Всем здравствуйте.

Снова много букв, но прочитать стоит!


  — Ощущения того, что ты идешь правильной дорогой, очень часто не хватает трейдеру. Волтер Даунс делится с нами своими наблюдениями о правильном и неправильном ведении дел, точнее об удачливых и неудачливых трейдерах. И его выводам мы склонны доверять. Во-первых, потому что большинство его рассуждений подтверждаются нашим опытом, а во-вторых, потому, что Волтер Даунс является профессиональным трейдером и консультантом по финансовым рынкам.

Неудачников в трейдинге всегда выделяет упрямое противоборство с реальностью: невероятные ожидания, подгонка результатов, желание быть правым, слепая вера. Неумение признавать действительность, принимать новые правила и адекватно планировать уменьшают шансы победить в этой борьбе с рыночной действительностью до нуля. Неважно, умный вы или нет, что думаете и говорите о себе, нас всех всегда рассудит рынок — великая экономическая стихия спроса и предложения.

Когда дела у Вас идут хорошо, Вы чувствуете себя великолепно. Но когда Ваши сделки неудачны, Ваша жизнь может превратиться в кошмар. Можно зарабатывать деньги неделями и потерять все за несколько минут. Эта ситуация повторяется снова и снова, трейдеры каждого поколения встречались с ней. Поэтому каждый должен признавать эту возможность и быть готовым переломить игру. Рациональные наблюдения и логические умозаключения позволят Вам найти ответы на необходимые вопросы.

В этой статье мы намерены рассмотреть всего один вопрос: «Чем отличается удачливый трейдер от неудачника?».

  — Следующие 11 наблюдений я использую, чтобы держаться верной дороги. Вы можете сгруппировать эти наблюдения в таблицу и использовать ее в качестве мерила успеха трейдера.

Наблюдение №1

Самое большое число неудачников находятся в группе суточных или краткосрочных трейдеров. Причина этого даже не в сжатых временных рамках, а в том, что многие из этих трейдеров лишены хорошей подготовки и продуманного плана игры. Этот вид трейдинга не прощает даже минутных ошибок, манипуляции в нем наиболее рискованны, тогда как убытки, вызванные недостатком знаний и подготовки, возрастают многократно. Кроме того, эти трейдеры очень часто не имеют достаточного капитала. Удачливые трейдеры, в основном, торгуют в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах.

Вывод: Трейдинг в среднесрочном и долгосрочном временных диапазонах предоставляет большую вероятность успеха со статистической точки зрения. То же самое можно сказать и о капитализации. Чем больше начальный капитал, тем больше возможность выжить.

Наблюдение №2

Трейдеры-неудачники часто используют сложные системы и методологии и опираются на рекомендации гуру и «черных ящиков». Удачливые трейдеры, наоборот, используют простые техники. Все они используют либо модифицированные версии существующих техник, либо системы изобретенные ими самостоятельно.

Вывод: Существуют ошибочное мнение о том, что «сложный» означает «более хороший». Однако это не обязательно так. Логически можно доказать, что более простые техники обычно бывают более практичными и менее подверженными ложным интерпретациям. На самом деле важно не то, «простая» техника или «сложная». Важно то, можно при помощи этой системы делать деньги или нельзя. Отсюда можно заключить, что самую важную роль в процессе трейдинга играют Ваши собственные мысли и анализ. Этим можно объяснить, почему зачастую трейдеры, которые обладают только двумя качествами — настойчивостью и терпением, добиваются большего успеха, чем образованные супер-интеллектуалы или даже гении.

Наблюдение №3

Трейдеры-неудачники часто опираются на компьютерные системы и индикаторы. Они не тратят время на изучение математической основы этих систем и рассматривают обычно «попсовый» вариант их использования. Удачливые трейдеры понимают преимущества использования компьютера — такие, как возможность быстрого анализа большого количества данных и многих рынков. Однако они зачастую не брезгуют рисовать графики на бумаге, используя такие устаревшие инструменты, как карандаш, транспортир и калькулятор. Они пытаются изучить математические принципы средних и осцилляторов, и могут, в случае необходимости, нарисовать их самостоятельно, безо всяких компьютеров. Они понимают механизм рынка во всех мельчайших деталях.

