​​Второй день торгов на Мосбирже прошел без потрясений и по-прежнему без акций. Поддерживаемые Центробанком ОФЗ умеренно прибавляли. А вот новость уже под завершение дня порадовала. НКО НКЦ приняло решение установить запрет на короткие продажи по основным акциям. Регулятор продолжает готовиться к открытию биржи и уже совсем скоро это произойдет. Вот жара то начнется...

Санкционная риторика запада сохраняется, без намеков на послабление. Наша экономика сдержит первый удар в моменте, проблемы начнутся позднее. Из-за нарушения цепочек поставок, Европа экстренно начинает искать новых экспортеров энергоносителей. Импортозамещение, только теперь с другой стороны. Мы их пармезан научились делать, а они газ пытаются найти.

Германия уже начала переговоры с Катаром на предмет поставок сжиженного природного газа с целью снизить зависимость от России. Это дороже, сложнее и потребует дополнительных регазификационных терминалов. Их еще построить надо, но вектор отказа от нашего более дешевого трубопроводного газа уже задан. 

( Читать дальше )

Россия и КНР сближаются даже в биржевой торговле

После трехнедельного простоя – рекордного в истории современной России – фондовый рынок наконец открылся. Пусть и в усеченном виде: как по количеству инструментов, так и времени торгов и их участникам.

Пока стартовали только торги облигациями федерального займа (ОФЗ), где, по сути, могли участвовать лишь резиденты: Банк России, который выкупал часть бумаг, чтобы поддержать котировки, профучастники, институциональные и отечественные частные инвесторы. Нерезиденты, активы которых «заморозили» еще в феврале, запретив брокерам исполнять их заявки, принять участие в начале долгожданного «праздника» на полную не могли. Если и шла речь о покупках бумаг, то исключительно с целью закрытия «коротких» позиций на фондовом рынке.

Брокеры и управляющие, опрошенные Frank Media, надеются, что через какое-то время вслед за ОФЗ откроется и рынок корпоративных облигаций, а после — и акций. Но «уже сейчас мы наблюдаем разделение российского фондового рынка на две части – доступного для резидентов и нерезидентов», говорит аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. И, как полагают наши собеседники, это разделение рынков на «своих» и «чужих» сохранится. «Сближение России и стран Запада сейчас не выглядит вероятным, поэтому можно предположить, что разделение рынков будет носить долгосрочный характер», — считает начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин. «По всей видимости, Россия будет ориентироваться на опыт других развивающихся стран, где функционируют внутренний и внешний рынки акций, в частности, на Китай», — говорит он.

( Читать дальше )

Санкции на фоне геополитической напряженности сильно затронули авиаотрасль в России. Были закрыты многие международные точки для российских авиалиний и введены ограничения на использование импортного флота и оборудования. В этой статье мы рассмотрим:

• как текущие санкции отразятся на пассажиропотоке российских авиалиний;
• как может быть разрешена ситуация с отзывом самолетов зарубежными лизингодателями;
• как будет происходить обслуживание текущего флота без западных запчастей и специалистов;
• сможет ли Китай предоставить замену западных моделей текущего флота.

Какие санкции были введены против авиалиний РФ?

Ниже приведен обобщенный перечень введенных санкций и ограничений:

• Полное закрытие воздушного пространства для российских авиалиний в ЕС, США, Канаде, Японии и ряде других стан.
• Приостановка деятельности инженерных площадок, поставок комплектующих и тех обслуживания западными компаниями.

( Читать дальше )

Не понятно, когда возобновят торги акциями на Мосбирже.

S&P Global Ratings отзовет свои рейтинги всех российских компаний после того, как ЕС объявил о запрете на присвоение кредитных рейтингов лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

Личное мнение.
Думаю, до конца марта откроют торги рос. акциями на Мосбирже.
Судя по торгам ОФЗ,
обвала может не быть:
нерезидентов нет,
ФНБ может покупать.
Именно нерезидентам (которых нет) положено по их стратегиям продавать.

А дорого компании без рейтингов S&P и с преддефолтными рейтингами от других рейтинговых агенств, с максимальными санкциями запада стоить не должны.

Поэтому, вероятно, среднесрочное сползание индекса РТС после открытия торгов акциями. Сползание может быть долгим.

Думаю, покупать среднесрочно акции в первых рядах, сразу с открытия, не выгодно:
сползать вниз вместе с индексом РТС — не самая лучшая перспектива...

С уважением,
Олег.

