Всем привет !
С вами опять я, ваш психиатр и психотерапевт, Гуру Хренов. 

Наконец-то, совершенно бесплатно, окончательное руководство по маркет таймингу, и как выиграть на рынке с помощью ваших инсайтов, интуиции и мнений экспертов.

Метод номер 1
Я все продал и сижу в кэше, дождусь пока закончится волатильность, неопределенность, коронавирус, проблемы с бюджетом США, КУЕ (нужное подчеркнуть) – вот когда все это закончится, и рынок будет готов к росту ( но не будет еще расти а будет ждать меня конечно) – вот тогда я и выйду, в белом пальто такой, и вложусь!!! И как только я вложусь – тут он вверх и ломанется !!!

Метод номер 2.
Я все продал год назад, и сижу с тех пор в кэше, и правильно сделал, потому что за последний месяц все упало на 5 процентов.
Ну и что, что за тот год, что я сидел в кэше, все выросло на 40%, перед тем как упасть на 5%?
Решение было правильное, просто я опередил свое время, просто я такой умный и предвидел теперяшнее падение уже год назад, такие дела.

Вероятно, в базовом сценарии ключевая ставка ЦБ в течение следующих 12 месяцев достигнет своего локального пика. Поэтому облигации вновь начинают входить в моду. Сегодня подготовили небольшой списочек по актуальным выпускам, которые могут быть интересны.

⚠️При этом, разделяем облигации на умеренно рисковые бумаги и рисковые. К облигациям с умеренным риском относятся муниципальные и выпуски крупных корпоратов. К рисковым же — сегмент малого и среднего бизнеса. Не советуем превышать 1-2% от портфеля по отдельной рисковой позиции.

🟡Умеренный риск:

▫️Европлан ЛК-001P-02 (RU000A1034J0)
Погашение: 17.05.2024
Доходность: 8,3% при цене 99,5%

▫️Хакасия Респ-35006-об (RU000A0JWXQ7)
Погашение: 02.11.2023
Доходность: 7,8% при цене 104,95%

▫️ОКЕЙ-001P-03 (RU000A1014B9)
Погашение: 26.11.2024
Доходность: 8,5% при цене 99,1%

🟠Рисковые:

▫️Племзавод Победа-001P-01 (КПокров1Р1) (RU000A102S23)
Погашение: 15.02.2024
Доходность: 11,8% при цене 96,5%

Мы продолжаем делиться с вами полезными источниками информации для принятия инвестиционных решений.

Cегодня будет представлен список более продвинутых источников, которые, на наш взгляд, содержат в себе более объективную и полезную информацию для самостоятельного анализа. Они зачастую являются первоисточниками для всех тех новостей и аналитических сводок, с которыми вы знакомитесь на различных форумах, сайтах и телеграм-каналах, в том числе и на нашем :)

Что ж, давайте пройдемся по ним:

fred.stlouisfed.org/ — онлайн-база данных, состоящая из сотен тысяч графиков экономических данных из множества национальных, международных, государственных и частных источников. Призван помочь пользователям ознакомиться со свежими данными макроэкономической ситуации (преимущественно в США) + графики содержат довольно длинный исторический горизонт (от нескольких лет до нескольких десятков лет).

www.federalreserve.gov/ — сайт Федрезерва США. В разделе News & Events — Press releases наиболее интересными могут быть публикации с заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC). Да-да, это те самые заседания, на которых принимаются решения о будущем «печатного станка» и ставки ФРС.

С ростом инвестирующих, как на дрожжах увеличивается число каналов с торговыми рекомендациями. Я подписан на множество из них – как платных и бесплатных. И начал подмечать ряд закономерностей. В принципе, ничего сложного нет, поэтому решил написать пошаговую инструкцию.