Вывод: Если Вы хотите добиться успеха в любой сфере деятельности, необходимо понимать принципы функционирования всех механизмов, вовлеченных в эту сферу. Можно забивать гайки молотком, но это не самый практичный выход.

Наблюдение №4

Трейдеры-неудачники тратят много времени, анализируя, где рынок окажется завтра. Удачливые трейдеры проводят больше времени обдумывая свою реакцию на то, как реагировать на текущее движение рынка и соответственно планируют свою стратегию.

Вывод: Трейдеру будет сопутствовать удача, если он сможет предсказать, какой будет реакция толпы в той или иной ситуации. Если он способен ответить на иррациональные покупки и продажи толпы рациональным планом действий, возможность выигрыша всегда увеличивается. Отсюда можно сделать вывод, что быть удачливым трейдером легче, чем быть удачливым аналитиком, т.к. аналитик должен предсказывать движения рынка и рекомендовать, как получить максимальную прибыль. Если же спросить удачливого трейдера, в какую сторону пойдет рынок завтра, он скорее всего пожмет плечами и ответит, что будет следовать рынку, куда бы он не пошел. Этот ответ кажется бессодержательным, но свидетельствует о том, что трейдер внимательно следит за движением рынка.

Наблюдение №5

Трейдеры-неудачники держат в фокусе выигрышные сделки, а удачливые трейдеры обращают внимание на проигрышные сделки, возвраты и соотношение риска к прибыли.

Вывод. Наблюдение приводит нас к выводу, что гораздо важнее обращать внимание на риск, чем на прибыль или убытки. Удачливый трейдер учитывает, сколько денег он может заработать, а сколько потерять, и не обращает внимания на гипотетические максимумы и минимумы, которые ассоциируются с «правильным» и «неправильным».

Наблюдение №6

Трейдеры-неудачники часто не в состоянии контролировать свои эмоции. Удачливые трейдеры осознают свои эмоции и только затем переходят к анализу ситуации на рынке. Если ситуация не переменилась, эмоции игнорируются. В противном случае, эмоция признается верной и позиция закрывается.

Вывод: Если трейдер открывает и закрывает позиции, основываясь только на эмоциях, то его подход к рынку нельзя назвать ни практичным, ни рациональным. Но как это ни странно, не правы и те трейдеры, которые полностью игнорируют свои эмоции. В некоторых ситуациях такой подход может вызвать психические заболевания, которые возникают от психологических стрессов. Кроме того, тогда теряются некоторыми навыки трейдинга, которые хранятся в подсознании у каждого. Лучше всего принимать каждую эмоцию, а затем смотреть, сохранились ли еще те причины, по которым мы совершили тот или иной шаг. Подтверждение нашему заключению мы можем найти в том, что даже очень методичные трейдеры иногда выходят без видимых причин, зачастую взяв профит «тик в тик». Обычно это называют «удачей».

Наблюдение №7

Трейдеры-неудачники очень обеспокоены тем, чтобы оказаться правыми. Они любят состояние эйфории, когда в крови появляется адреналин. Они любят следить за рынком 24 часа в сутки. Один мой друг шутил, что новый трейдер не зайдет в комнату, если там нет аппарата, генерирующего котировки. Что касается состоявшихся трейдеров, то они признают эмоции, но не дают им возобладать. Им не обязательно постоянно смотреть на котировки. Они не обеспокоены тем, чтобы быть правыми. Они обращают внимание только на то, что может принести деньги и что не может. Они рассматривают весь процесс как интеллектуальную игру, в которой надо взять решающую взятку.

Вывод: Важно оставаться в синхронии с рынком, однако также важно, чтобы трейдинг на смешивался с Вашей личной жизнью. Чрезвычайная нагрузка ведет к психологической и физической деградации. Удачливые трейдеры стараются быстро реагировать на ситуацию, но для них это работа, а не пагубное пристрастие.

