За последний год все золото добывающие компании по всему миру просели (точнее рухнули) на весьма приличную величину. Если делать ставку на рост золота, то лучше это сделать не только через покупку фьючерсов, но и через покупку компаний. В Америке выбор весьма велик, а в России выбор более скромный.

     Вот ещё одна из российских компаний, которая на мой взгляд имеет уже большой потенциал роста, но нет гарантий что она наконец  нащупала дно!!! Я к таким компаниям отношусь весьма острожно и уж если бы  и покупал, то не более, чем на 5% от портфеля, так как она и вырасти и упасть с текущих уровней может запросто на 50%, так что про риски не стоит забывать.

     Акции компании — «Селигдар». Компания относится к золото добытчикам. Компания была создана в 2008 году, а её акции на бирже ММВБ появились в 2011 году. Компания явно не банкрот и банкротом не будет, но почему вызвала у меня интерес данная компания — откройте график в «недельках» и всё поймёте. Цена упала с 20 до 2.  Ещё раз — это не спекулятивная, а инвестиционная идея!!! Покупать очень аккуратно в диапазоне 2.5-3 желательно. Колебания цены в течение дня может доходить до 10-15% поэтому не торопитесь. Возможно, лучше присмотреться к покупке после НГ, хотя технический сигнал на покупку есть уже сейчас.  Себе, для галочки, купил акции этой компании на 200 тыщ. рублей )))

Ну и немного о самой компании.

часть1

Картинки криво вставились обрезались. картинки кликабельны.
 
Больше в этом году не торгую поэтому… Вот. В процентах из кабинета Финама (считает как то может и не верно )))


Далее поквартально (примерно) в картинках с кабинета Финама.

( Читать дальше )

— Пойми, все пытаются понять рынок и то, что на нем происходит, рационально, просчитать, вывести закономерности, а рынок — это хаос и только хаос,

к нему и следует относиться как к таковому. Хаос не просчитать, в него надо окунуться, его надо прочувствовать. Если совсем грубо — сначала дела идут отлично, а потом очень плохо. И так всегда и во всем. Нужно поймать поворотный момент.
И Сорос непостижимым образом его ловил. Его действия часто казались нелогичными и совершенно самоубийственными: все переставали вкладывать в финскую биржу, или японские железные дороги, или недвижимость в Гонконге,

а Сорос внезапно вкачивал туда немыслимые деньги — и выигрывал свои миллионы. Однажды скупил миллионы японских иен — на следуюший день курс рухнул.
После того как в 1992 году Джордж обвалил банк Англии, он стал первым человеком, заработавшим миллиард за один календарный год, и вдвое превзошел второго по доходам биржевика — Джулиана Робертсона, его стали называть «страшным человеком».

Доходило до того, что если Сорос просто покупал золотые безделушки на день рождения своей жене, кто-нибудь непременно разражался панической статьей: мол, Сорос инвестирует в золото — и цены на него мгновенно подскакивали; если в дружеской беседе в ресторане Джордж хмурился, говоря про немецкую марку,

— ее курс тотчас понижался. В Англии Сорос давно стал персоной нон грата, тем не менее они со Сьюзи все-таки приобрели дом в Лондоне в память о днях его юности, проведенных в этом городе. И что же? Цены на недвижимость подскочили втрое на следуюший день после сделки!


Вместо того чтобы в восемь тридцать уже приклеиться к монитору у себя в офисе, как это делали все без исключения его коллеги, и дышать нервозностью и ажиотажем биржевого зала,

Джордж на работе появлялся в лучшем случае раз-два в неделю; зато ежедневно по три часа играл в теннис, регулярно ездил на бега, которые обожал, или просто бродил по Манхэттену, заходя в кафе

( Читать дальше )

Дмитрий Кулиш ©2010

Почти ровно восемьдесят лет назад, 23 июня 1930-го года Егор Дронов обвалил Чикагский фьючерсный рынок пшеницы, чем вызвал серию бурных антисоветских публикаций в американской прессе и вошёл в историю не только Советских, но и мировых биржевых спекуляций… Чтобы быстро понять суть фигуры Егора, представьте себе Олега Янковского из его роли в фильме «Стиляги», но только в молодости. Молодой и подающий надежды сын дипломата, Егор был послан на ответственную работу в США, чтобы трудиться заместителем Евгения Ильича Белицкого, директора «Всероссийского Текстильного Синдиката» – мистического гиганта, который между 1923-1939 годами являлся одновременно монополистом по внешней торговле между СССР и США и центром резидентуры военной разведки в Западном полушарии.

