Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере ₽49,06 на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря. — доходность более 4%.

— Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из РФ в январе-сентябре, пишет Bloomberg. За 9 месяцев этого года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров газа, в Европу — 22,5 млрд. В 2023 году страны ЕС импортировали 43 млрд кубометров газа из РФ — на 75% меньше, чем в 2021-м. При этом, доля РФ в импорте СПГ в ЕС в первом полугодии 2024-го выросла до 20% с 14% годом ранее. — до привычного уровня экспорта газа в ЕС еще далеко.

( Читать дальше )

В каком же отчаянии находятся инвестиционные аналитики, раз пошли изучать лучшие вклады! Всему виной ключевая ставка 21% и система страхования вкладов. А с небольшими суммами можно даже налоги не платить. Так что депозиты — вполне инвестиционный инструмент.

Необлагаемая налогом сумма уже 210 000 рублей, а есть вероятность, что будет больше. Это хороший способ перетянуть на депозиты деньги с фондового рынка, например. Проверил все вклады и скорректировал проценты, а то каждый день изменения.

Другие интересные подборки:

• Топ-7 дивидендных акций на конец 2024 года от Альфа-Инвестиций 
• 15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?
• Топ-12 надёжных флоатеров с ежемесячными купонами
• Лучшие длинные ОФЗ с постоянным купоном. Отличия, плюсы, минусы длинных ОФЗ-ПД
• Лучшие дивидендные акции из нефтегазового сектора от аналитиков Сбера
• Топ-5 замещающих облигаций с доходностью более 10% в долларах и евро

Не пропустите новые материалы, подписывайтесь!

Транскапиталбанк — «Старт с ТКБ»

( Читать дальше )

Меня зовут Никита, мне 33 года, и я произвожу стулья.

Слева герой Ильфа и Петрова ломает стул с потенциальным кладом, справа я ломаю стул конкурента 

В 2024-м искать сокровище в стульях – дело довольно бесполезное, поэтому я решил добыть богатство, продавая стулья на маркетплейсах. 

Я по-честному расскажу, что сегодня такое торговля на этих ваших маркетплейсах для производителя. Я из Екатеринбурга, и, да, это не Рио-де-Жанейро. 

Пристегните ремни, командовать парадом буду я!  

Автор разглашает все цифры исключительно в научно‑популярных целях, а «серые» схемы дает, чтобы помочь маркетплейсам найти уязвимые места в своей системе.

Юристам корпораций Озон и Вайлдберриз 

ДИСКЛЕЙМЕР: Статья написана для блога на основе интервью с основателем производства стульев, который захотел быть анонимным, чтобы описанные способы недобросовестной конкуренции не применили на него за их публичное разглашение. 

Маркетплейсы произвели революцию товарного бизнеса. Больше никто не боится покупать в интернете прямо с видосика блогера, а купленный чехольчик для мобильника через 2 дня привезут в соседний дом. Но все ли так однозначно? 

( Читать дальше )

Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Регулятор готов и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. После заседания ЦБ фондовый рынок оказался под давлением. Какую тактику выбрать инвестору при работе с акциями и облигациями.

Что происходит со ставкой

Повышение ключевой ставки — это традиционно негативный фактор для рынка акций. Именно он стал главной причиной падения Индекса МосБиржи с начала 2024 года. После пятничного решения ЦБ о повышении ставки до рекордного с 2003 года уровня в 21%, акции вновь могут оказаться под давлением.

В пресс-релизе сообщается, что ЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря. Основной причиной такого шага является рост инфляционных ожиданий среди домохозяйств и компаний. Центробанк скорректировал прогноз инфляции до конца 2024 года и на 2025 год, одновременно расширив диапазон прогнозируемой ставки на следующий год с 14–16% до 17–20%. ЦБ продолжает придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики, стремясь снизить инфляцию до целевого уровня в 4%. Поэтому на предстоящем заседании возможно очередное повышение ставки.

( Читать дальше )

Кароч, взял 35 классических систем, начиная от МАшек и других трендовых, заканчивая осцилляторами RSI, Вилльямс, СточRSI и другими. Помножил  это на 34 инструмента Мосбиржи, акции, фьючи на все подряд. Форекс не трогал, кроме наших фьючей Си, Cr, Eu. Долго тянуть кота за яйца не буду, перехожу к выводам.
Сгруппировал результаты по системам и вторые по тикерам. В основном плюс. В топе системы на Мomentum и МА, в отстое системы на осцилляторах.
По тикерам самый отстойный Ri, Sn, Gz, в топе долго писать, скопировал:

60m_CR
60m_MTLR
60m_SI
60m_MTLRP
60m_MOEX
60m_SP
60m_PLZL
60m_GD
60m_SPYF
60m_SBERP
60m_TATNP
60m_ROSN
60m_NG
60m_RASP
60m_LK
60m_CHMF
60m_MGNT
60m_LKOH
...

