Минфин успешно разместил большой объем ОФЗ с фиксированным доходом на фоне снижения доходности на рынке госдолга.

Спрос превысил 101 млрд руб., лучший результат в 2023 году. Облигации размещены на 42,3 млрд руб. с доходностью 12,17% годовых.

Снижение доходности произошло на фоне резкого снижения ставок на вторичном рынке. Некоторые аналитики видят в этом уменьшение инфляционных ожиданий и надежду на завершение цикла повышения ключевой ставки.

Однако не все участники рынка разделяют оптимизм относительно движения ключевой ставки, ожидая ее стабильности в ближайшем будущем.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6322775

Министерство финансов России планирует 23 августа провести аукционы по размещению двух видов облигаций федерального займа: с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН).

Объем удовлетворения заявок на аукционах будет зависеть от спроса и премии, которую участники запрашивают к текущим уровням доходности на рынке. Заявки можно подавать через Московскую Биржу и/или СПВБ.

ОФЗ считаются надежными инструментами с гарантией государства, выпускаемыми для покрытия временного дефицита бюджета. Недавно Минфин отменил аукционы из-за финансовой волатильности.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6173380

Центральный банк России выпустил разъяснение о доходах по депозитарным распискам российских компаний и облигациям федерального займа (ОФЗ), купленным у иностранных контрагентов из Европы и США.

Теперь такие доходы будут выплачиваться на счета типа «С». Это предотвратит популярную схему арбитража, использующую дисконтированные ценные бумаги российских компаний, купленные за рубежом. Сделки продолжаются через брокеров в различных юрисдикциях без санкций против РФ.

Счета «С» были введены в марте прошлого года и используются для платежей налогов, покупки ОФЗ и ограничены разрешением правительственной комиссии для вывода средств на другие цели. Новое разъяснение не касается доходов по ценным бумагам, переведенным в РФ официальным путем.

Источник: https://cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/6236

На последних аукционах по размещению ОФЗ Минфин получил самый слабый результат за последние пять месяцев. Объем привлечения составил менее 17 млрд руб.

Инвесторы действуют осторожно в преддверии заседания ЦБ, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 8%. Однако и от дальнейших заседаний регулятора инвесторы ожидают подъема ставки вплоть до 9–9,5% к концу года.

В таких условиях обеспечить выполнение плана без размещения гособлигаций с плавающим купоном невозможно.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6111607

Euroclear разблокировал расчеты для двадцати выпусков ОФЗ и всех суверенных облигаций с RU ISIN. Ограничения все еще действуют для одного выпуска пятнадцатилетних бондов с погашением в евро.

В начале июня было разблокировано пять ценных бумаг, включая флоатеры, выпуски суверенных облигаций в евро и инфляционные линкеры. Euroclear проведет сверку списков держателей для каждого разблокированного выпуска. Расчеты могут быть снова приостановлены в случае новых препятствий.

В осенний период 2022 года расчеты по российским еврооблигациям были приостановлены из-за перевода бумаг в российскую инфраструктуру. Проведенная сверка данных позволила возобновить операции в иностранной инфраструктуре.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2023/06/28/982736-euroclear-razblokiroval-bolshinstvo-ofz-i-evrobondov

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Россию наложила сбор на держателей локализованных ценных бумаг, таких как акции, облигации российских компаний, ОФЗ и паи, которые были переданы российским резидентам в 2022 году.

Сбор составит 20% номинальной стоимости ценных бумаг и будет взиматься при каждой продаже. Целью властей является участие в распределении прибыли при закрытии арбитража по сделкам с локализованными ценными бумагами, чтобы предотвратить дестабилизацию рынка и предотвратить арбитраж и дисконтирование. Каждая сделка по продаже локализованных ценных бумаг будет согласовываться с подкомиссией.

Источник: https://frankmedia.ru/122491?utm_source=ti

25 января, министерство предложило инвесторам два выпуска гособлигаций с погашением в августе 2029 года и в июле 2036 года.
По итогам последних двух аукционов министерство привлекло в бюджет 62,1 млрд руб., что на 45 млрд руб. меньше, чем неделей ранее

Спрос на новый выпуск ОФЗ-ПД составил только 65,4 млрд руб., что сопоставимо с предыдущими аукционами.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5785296