Всем привет! Продолжение темы топика сентября 2018
По открытым барам:     (-  У него там не открытый...)



zoom
по закрытым барам:     (- А закрытый перелой...)


( Читать дальше )

Несомненно — это конец цикла.
Стало ясно, что современная модель экономики не может существовать при ставках выше 0. 

Почти невероятно, но ФРС снизил ставку на рекордно низкой безработице и рынке на хаях!

Что же такое видит ФРС?
Вероятно это те показатели, которые входят в индикатор бычьего/медвежьего рынка от Goldman Sachs

Включает в себя: безработицу, производство, инфляцию, спреды доходностей гособлигаций и индикатор P/E Шиллера.
Можно регулярно смотреть здесь. 
Очевидно, что один из самых крупных банков в мире оценивает текущую ситуацию как близкую к окончанию цикла.

Что бывает после первого снижения ставки, когда рынок был как сейчас? 

Известно о  четырех таких случаях: 1973, 1998, 2001, 2007

( Читать дальше )

Рост последних дней сильно взволновал людей и мы представляем более подробный анализ ситуации по доллар/рубль.

На самом деле, пока ничего экстремального не произошло. Цена находится у верхней границы регрессионного канала и в середине параллельного канала, построенного по экстремальным вершинам.

( Читать дальше )

IMOEX

Недельный интервал, логарифмическая шкала цен. Предполагаю развитие волны (1) в составе волны [5] первичной степени. Волна [4] закончила своё формирование в диапазоне цен четвёртой волны на единицу меньшей степени. В составе волны (1)of[5] завершает своё развитие волна 5 и вскоре возможна коррекция в волне (2)


( Читать дальше )

Вот тут по ссылке можно найти статистику по маржинальному долгу на американском рынке акций
https://www.finra.org/investors/margin-statistics 
По данным на июнь, маржиналка Нью-Йоркской биржи составила $596 млрд, что на 10% примерно ниже, чем на максимуме в мае 2018 года. 
Судя по этому показателю, американский рынок в общем не на самом пике кредитных лонгов находится:)

Автор Кирилл Соппа , эксперт по налоговой оптимизации, налоговый консультант.

Очень часто приходится профессиональным налоговым юристам и консультантам сталкиваться с мнением, что они просто не понимают сложных схем продавцов «бумажного» НДС и поэтому не рекомендуют его применять. Ситуация как раз обратная, мы слишком хорошо понимаем (не все, конечно же, но большинство) всю внутреннюю «кухню» «бумажного» НДС. И именно поэтому не рекомендуем с ним связываться.

Налоговый эксперт Кирилл Соппа на своем канале в «Яндекс.Толк» представил разбор всех мифов и вопросов, касающихся схем по оптимизации НДС. Статья получилась большая, потому что мифов распространяется много. В связи с этим в начале в форме оглавления приведен список вопросов, которые разбираются в статье. Можно читать только то, что интересно, но лучше все же по порядку.

1. Почему НДС законно не оптимизируется в отличие от налога на прибыль, хотя принцип расчета у них вроде бы одинаковый — доходы минус расходы умножить на ставку — просто при расчете НДС не все расходы учитываются (только НДСные)?
2. Как работает АСК НДС-2? Почему из-за нее невозможно оптимизировать НДС?
3. Каким образом несмотря на работу АСК НДС-2 продолжают продавать «бумажный» НДС? «Обнальщики» придумали схему обхода АСК НДС-2?
4. Почему сейчас «бумажный» НДС продается отдельно от кэша? Это делает схему безопасной?
5. Что за различные законные схемы оптимизации НДС, которые продают на семинарах популярные налоговые консультанты?
6. Продавцы «бумажного» НДС предлагают купить вычеты, которые не создают разрывов в АСК НДС-2. Якобы есть компании, у которых есть входящий НДС, но он им не нужен. Это правда?
7. Продавцы «бумажного» НДС продают некий «экспортный» НДС, который тоже не формирует разрывов по АСК НДС-2. Его можно безопасно покупать?
8. Реально ли вообще купить настоящие вычеты у продавцов «бумажного» НДС? Есть ли способы отделить реальные вычеты от искусственного «бумажного» НДС?
9. Что будет если купить искусственный «бумажный» НДС?
10. Пример реального кейса, когда мы по заказу клиента разбирали предложение продавца «бумажного» НДС.

