Долговой рынок США чувствует себя очень стабильно, по крайней мере пока.

Спреды между доходностями по обязательствам Соединенных Штатов и по «мусорным» облигациям упали к минимумам с 2007 г. Разница между ставками опустилась до 3,22 процентных пунктов, чего не было с июля 2007 г.


Данная ситуация могла быть вызвана сокращением предложения на рынке «мусорных» облигаций — сентябрь стал самым скромным месяцем по объему выпуска долговых бумаг сомнительного качества с 2011 г. В то же самое время ФРС пошла на очередное повышение ставки, что привело к повышению доходностей облигаций.

Таким образом, действия Федрезерва привели к тому, что стоимость кредитования для малоэффективных предприятий стала выше и уже не все компании имеют возможность взять кредит и быть платежеспособными по нему.

Напомним, что общая сумма «мусорных» облигаций США оценивается примерно в 2,4 трлн долларов.

nvesting.com – Банк России собирается урезать размер максимального кредитного плеча, которое форекс-дилеры предлагают клиентам. Об этом информирует агентство Reuters.

Как заявила замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Ольга Шишлянникова, рынок в настоящий момент растет слишком быстрыми темпами. Сейчас восемь официально работающих форекс-дилеров обслуживают 8000 номинальных счетов.

На этих счетах находится более 1 млрд руб. остатков, при этом средний счет функционирования счета составляет от 31 до 182 дней, отметила Шишлянникова.

«Мало активных счетов, то есть клиенты совершили несколько сделок на рынке и ушли с него, разочаровавшись», – объяснила она.

Чиновница указала, что в результате таких действий убытки, которые несут клиенты форекс-дилеров, в несколько раз превышают их доходы – 300 млн руб. против 90 млн руб. Жалобы от них получает ЦБ: россияне относят на форекс деньги от продажи квартиры или банковские кредиты, после чего теряют их вместе со сбережениями.

Вчера прочёл, чтоЦБ планирует ограничить плечо для лицензионных форекс диллеров в России с 1 к 50, до 1 к 30, обосновывая это тем, что средний срок жизни клиента около 6 месяцев. На мой взгляд это бесполезная трата времени и ресурсов того же цб. После такого введения срок жизни удлинится на 1-2 месяца. Статистика ФОРТС нам показывает, что там клиенты 90% уходят в ноль за 10 месяцев, а ведь там плечо 1 к 10 (ГО по фьючерсам обычно в районе 10 процентов от стоимости базового актива).

На своих семинарах я люблю демонстрировать как плечо влияет на ожидаемую доходность и риск, показывая вот такие диаграммы. Самое интересное в них – это вероятность получить убыток свыше 50% (то есть потерять больше 50% первоначального капитала) при разном уровне плеча.

К моему сожалению, об этом мало говорят на различных бесплатных семинарах в FOREX компаниях, ограничиваясь простым заявлением, что торговля – это дело рискованное. Но для большинства новичков – эти слова пролетают мимо ушей… Вообще многие преподаватели вопросам риска в трейдинге уделяют крайне мало внимания.

Судя по заголовкам СМИ:

Скрипаль был растроен распадом СССР, презирал Ельцина. 

Завербовали его потому, что он ненавидел коллег и вышестоящее руководство в испанской резидентуре за воровство и коррупцию(попил денег)

После того как он их сдал западным спецслужбам, они смогли завербовать как минимум одного человека (офицера ВМФ) поймав того на корупционных схемах.

Скрипаль был поклонником Путина и убежденным националистом, горячо поддерживал присоединение Крыма.

Вот такие пироги.