Правило 1:
Никогда не обращай внимания на заявления фундаментальных аналитиков о какой-то там «вмененной стоимости», «переоцененности-недооцененности» акций, прибыльности (убыточности) компании и тому подобное. Тем же, кто будет говорить о каких-то «случайных рыночных флуктуациях вокруг вмененной стоимости акций компании» просто покажите ему, например, график цен по РАО и пусть он объяснит эти «случайные флуктуации», а заодно сопоставит их со своей «вмененной стоимостью». Более того, если следовать этому, то прежде чем акции достигнут своей так называемой «вмененной стоимости» непременно произойдет одно из следующих событий:
1) Вас лишат премии
2) Ваша компания обанкротится и вам придется искать другую работу
3) Обанкротится компания-эмитент
4) Вы выйдете на пенсию.
По этой же причине забудь, что такое номинал акции, уставный и всякий там добавочный капитал и т.п., ибо в твоей трейдерской карьере это никогда не пригодится.


( Читать дальше )

            Добрый день!
    Примерно с февраля месяца наш рынок находится в понижающемся тренде. Но тренд не бывает без определенных отрезков консолидации (боковика). Боковик часто вносит в наши головы чувство неопределенности и неуверенности. Так как много трейдеров на этом часто теряют деньги, хотелось бы остановиться именно на умении распознавать, когда заканчивается тренд или начинается боковик.
    В последнее время некоторые из моих читателей стали задавать именно такие вопросы! Хочу отметить, что не занимаюсь обучением, а тем более индивидуально!  Но помочь людям необходимо и я хотел бы порекомендовать обратиться к трудам тех немногих профессионалов, которые уже так или иначе описали подобные рыночные движения! 
    Итак, поехали!

   " Как понять окончание тренда с точки зрения математики?
1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

( Читать дальше )

Итак, после того, как вы создали обычный рентный бизнес (http://smart-lab.ru/blog/130087.php), выжимающий $ по максимуму «для трейдерофф», под соусом дилинга, и который дает вам стабильный доход, и назвав его «закрытым клубом», пришло время монетизировать и его участников. 

Стартовые инвестиции: 1,5 млн.



Итак, что для этого нужно? Правльно — взять в ДУ. Законно, красиво, профессионально, а главное престижно. Для этого нам нужна своя инвестиционная компания.

На рынке много предложений. Пример:


(http://benefactum.ru)

( Читать дальше )

Очень поучительно — из http://parks-edu.livejournal.com/

Я присматривала за дочкой состоятельных родителей. Им принадлежало с полдесятка отелей. У меня была редкая возможность посмотреть как воспитывают наследницу.

Девочке было около пяти лет. Семья жила в аппартаментах, специально для них построенных, в одном из отелей.
Мать управляла сама этим отелем. Дочка присутствовали при разговорах с гостями, при совещаниях с персоналом, при переговорах с посредниками, партнерами. Вся внутренняя жизнь отеля перед ней с пеленок.

Вот пару зарисовок:
1. Матери нужно на минутку отлучиться. Она передает телефон не мне, взрослому человеку, а дает его дочке (5 лет).

( Читать дальше )

Зацените мой рецепт!
 
1)      Покупать, если рынок в фазе роста. Иначе говоря, если рынок «не в фазе роста», не надо покупать =)
2)      Покупать наиболее фундаментально сильные акции.  То есть, фундаментально «не сильные» акции покупать не надо.
3)      Покупать акции, которые находятся в ап-тренде, после коррекции к сильному уровню. 


Система среднесрочная, рабочая, и очень простая в использовании...


Любые комментарии и вопросы приветствуются 

Тема Тимофея спровоцировала  «выплеск» эмоций, с общим названием:
«рынок=казино» и выводом: «ох и дурят тут нашего брата» и «ловить тут нечего»)))
Чего удивительного,  многие, после некоторого времени, (каждый индивидуально), чувствуют себя обманутыми...
Вы, когда пришли на рынок, разве не знали или хотя-бы не догадывались, что вступили в крайне враждебную к вам территорию, где за красивым фасадом находятся гигантские жернова, которые стирают в пыль частного трейдера (ЧТ)?
Да, тут дурят, да обманывают, за «быдло» держат.
ЧТ-ру, особенно в странах с «развивающимися экономиками», приукрасили специальную зону, назовём её условно «краткосрочные спекуляции», создали кучу заманух, целую индустрию привлечения… и процесс пошёл.
Аргумент, что монстры в этой зоне торгуют, не принимается, у  ЧТ нет их финансовых, технических и информационных возможностей. 
Подумайте над такой статой:
в США владеют теми или иными финансовыми инструментами примерно 70 млн. человек,


( Читать дальше )

Навеяло постами Василия Олейника  о работе в контртренде и попытках определять наборы и сброс позиций «крупняком». Показанные на его рисунках «запилы» — верный способ определить набор или сброс позиций, но не всегда после набора и последующего роста идёт сброс.

