Как и обещал, записал 1-й урок из цикла начального обучения опционам.

В этом уроке разбираю сходство опционов с другими биржевыми инструментами. Показываю в торговых терминалах Interactive Brokers и Deribit как открывать позиции на опционах, отправлять заявки, совершать сделки.

Видео будет полезно для желающих разобраться в опционах с нуля. Для тех, кто хочет начать торговать на американском рынке опционов или на криптовалютном рынке: биткоин, эфир, солано.



( Читать дальше )

«Мы очень не хотим, чтобы фондовый рынок двигался в сторону казино»

М. Мамута, Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Банк России (в простонародии ЦБ) очень бы не хотел, чтобы мы с вами именно так называли российский рынок ценных бумаг. Многие из вас знают меня как упоротого оптимиста и долгосрочного инвестора, не продавшего до сих пор ни единой акции, несмотря ни на что. Скажите мне год назад, что я буду писать статью с таким заголовком, и я бы не поверил! Но давайте по-честному: то, что происходит сейчас — никуда не годится. И вот вам 5 причин, которые превращают фондовый рынок в России в 2022 в лютое казино.

1). Отсутствие отчетности

( Читать дальше )

Всем привет!

Этот текст будет более всего интересен тем, кто хочет собрать «вечный» портфель — то есть такой, который будучи сформированным позволяет жить на него и при этом он никогда не кончится. Существует достаточно большое количество исследований «вечных» портфелей, рассматриваются различные ставки и методы изъятия, соотношение активов, оценивается способность портфеля продержаться при определенном уровне изъятий длительное количество времени (от 30 до 60 лет), но у всех них есть общая проблема — исследуются исключительно теоретические данные, а жизнь — она ведь сильно отличается от теории, в ней очень много чего по-другому (ну как минимум существуют комиссии и налоги).

Я пораскинул умишком и нашел один реальный пример портфеля, который полностью соответствует нашим вводным:

• он был сформирован один раз и пополнения в него не осуществлялись (точнее осуществлялись, но небольшие и нерегулярные — проводя аналогии можно сказать, что это разовые заработки, которые можно отправить в портфель после того, как вы отошли от дел);
• из него осуществляются регулярные (а точнее ежегодные) изъятия, причем большую часть времени они осуществлялись только за счет поступивших доходов (дивидендов и купонов), а «тело» портфеля не трогалось.

( Читать дальше )

“Друзья, мы с командой делаем серию обучающих переводов и компиляций материалов касательно инвестиций и работы на рынках из англоязычных источников. Предыдущая статья, посвященная детальному разбору мультипликатора P/E, которая показывала, почему высокий мультипликатор не означает дороговизну компании, а также раскрывала тонкости и нюансы практического применения данного мультипликатора, находится тут: https://t.me/mihaylets_pro/1389. И прямо сейчас мы готовим еще несколько подобных статей, поэтому, чтобы не пропускать публикации, подписывайтесь на этот телеграм канал. Свежие статьи будут выходить несколько раз в неделю. Приятного изучения!”

Если вы выбираете акции, вы ДОЛЖНЫ научиться читать отчет о движении денежных средств.

Вот все, что вам нужно знать:

( Читать дальше )

Так как в работе постоянно используется полезный инструмент – скринер криптовалют, который из сотен монет биржи фильтрует нужные, то обнаружился интересный момент для входа в успешную сделку с помощью него.  Единственный минус – вручную торговать по нему очень тяжело. Надо автоматизировать.

Идея проста (ручной вариант на примере скринера с иллюстрации):

1.  В настройках скринера устанавливаем, чтобы показывались ТОП-9 монет, у которых:   возросли объёмы торгов, количество операций/трейдов за последние 5 минут и другие настройки. 

2. В итоге на мониторе крутятся 9 монет (и ещё несколько), которые поочерёдно меняют свои места в этом топе.

3. Как только появляется «новая» монета, которая до этого не была в списке  (это значит у неё резко выросли объёмы торгов и количество операций), то сразу же открывается сделка на бирже по этой монете. 

( Читать дальше )

Итак, решил запостить своё видение того, как зарабатывать на бирже, форексе, крипте. Конечно, об этом написано уже множество книг, статей, видеороликов, где тоже многое объяснено доходчиво и пОлно.
Есть те же правила Ливермора, которые по сути раскрывают всю Истину о торговле на бирже:

1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
2. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек.
4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.
8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).
9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
10. Дайте цене определять ваши действия.
11. Не усредняйте проигрышные позиции.
12. Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером (маржин-колл), своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки

( Читать дальше )

Мне не верили что рынки анализировать легко, поэтому я стал давать знания и инструменты для анализа бесплатно. Стал делать заранее прогнозы. Мне не поверили что все так просто, и что на этом можно торговать. Я стал выкладывать все сделки сюда, и заранее. Мне стали говорить что это все случайность и совпадения, потому что рынок должно быть тяжело анализировать.

Ну получается либо люди ленивы и у них нет задачи торговать, либо я не до конца объяснил как анализировать рынок. Кто новичок на рынке или уже повидавший многое профессионал, поделюсь с вами своим подходом.

Сразу скажу, кто знает Price Action и VSA, те уже в курсе, как зарабатывать на рынке. Я уже выкладывал методики, меня даже банили за то что упомянул имя того же Герчика всуе. Но это была не реклама.

Если вы хотите научиться торговать на рынке, и действительно стабильно год от года зарабатывать в плюс, вам надо освоить две вещи. Первое это уровни. Второе это объем.

Если поймете как анализировать только две эти вещи, будете стабильно зарабатывать.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, я не буду выступать на конференции смартлаба, поэтому тебе не придется платить Тимофею за полезные знания, которые ты получишь здесь и сейчас. Коротко суть:

Если ты ограничишь свой дневной профит и убыток небольшой, одинаковой суммой и сконцентрируешься на повышении количества прибыльных сделок или прибыльных дней, то через год сможешь уволиться и жить с рынка. Поясню на примере:

Предположим, твое депо 500 тыс. и ты способен ограничить свою жадность/ужас дневным профитом/убытком +2%/-2% от депо (это +10/-10 тыс. в день). Если ты будешь делать 60% сделок (или дней) в плюс, то твоя чистая (без реинвестиций) эквити за 250 торговых дней (~1 год) будет выглядеть примерно так:

( Читать дальше )

Возможно кому то пригодится, очень неплохой паттерн, который еще ни разу не подводил. Работает наверное в 95% случаев, убыток бывает крайне редко.

Подойдет как для новичков так и для продвинутых, кто хочет добавить в свою коллекцию рабочую технику.

Суть: Когда мы растем на объеме, а падаем налегке, то потом всегда будет рост, т.к. крупный игрок если вошел в рынок, то будет защищать свою позицию



А если росли на объеме, и падаем на объеме, то тут уже надо считать что там крупняк задумал. Такие паттерны пропускаем



( Читать дальше )