Наблюдение №8

Когда трейдер-неудачник проигрывает, он покупает новую книгу или систему и начинает работать по ней. Удачливый трейдер анализирует, что произошло, корректирует свою методологию с учетом новых полученных данных. Он не переходит сразу же на новую систему, а делает это только тогда, когда становится понятным, что старая система не оправдала себя. Лучшие трейдеры используют методы, эндемичные рыночной структуре, которые будут работать всегда. Возможность того, что сам рынок изменится настолько, что эта система станет недейственной, очень мала.

Вывод: Самые удачливые трейдеры твердо придерживаются своих наработок. Зачастую они используют одну или две техники, чья прибыльность была доказана временем. Использовать одну не очень хорошую систему лучше, чем перепрыгивать с одной на другую.

Наблюдение №9

Неудачники выбирают в качестве примеров известных трейдеров, которые сделали большие деньги и пытаются копировать их технику. Удачливые трейдеры просматривают все новые стратегии, однако используют их только в том случае, если они годятся в плане их собственного подхода. Она также любят наблюдать за тем, как рынок доказывает несостоятельность техник других трейдеров, делая из всего этого оргвыводы.

Вывод: В очередной раз мы видим, что личность трейдера, его знания и собственная система намного более важны, чем достижения рыночных гуру.

Наблюдение №10

Трейдеры-неудачники часто упускают многие факторы, от которых зависит вероятность получения прибыли. Удачливые трейдеры понимают, что прибыль связана с «потоком наличности». На рынок должно приходить больше средств, чем уходить от него. Все что влияет на этот процесс, должно учитываться.

Вывод: Все, что оказывает влияние на прибыльность, должно принимать в расчет.

Наблюдение №11

Неудачники часто воспринимают все слишком серьезно и не обладают чувством юмора. Удачливые трейдеры, напротив, самые веселые люди с самым богатым воображением в мире. Они испытывают радость от трейдинга и первые смеются удачной шутке. Они воспринимают свою работу серьезно, но всегда готовы посмеяться над собой.

Вывод: Известно, что психиатры всегда определяют, есть ли чувство юмора у человека. Чем более серьезен человек, тем больше вероятность того, что он болен.

Заключение:

Как удачливый, так и неудачливый трейдер считают трейдинг игрой. Но для первого это не просто времяпрепровождение, а призвание, которому он полностью посвящает себя, руководствуясь при этом этикой профессионального спортсмена.

( Читать дальше )

325 лет назад был подписан первый русско-китайский договор
Как шутят экономисты, оптимист изучает английский язык, пессимист – китайский, а реалист – автомат Калашникова. На каком же языке после кризиса будет говорить мировой бизнес? В последнее время продвинутые бизнесмены к изучению английского языка добавляют в свой актив испанский – ведь именно на нем говорят в части Европы, а также в странах Латинской и Центральной Америк. Кстати, в центральном округе Вашингтона испанский – вообще второй официальный язык. Но не надо быть провидцем, чтобы понимать, что в мире, где из каждых пяти человек два – это китаец и индус, двумя языками уже не отделаешься. И если мировой бизнес пока не говорит на индийском (Индия с трудом входит в десятку стран по размеру национального ВВП), то вот по-китайски он уже вовсю начинает говорить.
Мировой крупный бизнес после кризиса будет иметь во многом китайское лицо. И это не случайно. Ведь экономика Поднебесной давно уже стала первой в мире. Этот факт вынуждает китайский бизнес искать новые пути развития. Не успели мы, например, уйти с Кубы, как туда пришли китайцы. То же самое касается и Африки, в которой китайский бизнес захватил многие хлебные места, начиная от вырубки леса, заканчивая добычей нефти, алмазов, глинозема и прочих полезных ископаемых. Китайские компании заполонили Австралию и Океанию, Южную, Центральную и (страшно сказать) Северную Америки. В Поднебесной хорошо понимают то, что в период спада кардинально меняется модель ведения и управления бизнесом: кризис – время захватывать рынки. И уже Китай диктует всему миру (и даже Америке) свои условия.