Понятно, что основным смыслом существования Синдиката являлись торговые операции вовсе не по текстилю, а по металлу. Синдикат закупал высокотехнологическое оружие, от минометов до танков и торпедных катеров. Однако, текстиль тоже фигурировал. Его продавали за валюту, на которую потом покупали основной товар. Также продавали пшеницу, которая тогда в Советской России успешно добывалась зловещим методом продразверстки. Где-то далеко на полях России и Украины пухли от голода люди, у которых комиссары в кожанках отняли последний хлеб, а Егор сидел в уютном офисе в Нью-Йорке и продавал этот хлеб на Чикагской бирже. Однако, пусть эта печальная картина не настраивает Вас против Егора – человек он был неплохой, как и Олег Янковский в фильме «Стиляги». Он делал свою работу и жил свою жизнь. Можем ли мы его укорять в том, что летом 30-го года он оказался в офисе в Нью-Йорке, а не в степи под курганом? Вряд ли… Может быть, кого-то утешит тот факт, что ровно в то же время Егор оказался гораздо ближе к мучительной смерти в ГУЛАГе, чем многие из тех, кто завидовал ему на Родине. Мы никогда не знаем, где безопаснее.

Итак, 23 июня 1930-го года Егор обвалил Чикагский рынок пшеницы, продав фьючерсов на 8 миллионов бушелей по цене около 90 центов за бушель. Сразу после продажи фьючерс просел на 5 центов, а на следующий день обвалился до 82 центов – локальные минимумы достигали 76 центов. Те, кто решил разобраться в цифрах, укажет нам, что проданный Егором обьём вовсе не так уж и велик и составляет всего порядка 3% обьема прошедшего через биржу в те дни. Ну, знаете ли, биржа – механизм хрупкий. Вот когда нам устроили «флэш-креш» американского рынка в мае 2010-го года, причиной тому была продажа большого пакета фьючерсов компанией Waddell & Reed. Этот пакет как раз тоже составлял 3% дневного оборота, однако, привел к историческому краху… Так падение одного камешка приводит к ледниковой лавине. Три процента оборота биржи – это очень даже камешек.

Короче, рынок упал и Егор получил огромную прибыль. Что забавно, для него это явилось полной неожиданностью. Егор сделал сделку совершенно случайно. В пятницу утром он готовился к поездке на выходные на Брайтон-Бич, где в те годы был вовсе не разгул русской эмиграции, а спокойный тихий парк культуры и отдыха на берегу Атлантического океана. Где-то около одиннадцати утра ему позвонил его Чикагский брокер и сообщил, что на рынке стоят большие предложения на покупку пшеницы по выгодной цене. Егор не отнёсся к этому звонку серьёзно, поскольку точно знал, что пшеницы на счету «Синдиката» совсем мало. Поэтому он вежливо поблагодарил брокера за совет и отдал приказ продавать «всю пшеницу по рынку». И тут же решительно уехал на пляж. А мобильных тогда не было.

Неожиданность, как всегда, подкралась незаметно. Брокерская контора передала приказ «продавать всё» на биржу, а там как раз заступил на работу новый сотрудник отдела учёта гарантийного обеспечения. Он посмотрел на счета «Синдиката» и увидел, что они состоят из двух компонентов – советской пшеницы, растаможенной в США, и советской пшеницы, хранящейся на складах Ливерпуля, и не имеющей никаких шансов попасть в Америку в связи с торговой войной, которая шла уже третий год из-за «Великой Депрессии». Все на бирже знали, что Ливерпульскую пшеницу нельзя зачитывать в гарантийное обеспечение по продаже фьючерса. А новый сотрудник не знал… И зачёл. У него же был приказ от брокера «продавать всё». Как Вы уже догадались, советской пшеницы в Ливерпуле было очень много.


