Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 09.02.24 вышел отчёт за 2023 г. компании Новатэк (NVTK). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия на Youtube.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России.

Всего на компанию приходится 12% общероссийской добычи. При этом Новатэк входит в топ 5 публичных компаний мира по этому показателю. Всего доказанные запасы углеводородов компании по последним данным превышают 17,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте. Это третий результат в мире.

Когда по рынку начинается паника и все дружно проливают бумаги на несколько десятков процентов – вот для чего нужно ставить стопы. Да, возможно отделались лёгким испугом и на следующей неделе всё отрастет, а вдруг нет? И мы пойдём ниже?)

Каждый раз говорю, что перед тем как зайти в сделку, нужно задать тебе три вопроса:

• где поставить стоп?
• какая цель движения?
• какой диапазон входа?

Суть стопов в том, что когда вы заходите в сделки, нужно морально распрощаться с той суммой риска которую вы поставили на кон. Грубый пример, допустим стоп 3%, объем сделки 100.000 руб, получается мы делаем ставку на сделку в размере 3.000 руб.

Напомню, что при этом потенциал движения должен быть как минимум 9%.

Всё. Вы знаете какой у вас стоп, вы знаете свою цель движение и соответственно где входить. Какие тогда могут быть переживания?

👉 1. Индекс Мосбиржи $IMOEX - На мой взгляд, уровень 3130 — это последний рубеж, который сдерживает индекс от дальнейшего падения. То что мы возле него остановились — это уже небольшая победа которая даёт шанс на разворот.

Недавно я указала, что рост в Пятерочке уже настораживает. Пробив массивное сопротивление,  цена начала замедляться и сформировала конечную диагональ в районе 2550. 

На негативе рынка сразу вернулись к накоплению в районе 2400, но это не предел. Существует высокая вероятность локальной консолидации и дальнейшего пролива в область 2197-2278.5. 

Кто до сих пор держит позиции, рекомендую задуматься о выходе — коррекция может затянуться на месяц-другой.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Есть много компаний, о которых говорят все, такие как Сбербанк, Лукойл, Магнит и многие другие. Но такие компании уже достаточно дорогие по мультипликаторам и есть у каждого. Много на них не заработать: они растут вместе с рынком, даже можно сказать, что они и есть рынок — стоимость рынка складывается из таких компаний.

Но есть так называемые недооцененные компании, на которые пока мало обращают внимание, и по этой причине у них сейчас достаточно интересная стоимость и привлекательные мультипликаторы, в то время как компания растет и у нее все хорошо. Однако когда цена компании начнет еще активнее расти и на нее рынок обратит внимание, стоимость акций уже будет не такая приятная. При написании статьи ориентировался на операционные показатели, их рост и динамику.

1 место: Южуралзолото ГК

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России занимает №2 по объему ресурсов золота и №4 по производству золота в стране. Цена золота привязана к доллару, и благодаря этому оно может быть хорошим активом против девальвации рубля.

ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» (далее АГК) выходит на IPO, сбор заявок уже идет.

Компания планирует привлечь 1 млрд рублей рублей, которые полностью пойдут в компанию. Продаваться будут новые акции в рамках допэмиссии.

Внутри: