Продолжается регистрация на встречу смартлаба.

Напомню, что у нас на встрече принято выступать с докладом.

• На встречу уже зарегистрировалось 66 человек.
• 55% из них не были на предыдущих встречах

И никто пока не предложил выступить с докладом. Прошу не затягивать — потом будет поздно.

Единственный, кто предложил выступить — периодически самоудаляющийся со смартлаба Алексей Капускин, пока не определился, будет выступать или нет.

Темы вступлений:
Тимофей Мартынов тема засекречена
Андрей Сапунов Оптимизация торговых систем
Владимир Edge (вероятно) Скальпинг
Сергей Старшинин «Практика проведения обратных выкупов по-русски»
Андрей степанов   Тема не определена?

Здравствуйте дорогие товарищи!
В субботу 17 марта в 12:00 в Москве состоится (по-моему четвертая по счету) встреча смартлаба!

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке: http://goo.gl/XII0d

Желающих выступить на встрече с тематическим докладом, прошу писать мне, в личку, на почту или как удобно:) Естественно, сам буду выступать тоже.

Всю инфу с предыдущих встреч можно найти по тегу встреча smart-lab







Для несведущих напоминаю как проходят встречи:

1. сначала мы слушаем выступления (4-5 часов)
2. потом идем есть и пить в соответствующее заведение (2-3 часа)
3. ограниченным количеством людей играем в трейдерские игры в гомоклубе;-) (4-5 часов)
4. отправляемся в ночные заведения (до утра)

Встречи смартлаба сделали счастливыми уже немало наших коллег:)))

В общем  дочитал я на  выходных эту книгу.

Книгу могу поставить в один ряд с «Записками биржевого оператора» и книгой Николаса Дарваса. Поскольку в ней описывается помимо самой торговли переживания и психологическое состояние автора.

итак почему Бэрингз лопнул:

основная причина исходит из синдрома многих фирм и многих людей которым кажется что копейка рубль бережет, на базе этого постулата они начинают экономить  копейку и очень огорчаются когда не смогли сэкономить еще немного на пачке бумаги. Но просирают рубль, а то и пять в другом месте и принимают это как должное.  

— Лисон нанял низко квалифированных сотрудников в свое Сингапурское отделение Бэрингз исходя из отведенного ГБ низкого бюджета

— его безграмотные трейдеры размахивая руками в яме стали совершать ошибки

— ошибки стали завешивать на счете ошибок 88888, чтобы обелять общий баланс по профиту ибо в западном мире в отличии от нашей банановой республики фактически каждый сотрудник получает по итогам года бонус от профита компании

( Читать дальше )

Всего четыре дня и первые два дня бесплатные. На рынке не первый год, поэтому скептически относился к этому мероприятию. Герчик приятно удивил. Мне понравилось. Может Александр Михайлович «ухватить» аудиторию. Позитивный человек. На семинаре сообщает достаточное количество ценной информации, нужно только не лениться и своевременно ее фиксировать. Про платную часть ничего не знаю. Думаю, что там материал еще более детально разжевывается. У меня сложилось такое впечатление, что Александру Михайловичу нравится быть лектором. Человек занимается любимым занятием. И правильно, в жопу эту торговлю:-)))
 
 

Надо просто понять, что на рынке есть абсолютно непредсказуемая составляющая, которая делает нашу работу «игрой в орлянку» в лучшем случае с вероятностью выигрыша больше 1/2.
Причем не надо страшиться совсем небольшого преимущества над рынком, заключающегося в этой вероятности выигрыша.
Предположим, что у нас рубль капитала и вероятность выигрыша 0,55. Возьмите  в качестве ставки 5 коп. и проведите 20 экспериментов по 1000 «бросаний» и посмотрите на среднюю доходность в «конце пути». Уверен, что результат  приятно удивит Вас своей стабильной положительностью.
Но если Вы сделаете ставку в 50 коп., то те же 20 экспериментов с вероятностью, близкой к 1, разорят Вас.
Вот так и на рынке. Все дело в «волшебных пузырьках», т. е. в Ваших ставках (в %) по отношению к имеющемуся  капиталу.
К чему это я? Да к тому, что  доход на рынке можно получить, НО
— маленькая «ставка» и небольшое число «бросаний» приведут к стабильной, но небольшой прибыли;

( Читать дальше )

Ответы в комментарии или в личку.

К рынку постоянно надо приспасабливаться… будем откровенны глобальная волатильность с широкими движениями по 4000-6000 п в день закончилась… рынок стал уныл и не интересен с точки зрения проявления творчества… опять приходит время скальпинга… то есть именно сейчас скальпинг становиться наиболее безрисковым способом дохода.

Судя по количеству желающих поучится можно попробовать создать небольшую группу… ДО пяти человек одновременно я потяну без проблем. Для меня это будет очередным вызовом, для обучаемых — компактно сформированные знания в области скальпинга.

Учимся дистанционно, срок обучения месяц, неделя теории, неделя практики, две недели исправление ошибок и шлифовка техники, далее по желанию и необходимости. ПИШУ СРАЗУ — в течении месяца торгуем одним контрактом, то есть о увеличении депозита речи скорее всего не идет. ВСЕХ вывести на хороший, стабильный уровень доходов не получится чисто статистически, но знания будут полезны хотя бы с точки зрения полезности для дальнейшего развития в трейдинге. Цель — стабильный средний доход больше 500 р. на контракт в день. Основной акцент на технику и риск менеджмент с психологией.

( Читать дальше )

В связи с достижением в феврале 2012 года целевых показателей, фонд в феврале открыт на вход и на выход. 

Планы на весну 2012: отработать движения рынка, которые мы прогнозируем с марта по май (возможно июнь) 2012 года. Выход будет открыт в июне-июле 2012 года, или ранее (вероятно с середины мая), в случае достижения целевых показателей.

Вход: от 1 млн. рублей.
Общий лимит фонда: 300 млн. рублей.
Якорный инвестор: ASF (100 млн. руб.)
Целевая доходность: 25% (в рублях) за 3 месяца
Инструменты: фьючерсный контракт на индекс RTS, опционы на этот контракт.
Юрисдикция и регулирование: не подпадает под регулирование ФСФР (offshore, подробности только при реальном интересе)
Плата  за управление (management fee) - 0.5% в квартал.
Вознаграждение за успех (performance fee) — 25%.

( Читать дальше )

Всем Добрый день особенно тем кто много завидует.Вот результат средне-долгосрочного портфеля который набирался с конца декабря, начало января.
Акции первоначально отбирались с помощью www.investors.com/ т.е сильные фундаментально, а потом искались точки для захода.Основные точки захода уровни и отбои от средних обычно от 50 дней средней.Заходы были сделаны по дневным графикам, так же выставлялись стопы.Как вы видите стопы на акции стоят всегда.Сейчас когда портфель в + почти 20 % поставлены индивидуальные стопы.Вначале портфель набирался без плеча.В процессе роста портфеля набиралось плечо.По мере движения акции осуществляется выход.