( Читать дальше )

Сегодня исполнилось ровно 8 лет, с того момента, как я купил первый в своей жизни инвестиционный инструмент — пай Паевого Инвестиционного Фонда (до этого были только банковские депозиты — в принципе это тоже инструмент, но больше сбережения, а не инвестирования). ПИФ был Лукойл Фонд Первый. И всё сложилось с паями хорошо. 

2006 год — был год роста, 2007 в нулях, в 2008 был крах, но паи очень быстро вышли в ноль в 2009. На этом я с ними и простился. По итогам 3,5 лет в хорошем плюсе!)

С августа 2007 года я стал самостоятельно покупать акции на прямую на бирже. Сейчас оглядываясь назад — я прихожу к выводу, что это было продиктовано лишь одним моим желанием, и ни чем более.

Крах 2008 года принес убытки, как и 2009 год противоположно — принес прибыли, удалось даже заработать. Но это как-то происходило совсем неосознано. Мои подходы к отбору компаний на тот момент и близко не стояли с сегодняшними мыслями. По факту, я был не готов к самостоятельному инвестированию. И лучше для меня было бы инвестирование именно через ПИФы…

( Читать дальше )

Итак, опять небольшая обучалка от Hamstera!
В связи с празничными днями в пендостане наш рынок никакой. Сл-но большой движухи (или как говорят крутые-волатильности) не будет на рынке.  Имея это ввиду, мы, маленькие люди, нам много не надо, но только в плюс.  Ниже вы видите покупку в шорт(именно) 3 контрактов. ПОчему шорт- да потому нет движетелей наверх. Вся Россия гуляет, инвестфонды закрываются на коорпоративы.
.

Спокойно смотрим на графики.  В силу противоречия рынок пошел в течение часа медленно наверх, как бы усмехаясь над моим мастерством. 
Я тоже усмехнулся- я не поставил же 10 к, а всего лишь три контракта. Так что много (рынок) у меня не отъешь.
Но я много говорю здесь про выдержанность, неторопливость и дисциплинированность. Кто понял жизнь, тот не спешит. Взял поставил тейк профит и свалил по делам.
Кстати, сегодня совершенно спокойно забрал из ВТБ деньги в размере депозита из БПФ. Сегодня начались выплаты вкладчикам БПФ. Был приятно удивлен (хотя ожидал), что БПФ был лишен лицензии 12 декабря. Но мне на вклад 690 тыр доначислили 2888 рублей. Хотя столько же мне должна Наибулина еще за 13 дней (до выдачи компенсации).

( Читать дальше )

Что и говорить, как много тут собралось мастеров трейдинга. Каждый третий блог о том, что 90% на бирже сливают и далее под циферками дарят всем сливалам железобетонные правила успешной торговли. Все заходящие в гости славят автора с его правилами и делятся своими, такими же незыблемыми и отшлифованными в рыночной игре. Сразу видно, что все тут профи (ну как минимум 90%). Но что радует больше всего — так это та забота, с которой все эти мастера биржевых операций чутко переживают за всех у кого они как бы деньги отнимают (хотя отнимают или свои отдают это ещё вопрос). И начинают нести свою миссию — учат, учат, учат. Здесь только ленивый не учит других торговать. Что ими движет? Полагаю, что рвущееся и распирающее «биржевых кудесников» тщеславие. Ах, как это сладостно рассказывать публике, что все на бирже бездари и только он знает все секреты успеха в этой игре. Как они торгуют это не столь важно. Важно, что они всё знают, всё умеют и всему научат (даже если их об этом и не просят). Нет сомнения, что с такими мудрыми и заботливыми гроссмейстерами мы все скоро станем мастерами своего дела.

Skew index — предвестник чёрного лебедя

SKEW index демонстрирует разницу между опционами около денег и вне денег

 
 Только три раза в истории Skew index достигал текущих значений:

( Читать дальше )