В хорошем тренде «крупняк», «умные деньги» или «смартмани» может и добирать позицию, если двигают рынок долгосрочно. Поэтому, если постоянно  «переворачиваться в обратку» на этих «запилах» — рано или поздно Коля Маржов заглянет в гости, даже если работаешь без плечей.
Идею подсмотрел у Алхимика в статье про Кукла и теперь постоянно ей «нагло пользуюсь» :))
В той статье  картинка за апрель 2013-го, а эта – совсем свежая, с выносом шортистов в евро 11-го июля (вроде бы после заседания ФЭДа). Довольно похоже, и на графике евро случается регулярно:


( Читать дальше )

Благодарю всех конечно за мысли о крупняке, но это маразм, вы меня извините. Если вы на любой ТФ добавите любую МА с любым интервалом, вы всегда найдёте участки где идёт от неё отскок. Более того. Если вы в любом произвольном месте добавите линию, вы всегда найдёте такое место в истории, где об эту линию цена отскакивала и создавала двойное дно, молот, доджи, другие разворотные формации или разворачивалась. Всегда.В этом и заключается подвох технического анализа. 
С моей точки зрения. Вот я например дядя с усами и у меня есть несколько сотен миллиардов, которыми я управляю. Я что, совсем дебил выстраивать свои позиции вокруг МА?  Конечно же, если у меня такие бабки есть, я 100% имею хороших знакомых и друзей, ведь в капиталистическом обществе, особенно на постсоветском прострастве, известно, что чем больше у тебя бабла, тем больше людей к тебе клеится, причём чаще всего нужных людей, а не обычных рабов на дядю. Конечно же я буду выстраивать свои сделки наперёд основываясь на фундаментальных данных, ибо именно фундаментал создаёт длинные тренды. Конечно же я буду знать, какое колличество нефти Россия будет экспортировать в 2014 году, что будет на ближнем востоке, какие решения примет США, что будет с Навальным и какие у меня мысли на сырьевой рынок на ближайшие несколько лет. Всё это — уже известно наперёд. Почему? Опять же, большие деньги требуют большёго планирования. Спросите любого человека, который имеет крупные суммы денег, сколько минут или часов в день он планирует свои вложения, спросите так же человека, живущего от зарплаты до зарплаты. Чем больше денег — тем больше планирования. Тут можно вспомнить про наращивание мощностей, человекочасы и т.д… Только идиот может думать, будь то все войны и решения правительства случайны и хаотичны. Напротив, вся политика происходит в калуарах, а общественными они становятся уже тогда, когда обе стороны приняли окончательное решение. Тут можно вспомнить пьяного Жириновского, говорящего «Лучше вместе еб-*м по Тбилиси», ещё до войны в Ираке. И псевдодокументальный фильм 08.08.08, где Саакашвили говорил, что бегал за ДАМ и ВВП примерно 2 года, прежде, чем нанёс удар. Так же нужно понимать, Герчик, кстати, про это неоднократно говорил. Инвесторам невозможно объяснить движение цены, им нужна конкретика. Конкретикой в рынке выступают какие-то новости, фундаментал, экономический, а не технический анализ. Ну кто вам даст денег, если вы скажите — ребята, дайте мне денег, т.к. вот сейчас самое время продавать, ибо цена ушла ниже 200 скользящей средней. Вас в лучшем случае пошлют нах*й, в худшем выставят за дверь и дадут пинка. 

( Читать дальше )

По мотивам http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/131369.php


Позволю себе озвучить свое мнение:


Василий описал простейшую контртрендовую систему, где позиция меняет знак в точке «максимального средневзвешенного отклонения от 200 дневной скользящнй средней, с периодом 2 года». Не будем опускаться до уточнения формулировок — в целом идея понятна, и прямо скажем не нова.

Обратить внимание хочу на следующее: так называемые «толстые хвосты», которые исходя из подобных моделей имеют право вылезать раз в миллионы лет, в реальной жизни вылезают гораздо чаще. За последние 5 лет сами можете посмотреть, сколько их было. Так вот: в момент такого «толстого хвоста» эта система дает сбой. И никакое вью на 1-2 месяца вперед не спасает — это уроки истории финансовых рынков.

Это верно для любой контртрендовой системы, автор которой имеет некий критерий того, что считать рабочим отклонением от «справедливой цены» для данной системы. Для кого-то это может быть MA, для кого-то какой-то канал, и вплоть до моделей, которыми арбитражеры высчитывают будет ли некий спред дальше расширяться, или уже пора ему сходиться.

( Читать дальше )