Космические показатели

ПАО “ЕВРОТРАНС”

(можно ли в них усомниться и почему)

Июль 2024

Автор телеграм-канала “Манька Аблигация” Александр Рыбин (публикую с его разрешения, дико интересное чтиво) поднял тему необъяснимого роста выручки ПАО “Евротранс” (АЗС, работающие под брендом Трасса), которая согласно консолидированной отчетности увеличилась с 49 млрд. в 2021 году до 127 млрд. в 2023:

( Читать дальше )

     Как так получилось, что люди не осознают, что хотят с 10к рублей заработать 1 млрд рублей всего за год. Он нервничают, кричат, плачут, но так не могут понять, что они хотят заработать именно эту сумму за год. Давайте разбираться.


     После того как на фондовый рынок пришли миллионы новых «инвесторов», мы с вами уже неоднократно встречались с мечтами о ракете. С ежедневными вожделениями, что вот-вот будет ракета в цене какой-то акции, они смогут продать «другим лохам» и зайти в следующую ракету. 
     Я ещё раз повторюсь. Многие люди даже не подозревают, что мечтают заработать миллиарды рублей за год. Всего за 1 год. С суммы в 10000 рублей.
     Конечно, я чуточку приуменьшил. Не у всех депозит в 10к рублей. Но суть такова, что их мечта разбогатеть есть, но люди не осознают масштабы.


( Читать дальше )

«Карточный домик МТС: как долго продержится дивидендная щедрость? Почему рекордные показатели МТС вызывают больше вопросов, чем восторга? 


Новый выпуск подкаста от инвест-команды „Fond&Flow“
Сделал для вас разбор санкций, а также разобрал Компанию „Тинькофф“ и „Новатэк“. Разбираю интересные идеи в своем канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

🎲#6. Под ребрами..

Итак, первый квартал 2024 года. МТС публикует отчетность, от которой половина Telegram каналов промокла до последней нитки. Что мы видим: 

• Выручка: +17,4% (161,3 млрд руб.)
• OIBDA: +4,8% (59,2 млрд руб.)
• Чистая прибыль: выросла x3 (39,8 млрд руб.)

 🤔 Согласен, выглядит довольно хорошо, + Чистая прибыль выросла в 3 раза. Но почему меня это не только не впечатляет, но и настораживает?

 Отчётность ≠ внимательность 


( Читать дальше )

Итак, я уехал из Москвы а 2016 году. Сейчас приезжал в Москву на 8 дней. Везде поездил, посмотрел, конечно надо отдать должное, Москва сильно изменилась! Первое впечатление — по Москве просто прокатился нереальный строительный бум, Москва превратилась в Дубай. Повсюду высоченные небоскребы, дорогущие дома, и… нереальная инфраструктура везде! Нам в Питере далеко до Москвы, поэтому реально осталось впечатление, что Москва это просто отдельная страна внутри России, очень богатая и достаточно дорогая.

Башни в Москва-Сити растут как грибы

В Лужниках своя спортивная атмосфера. Есть вроде даже аквапарк и открытый бассейн

Жара и классные площадки. Совокупно точно лучше чем в Дубае.

( Читать дальше )

Всем привет!

В поисках «золотого грааля» наткнулся я на любопытное исследование. Есть такое расхожее выражение, что 100%-е нахождение «в рынке» всегда бьет «стратегию выжиданий» (т.е. угадывания точки входа на рыночных «низах» и точкой выхода «по верхам»). Сегодня мы проверим это утверждение. Итак, у нас 5 человек каждый со своей единственной стратегией, применяемой последние 20 лет. Каждому выдавалось по $2000 в начале года и инвестировали они их только в S&P500. Почему в S&P500 и какие еще альтернативы – рассмотрим ниже.

1) Питер-Перфекционист — безупречный рыночный «таймер», инвестирующий 2000 долларов ежегодно в самой нижней точке закрытия индекса S&P 500 в течение 20 лет подряд.

2) Эшли-Экшн использует прямой и последовательный подход, инвестируя 2000 долларов в первый торговый день каждого года.

3) Мэтью-Ежемесячник использует стратегию усреднения цен, разделив свои годовые 2000 долларов на 12 равных частей и инвестируя их в начале каждого месяца.

( Читать дальше )

Опыт показывает, что большое количество людей хотят вести подсчёт всех показателей своего облигационного портфеля в таблицах Excel. Об этом говорят сотни репостов, лайков, комментариев под постами по таблицам, что я публиковал.

В ведении excel таблицы с облигациями есть много преимуществ. Одним из главных считаю возможность кастомизации всего, что угодно. Если вам нужен любой из десятков параметров, вы можете без труда их указать. Миксовать по своему усмотрению всё, что только вздумается.