 

Хронометраж 1 части:

00:00 вступление
03:30 страны, выигрывающие от антироссийских санкций
07:45 позитивные последствия от санкций
14:00 Михаил Фридман грустит во дворце за $85 млн
20:00 О чем говорят итоги торгов ОФЗ в понедельник?
23:00 Консенсус прогнозы по росс. экономике
27:20 Какие акции растут быстрее после кризиса?
30:45 Интервью Потанина (ГМК)
35:00 Как мир будет отказываться от российской нефти?
40:45 Как ограничение экспорта повлияет на российскую нефтянку?
44:00 На Мосбирже разрешили закрывать позиции нерезидентов
46:40 Запрет покупать доли в американских компаниях
50:30 Коротко про недвижку в Москве
52:00 Как мы будем беднеть

2 часть видео: https://play.boomstream.com/64edapjW 


( Читать дальше )

Главный принцип ЦБ ясен. Он выставляет покупки ниже определенного процента с целью не допустить значительного падения. Этот же принцип я вижу в курсе валют. Мы не знаем точных уровней, и будут ли они двигаться. И подтягивает ли цены вверх. Но можно уже сейчас сделать выводы. ЦБ пытается загнать в боковик биржевые активы, ставя барьеры на определенных уровнях, и охлаждает панику. В условиях отсутствия нерезидентов  — это ему по плечу. Пока у него хватает денег. Не верю в безграничность их. 
Очень интересен на бирже не ЦБ. А то, как активно скупают резиденты. Точно так же. Как сметают квартиры. И все напоминает 20 год. Как народ сметал с полок продукты. Боясь. Что завтра у них это не получится. Все бояться остаться с деньгами. Словно еще месяц. И наступит 1917 год. Или 1990. Вспомним 20 год.  Люди набрали гречки. И обнаружили. Что она все еще массово лежит в магазине. И ее уже никто не покупал. Причем паника была короткой. И осознание своей глупости пришел к каждому, кто спотыкался об нее каждый день. Не зная, где ее хранить. 

( Читать дальше )

В общем плане можно обозначить шесть видов торговли на бирже. Выбор того или иного вида торговли определяется торговой стратегией и описывается своей собственной торговой системой (тут я рекомендую повторить значение терминов «торговая стратегия» и «торговая система»). Далее я постараюсь наиболее простым языком описать все шесть видов торговли на фондовом рынке. И так:

Высокочастотная торговля. Самая быстрая торговля в пределах нескольких секунд или даже пипсов (шагов изменения цены) на сделку на секундных графиках.

Не требует фундаментального и технического анализа торгуемого актива (в широком смысле). Только автоматизированный анализ графика, торгового стакана с заявками и ряда индикаторов. Общий доход формируется за счет большого количества сделок (очень большого количества!).

Такой стиль торговли не подразумевает ручных сделок, а только полную автоматизацию (применение специальных торговых роботов) и прямое высокоскоростное подключение к торговому серверу на биржевой площадке для минимизации временных задержек.

( Читать дальше )

     Акции без спроса передадут другим брокерам. Именно с таким заявлением сегодня очнулись инвесторы, зайдя на почту и прочитав письма от ВТБ и Открытия.
     Лично я в миг оказался трезвым. Изнасилованное кризисом сознание инвесторов, казалось, уже ничто не может удивить, но наши с вами партнёры — брокеры, каждый раз умудряются привнести в наши серые будни краски новшеств, а точнее крутых поворотов.
     Попавший под санкции ВТБ, не смог обеспечить доступ к торгам иностранными акциями. Инвесторы не могут ни купить, ни продать электронные акции. Из-за этого давления и опасения неизвестности, руководство ВТБ Инвестиции приняло решение о переводе ценных бумаг другому брокеру. А вот что за брокер — это должно было быть сюрпризом, но инвесторы уже начали делиться «радостями». В большинстве случаев адресантом оказался Альфа банк.


( Читать дальше )

📝Решил для вас и для себя еще раз резюмировать все последние изменения, касающиеся вкладов, валюты и пластиковых карт.

В условиях санкций ЦБ принял ряд мер, чтобы спасти экономику страны. Одной из таких мер стало ограничение на снятие валюты. По статистике в российских банках около 90% валютных счетов, которые не превышают сумму в 10 тысяч долларов. Это значит, что новые правила затронут только 10% держателей таких счетов.

☝️На данный момент известно, что все ограничения действуют с 9 марта по 9 сентября. Но сроки в теории могут сдвинуть. Никсон в 71 году говорил, что отвязка доллара от золота носит временный характер.

💰Счета и вклады:
🔹Снять можно будет только 10 тысяч долларов (для одного банка, если счета в разных банках, то по $10к в каждом банке).
🔹Если больше 10 тыс. долларов, то остальное выдадут в рублях по рыночному курсу на день выдачи, но не ниже курса ЦБ.
🔹Если вклад в другой валюте (евро, фунты...), то все равно выдадут в долларах. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.
🔹Если валюта была внесена на счет после 9 марта (с брокерского счета, например), то снять ее можно только в рублях по курсу.
🔹Открывать новые валютные счета и вклады можно на любую сумму, ограничения касаются только снятия наличных.

( Читать дальше )