для более быстрого пробуждения есть несколько доступных советов, например, сразу выпивать стакан воды.
• Спасательные круги. Это по сути компиляция наиболее известных практик получения вдохновения и энергии. Для себя автор выбрал следующие:

1. Медитация. Ощутите себя, слушайте дыхание, почувствуйте благодарность, обратитесь к создателю.
2. Аффирмация. Произнесите (да-да, вслух) в утвердительной форме, кем вы хотите стать. “Я самая обаятельная и привлекательная” хороший пример.
3. Визуализация. Представьте себе в деталях и прочувствуйте момент наслаждения результатами вашего труда, будь то новая машина или отпуск на Гаити. Чем отчетливее будет ощущение, тем лучше.
4. Чтение. Старайтесь читать хотя бы 10 страниц в день. Вы удивитесь, сколько нового можно узнать за такое короткое время.
5. Письмо. Начните вести дневник. Это упорядочивает мысли и создает “машину времени”, которая позволяет увидеть, как меняются ваши мысли, чувства, взгляды со временем. На память в этом смысле надеяться бесполезно, она любит привирать.
6. Физические упражнения (например, йога). Не нужно браться за штангу, если вы конечно не профессиональный спортсмен и для вас пара подходов это легкая разминка. Достаточно просто разогнать пульс.

Александр — доктор психиатрии, сбежавший из СССР в 70х, занимающийся трейдингом не один десяток лет и нашедший определенные шаблоны поведения толпы среди участников рынка.
В этой книге автор знакомит читателя с основными индикаторами, объясняя их математический и психологический смысл. Также рассказывается о системе трех экранов, «самом сильном сигнале» и об управлении рисками.
Мне, как совсем начинающему, стало более понятно назначение кучи индикаторов — где ещё можно найти их описание в одном месте, да ещё с примерами использования?
Кратко описываются наиболее распространенные системы игры — японские свечи (подсвечники), волны Эллиотта, Фибоначчи но по тону повествования чувствуется что автор их презирает )
Свой же метод он просто обожает: слово дивергенция встречается наверное сотню раз, но говорит что этот метод довольно трудно запрограммировать. Не знаю, я бы попробовал.
Рекомендуется для новичков.