Доклад окончен.

Чтобы сильно не грузится, актуальная шутка от Кличко:
Виталий Кличко выразил недовольство тем, что не может назначить себе заместителей: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно. Не знаю, почему».

В связи с лихим повышением ключевой ставки до 21% снова обновляю список предложений. Наступил рабочий понедельник, за выходные некоторые банки подняли доходности. 

Пользуйтесь моментом для размещения свободных средств или части подушки безопасности. Выгодные предложения, в основном для новичков, но без дополнительных условий по тратам. 

Накопительные счета

На ежедневный остаток:

▫️ 22% — Газпромбанк. Первые 2 месяца для новичков. (с подпиской Привилегии Плюс)

▫️ 21% — ВТБ. Первые 3 месяца для новичков.

▫️ 20% — Металлинвестбанк. Первые 2 месяца для новичков.

▫️ 20% — Яндекс.Банк. Первые 3 месяца для новичков (с подпиской Яндекс.Плюс).

▫️ 19,5% — Банк Дом.РФ. 

▫️ 19% — Экспобанк. 

▫️ 19% — Почта Банк. В первый месяц для новичков.

▫️ 19% — МТС банк. Первые 2 месяца для новичков.

▫️ 19% — Финам. Первые 2 месяца для новичков (с подпиской).

▫️ 18,5% — ББР Банк. Первые 3 месяца для новичков.

▫️ 18% — Локо-Банк. Первые 2 месяца для новичков.

( Читать дальше )

Всем привет, немного порассуждаем над вопросом: как поймать дно на рынке акций и облигаций ?
Короткий ответ абсолютное дно с точностью до конкретной свечи минутной поймать невозможно, так как помимо основного тренда-фактора, как инфляция и инфляционные ожидания действуют много других факторов и событий, который могут давать разнонаправленные сигналы в течении дня.

Но тем не менее на недельной свече поймать дно можно, так как основной устойчивый фактор будет превалировать над другими более слабыми и не устойчивыми.

О чем я конкретно говорю демонстрирует график роста индекса iMOEX после кризиза 2008-года +158% за 371 день.

После кризиса 2014-го года, где ставка снизилась с 17% до 10%

( Читать дальше )

Вот такая есть торговая стратегия. Вертикальные темные линии это годы, светлые месяцы. Как говорил толстый молчаливый хомяк, а также больной губернатор всей Вселенной клюшечник Севан777 — «Все сделки в плюс». Система на акциях в лонг. Сам торговать не буду, т.к. не мой стиль и есть нюансы. Отдаю систему бесплатно всем кто подпишется на мою телегу за лайки после очередного бана)

В пятницу ЦБ повысил ставку сразу на 2 п.п., до 21%, что привело к стремительному падению рынка акций к концу дня. В итоге индекс ММВБ упал на 2,14%, пробив последний уровень поддержки 2700 пунктов. И этому падению способствовало не только само повышение ставки, но и жесткая риторика ЦБ, который заявил, что повышение ставки на этом не закончится: на следующем заседании в декабре регулятор снова может повысить ставку, причем также сразу на 2 п.п. Давайте разберемся, что уже завтра стоит ждать от рынка акций.

Вообще, многие акции в пятницу довольно сильно упали, например, Сбербанк (-2,49%), Магнит (-3,62%), ГМК Норникель (-3,6%), Роснефть (-2,91%) и наконец-то пролили Лукойл (-2,99%), чему способствовала новость об объявлении размера дивидендов (₽514 на акцию), за 9 месяцев 2024 года, которые оказались примерно на уровне ожиданий большинства аналитиков, как я предполагал еще неделю назад.

И это падение не удивляет, ведь регулятор поднял ставку сразу на 2 п.п., до 21%, как я и прогнозировал в своем обзоре по рынку в пятницу, приведя соответствующие аргументы в пользу такого повышения. ЦБ руководствовался, по сути, теми же аргументами, обосновывая повышение ставки, например, отсутствием дезинфляции, значительным ростом инфляционных ожиданий за последний месяц и ростом бюджетных расходов в следующем году.

( Читать дальше )

Нефтяник, не нуждающийся в представлении, дивидендный аристократ всея Руси, более 20 лет непрерывных выплат. Если хочешь стабильные и растущие дивиденды, то Лукойл один из тех, кто может себе такое позволить. Разберем компанию, 👀 посмотрим на историческую доходность и перспективы развития, поехали!

💼 Мой портфель

• 12 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп, МД Медикал Групп, Совкомбанк, Новатэк, Алроса) занимают 90% портфеля.

• Золото, юани и прочие акции – 10%.

ТОП-10 акций моего портфеля

( Читать дальше )