( Читать дальше )

Индекс S&P 500 третий раз за последние полтора года тестирует верхнюю границу восходящего канала, и если прорыва не произойдет и на этот раз, то разворот рынка вниз может превзойти все самые смелые ожидания, пишут эксперты Morgan Stanley. По их мнению, смягчить удар со стороны теханализа не поможет даже более мягкое, нежели прогнозируется, замедление темпов роста корпоративной прибыли.

Если говорить о “нетерпеливом трейдере”, я всегда начинаю со “страха пропустить”. Нетерпеливый трейдер испытывает “страх пропустить” и неспособен управляться с эмоциями, которые идут с этим страхом. Сильные неуправляемые эмоции могут легко перевесить силу воли или сознательные решения делать или не делать что-то. 

Вполне возможно, что “нетерпеливые трейдеры” продолжат быть нетерпеливыми даже после многочисленных попыток справиться с этим включая ментальные репетиции. Если это тот случай, что часто так, это подсказывает, что нетерпение — отражение более глубокого, более подсознательного, вне границ текущего осознания. Тогда вопрос ставится так, что происходит в подсознательном процессе трейдера, что производит эмоции, которые перевешивают волю и интеллект? Когда я работаю с таким трейдером я почти всегда нахожу какой-то тип нереализованной потребности в развитии, возможно потребность в признании или желания оценки своей самоценности и т.д., здесь много разных возможностей. 

Что обычно происходит в случае “нетерпеливого трейдера”, который не реагирует на ментальные репетиции или другие когнитивно-поведенческие техники и продолжает быть нетерпеливым, это то, что когда он торгует рынок, он на самом деле торгует свою подсознательную потребность в оценке и т.д. Это тот случай, когда трейдеру может быть полезно руководство, например коучинг. Важно идентифицировать нереализованную потребность в развитии и создать стратегию которая работает с центральной проблемой, а не просто с симптомами, иначе проблема сохранится. 

Интересно, что никто не совершенен, у нас у всех есть какие-то нереализованные потребности в развитии, но для некоторых людей они сильнее и могут быть легко вызваны окружением — а для трейдеров окружение это рынок. Трейдер может понимать на разумном уровне, что рынок порождает много возможностей, но “страх пропустить” и эмоции, которые приходят с ним могут подавить интеллект — откуда приходит сила воли, префронтальная кора. Хотя наша префронтальная кора — где наш интеллект и сила воли — может делать удивительные вещи, большая часть нашего ментального существования происходит вне текущего осознания, в подсознательном. Думайте об айсберге, часть которого вы можете видеть над водой, но это только вершина, большая часть его находится ниже поверхности, ментальное существование примерно то же самое. 

Еще один путь работы с нетерпением — посмотреть на него с той перспективы, почему у трейдера есть такая сильная потребность в немедленном вознаграждении? Если наша жизнь не слишком удовлетворяет, если мы не бываем довольны где-то вне трейдинга, это сильно увеличивает шансы, что трейдер будет иметь повышенную потребность в немедленном вознаграждении в трейдинге — что часто выражается в нетерпении. Я говорил с одним нейробиологом, кто идентифицировал специальный вид нейронов и уровни ключевых нейротрансмиттеров, связанные с потребностью в немедленном вознаграждении — исследования на крысах, обезьянах и людях дают похожие результаты — низкое удовлетворение от жизни, недовольство жизнью связано с импульсивным поведением, что выражается в попытках схватить награду. Лекарство в этом случае — научить трейдера специальным способам увеличить опыт признательности в своей жизни, чтобы противодействовать потребности в немедленном вознаграждении. Признательность затормозит “нетерпеливого трейдера”. 

Автор: Andrew Menaker 
Источник.

Перевод ресурса http://long-short.pro/

Информация от первоисточника.
Хотя на практике бывает всяко.
www.sberbank.ru/common/img/uploaded/broker/news/news_january_2014_taxes.pdf