1. Первый пост должен содержать информацию о себе. Вы торгуете на фондовом  рынке уже 400 лет, зарабатываете минимум 500% в месяц, и осознали, что надо поделиться с простыми людьми вроде вас своими знаниями во имя процветания человечества. Разумеется бескорыстно.
2. Канал надо чем-нибудь наполнить, можно своими рассуждениями, можно копировать какие-нибудь новости из других каналов. Полезно рассуждать о перспективах роста какого-нибудь сектора экономики – каннабиса, зеленой энергетики, сырьевого, банковского – неважно. Что-нибудь да вырастет. Тогда, разумеется вы неоднократно процитируете свой пост со  словами «ну я же говорил».
3. Ну и конечно торговые рекомендации. Акции можно брать абсолютно любые, можно просто вслепую пальцами по клавиатуре постучать, какой-нибудь тикер точно получится. Ну а дальше смотрите. Если вы поклонник тех анализа, то пишите что акция пробила линию поддержки, если она растет, или что достигла уровня сопротивления, если она падает. Можно красивый график нарисовать с прямыми линиями или волнами. И стрелочку вверх обязательно не забыть. Если фундаментальный – то пишите, что провели тщательный анализ, и  что акция фундаментально недооценена, или что падение чрезмерно, или, что потенциал роста еще не исчерпан. Можно привести цифры P/E или какие другие – проверять все равно никто не будет. Главное – рекомендаций давать побольше.
4. Какие-нибудь из акций наверняка вырастут. Тут надо трубить и постить во всеуслышание, как вы снова все удачно предсказали и заработали благодаря своей гениальности/системе n процентов. Желательно переводить в годовые. Заработать 1% звучит как-то не очень, а 365% годовых уже весьма достойно.
5. Раз в неделю/ месяц публикуйте отчеты, сколько %  вы и ваши подписчики заработали. На убыточные акции не обращайте внимания, пока они не закрыты, убытка никакого нет.
6.  Через 3/6/12 месяцев объявите, что содержать такой ценный канал очень дорого, и чтобы покрыть убытки, вы вынуждены сделать платный канал, куда переведете большую часть сделок. Вы гарантируете 100% прибыль в платном канале, но сможете взять только 25 человек избранных, ибо больше вам не потянуть. Такой пост желательно выкладывать каждую неделю. Плюс регулярно делайте акции, что только  сегодня в канал со стоимостью подписки 100 000 рублей, вы пустите опять же только 25 человек всего за 1000р.
7. Основную часть сделок проводите в платном канале, в бесплатном оставляете пару-тройку в неделю. После каждой закрытой сделки в платном, в бесплатном публикуете восторженные посты, как много платные подписчики зарабатывают и как они отбили стоимость подписки за час/день/неделю.
8. Какие-то минусовые сделки рано или поздно будут выбираться в плюс. Обязательно надо написать, что вы верили в их потенциал, и знали что возьмут свои, а вы жалкие недоверчивые людишки зачем то их закрыли в -50%.
9. Ну и самое главное – сами не участвуйте в своих же сделках, пусть другие экспериментируют. А у вас пусть будет безграничный виртуальный портфель. И будет вам счастье.         
10. P.S. Еще очень много объявлений по поводу обучающих курсов. В основном платных. Я, честно говоря, никогда никаких курсов не проходил, и даже страшно представить, чему там учат. Может, кто-нибудь и поделится

Всем привет! Начинаю цикл статей по фундаментальному анализу. Постарался написать тезисно и простыми словами. Что же… Начнем.

Когда любой человек начинает получать заработную плату или любой прочий доход, он автоматически становится инвестором. Почему? Счастливый обладатель денег начинает автоматически инвестировать в инфляцию той страны, в которой живет. Инфляция – это обесценивание денежных средств. Один рубль сегодня отличается от того рубля, который будет, например, через год, сегодняшний рубль дешевле, потому что через год он обесценится на размер инфляции. В каждом государстве есть Центральный Банк, одна из задач центрального банка заключается в том, чтобы контролировать инфляцию в стране путем регулирования уровня ключевой ставки. Что такое ключевая ставка. Это процент, под который Центральный Банк кредитует частные банки, которые в свою очередь ориентируясь на ключевую ставку устанавливают проценты по кредитам и вкладам. 

Когда ключевая ставка снижается, снижаются одновременно с этим проценты по депозитам и кредитам. При низких процентах по кредитам население начинает больше брать кредитов, тем самым в экономике появляется больше денег, что в долгосрочной перспективе может породить инфляцию. Когда инфляция со временем начинает увеличиваться, Центральный Банк начинает постепенно повышать ключевую ставку. Банки в свою очередь повышают ставки по кредитам и вкладам. Население начинает меньше брать кредитов, потому что они становятся дорогими и многие возвращают деньги на вклады, потому что ставки по ним возрастают и начинают приносить больший доход. Таким образом денег в экономике страны становится меньше, что в какой – то степени может снизить инфляцию и обесценивание денежных средств. Но на практике доходность по банковским депозитам в долгосрочной перспективе не может покрыть инфляцию, вследствие этого человек задумывается о том, где он может защитить деньги от инфляции. 

Посчитал характеристики индекса Gorchakoff Global index с момента создания (чистый out of sample, хотя и ранее доли не оптимизировались, только отбор стратегий был).

Из 31 месяца только три убыточных: ноябрь 2019, февраль и октябрь 2020-го.

А числовые характеристики в рублях по подневной динамике счета выглядят так:



По моему мнению, эти цифры — лучшее доказательство утверждения, что диверсификация по инструментам, методам торговли, спекуляциям и инвестициям, странам — это лучший и единственный метод ограничения рисков и получения качественного соотношения «доходность-риск».

P. S. Для сравнения аналогичные цифры для моего счета за тот же период


Это к вопросу «одна голова — хорошо, а две лучше». 

В поисках площадки для трансляции своих идей по ММК, которая отлично ложиться на идеи стоимостного анализа наткнулся на пост
— Контрольный список Уоррена Баффета — 5000+ рейтинговых акций
По мотивам книги Практическая баффетология автор выделил несколько правил

Правила

Правило 1 — Стабильная прибыль (рост за 5 лет / TTM> 0%)
Правило 2 — Хорошее покрытие долга (можно выплатить долг в течение <3 лет)
Правило 3 — Высокая рентабельность капитала (в среднем> 15% за 5 лет)
Правило 4 — Высокая доходность инвестированного капитала (> 12% в среднем за 5 лет)
Правило 5 — Создание FCF (TTM FCF> 0 долл. США)
Правило 6 — Обратный выкуп акций? (Количество акций сегодня <количество акций 5 лет назад)
Правило 7 — IRR больше, чем у долгосрочного казначейства (начальная ставка доходности> 1,1%)
Правило 8 — ERR больше 12% (ожидаемая доходность> 12% — рассчитана с использованием оценок роста аналитиков)

И проделал огромную работу по оценке акции, где за соответствие каждому правилу акция получала 1 балл