( Читать дальше )

Маленький обзор больших событий в рамках ситуации по рынку на конец 2014!
Что имеем:

1. ЕЦБ понизил ставку и плюс объявил о начале количественного смягчения!
2. ФРС завершает программу количественного смягчения!
3. ФРС все еще планирует поднять ставку либо в 1ом или во 2м квартале 2015 года!
4. Война санкций между ЕС и РФ, причем в этой войне выигрывают США. РФ ограничили доступ к деньгам ЕС и США!
5. Стоимость нефти крутится около 100 баксов.
6. Индексы СНПи500, FTSE 100, DAX имеют стабильный рост вот уже 4 года как минимум.
7. Euro BOBL находится на пике своего роста (доходность низкая), а его конкурент US 10 YR T-Note начал свое падение с января 2012 года, спред между ними растет.
8. В ЕС создана система единого банковского надзора, начнет свою работу с сентября 2014 года.
9. Утверждение в ЕС законопроекта, устанавливающего порядок банкротства банков. В соответствии с ним с 2016-го любой вклад, превышающий 100 000 Евро, переведут в акции и облигации банкротящихся банков на такую же сумму принудительно.
10. 16 марта 2015 года начнутся бурные дебаты, которые были заморожены на год с февраля 2014, между Администрацией Белого Дома и Конгрессом по вопросу потолка Гос. Долга США! Тень Дефолта США появится в конце февраля 2015 года!

( Читать дальше )

В рассылку Тимофея не попал топик    ГРААЛЬ — психологический (без шуток, работает!)
Вполне стёбный текст, но очень разумное содержание. Если кто-то пропустил – всячески рекомендую.
Да простит меня Автор – я добавил к его тексту иллюстрации по собственному разумению:
 
Логика заслуживает внимания: все начинающие трейдеры входят не там. Может, их и правильному чему-то учили, но они по определению не распознают изучавшийся сетап; если распознают, то сделают это с опозданием, когда рыночная ситуация уже поменялась. Поэтому все их разумные действия гарантированно приведут к убытку. А если сделать наоборот, то есть шанс, что убыток будет хотя бы поменьше :-)
Разовьем логику дальше: если в соответствии с собственными воззрениями настанет момент для закрытия сделки, то следует продолжать удерживать позицию; а если есть желание подождать (типа, вырастет или развернется), то надо немедленно закрывать сделку.


( Читать дальше )

Философия успешного трейдинга или «Пост не про Украину»

Отдельный человек — неразрешимая загадка, но как часть массы он превращается в математическую достоверность. Например, вы нипочем не сможете сказать, что будет делать тот или иной человек, но с точностью можете предречь, чем займется тот или иной процент населения. Индивидуальности разнятся, но доли остаются постоянными. Так утверждает статистика.


сэр Артур Конан Дойл



( Читать дальше )

насколько я помню, на смартлабе еще этого не было.

Написал это как комментарий в чужую тему, но решил что это заслуживает не забвения а своего топика.

Просмотрев наверное все возможные видео на ютубе от Сан Михалыча и лично через Скайп, не в поисках торговой системы, а в поисках менталитета, духовного настроя и философии успешного трейдера и управляющего, я вынес для себя следующие истины, соблюдая которые я уверен, невозможно не зарабатывать на ФР:

— Нет дисциплины нахер с рынка
— Не пробуй а делай иначе нахер с рынка
— Нет мотивации нахер с рынка
— Не хочешь вкалывать нахер с рынка
— Не можешь брать убытки нахер с рынка
— Боишься входить в трейд нахер с рынка
— Нет торгового плана проверенного на истории и реальных целей, близких и далеких, в трейдинге и жизни — нахер с рынка

Надеюсь Саня Agerchik подтвердит сам если будет время