Привязка к API Московской биржи позволяет тянуть всю информацию напрямую с первоисточника, что гарантирует вам наиболее достоверные данные.

В этой статье собрал абсолютно все материалы по работе с таблицами excel и гугл, что написал более чем за год.

 

Статья состоит из следующих разделов:

• Подготовка таблицы Excel к работе
• Принцип работы формул с привязкой к API Московской биржи
• Пример практического использования таблицы
• Работа с ОФЗ в Excel

( Читать дальше )

Оказывается, своим опытом обращения с наличной валютой нужно делиться. У меня в Дзене есть тухлый блог, который ни шатко ни валко собирает от 200 до 1000 просмотров на публикацию, но самые популярные посты из серии «Никогда не берите эти купюры» собрали 75000 и 50000 просмотров. Решил объединить 4 части этой серии воедино и поделиться с вами.

Часть первая. Белые и синие доллары

«Синие доллары» — сверху! Это наш бро. «Белые доллары» (также называются «зелёными») — снизу. Это не наш бро!

«Белые» доллары печатались до 2009 года. Более старые выпуски отличаются величиной и формой портрета Франклина, и некоторые более старые версии еще более проблемные, чем самые распространенные белые купюры образца 2006 года выпуска. На самом деле, больше всего проблем с «маленьким Франклином» образца до 2006 года — но камон, кто сейчас разбирается в деталях?! Так что все «белые» доллары гребут под одну гребенку и стараются избегать.

«Синие» доллары начали поступать в обращение после 2009 года, а в России начали массово появляться, начиная с 2013 года.

( Читать дальше )

 

▫️Капитализация: 541 млрд ₽ / 270₽ за акцию
▫️Выручка ТТМ: 630 млрд ₽
▫️OIBDA ТТМ: 237 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 82,4 млрд ₽
▫️скор. Чистая прибыль ТТМ: 47 млрд ₽
▫️ND/OIBDA: 1,9
▫️скор. P/E ТТМ: 11,5
▫️fwd дивиденды 2024: 13%

👉 Отдельно выделю результаты за 1кв2024г:

▫️Выручка: 161,3 млрд ₽ (+17,4% г/г)
▫️OIBDA:59,1 млрд ₽ (+3,9% г/г)
▫️Чистая прибыль: 39,5 млрд ₽ (+211% г/г)
▫️скор. ЧП:8 млрд ₽ (-40% г/г)

✅ МТС продолжает наращивать базу абонентов, число которых выросло до81,3 млн (+1,9% г/г и +0,2% кв/кв). Вместе с повышением тарифов это обеспечило прирост выручки в 17,4% г/г до 161,3 млрд.

✅ Активно развиваются дополнительные сервисы группы: экосистемная выручка МТС за 1кв увеличилась на 20,1% до 42,2 млрд. Выручка от рекламы выросла сразу на 85,7% г/г до 3 млрд, сильный операционный рост наблюдается и в медиа сегменте — вполне возможно мы увидим IPO этих подразделений уже в 2025-2026г.

⚠️ Почти всю «рекордную» прибыль сформировали разовые поступления и бумажные статьи доходов. МТС получил 19,7 млрд от продажи бизнеса в Армении и ещё 12 млрд прибыли по прочим доходам. Скорректированная чистая прибыльупала на 40% г/г до 8 млрд рублей.

( Читать дальше )

Wells Fargo выпустил отчетность за 2 квартал:

🟡 Выручка упала на 30% г/г до $20.7 млрд. (прогноз рынка $20.3 млрд.);
🟡 Чистая прибыль выросла на 5% г/г до $1.33 на акцию (прогноз рынка $1.29);
🟡 Чистый процентный доход снизился сильнее прогнозов аналитиков.

📉 Именно последний фактор (сокращение чистого процентного дохода) привел к обвалу акций банка с открытия на 7%. При этом сам отчет и прогнозы на 2024 год в целом позитивные. Общим негативом можно считать резкое сокращение выручки. Поскольку банк специализируется на инвестициях в недвижимость и выдаче ипотечных кредитов, спад на этом рынке привел к сокращению финансовых показателей в минувшем квартале.

Однако, отчетность вышла позитивная и, по крайней мере, превысила прогнозы инвесторов. Кроме того, компания сохраняет положительным свободный денежный поток и платит высокие дивиденды. Столь сильный обвал акций на одном лишь второстепенном факторе выглядит неоправданным.

⭐️ Наш вердикт:

Мы считаем, что акции Wells Fargo обладают потенциалом если не роста, то как минимум восстановления после столь сильного падения. Отчетность за 2 квартал вышла в целом лучше ожиданий, прогнозы на 2024 год позитивные, а значит нет причин для сохранения низких котировок на долгое время.

( Читать дальше )

Оригинал лежит тут: 
publication.pravo.gov.ru/document/0001202407120032