Alex, «Документы/пояснения об экономическом смысле данной операции».
Я пишу так : Мои денежные средства требуются мне для хранения их в наличном виде.   Иметь свои деньги при себе вроде бы пока не запрещено законом. ИМХО.

Экономический смысл, это формальность проcто должна быть бумага и все, напишите хочу сжечь всю сумму…

Svoy, 
Что самое интересное 115ФЗ уже почти 15 лет, в него постоянно вносят поправки, а сумму в 600 т. рублей ДО СИХ ПОР ТАК И НЕ УВЕЛИЧИЛИ, да за 15 лет одна инфляция составила более 200%.

goelro, в любом приличном ВУЗе должны рассказывать, что доказывают наличие чего-то, а не отсутствие. иначе — доказывайте отсутствие Макаранного Монстра и Чайника Рассела (что это такое можете посмотреть в википедии)

Vanuta, я задал простой вопрос: в каждый конкретный момент является ли значение цены случайным?  И насколько я понимаю, вы считаете, что это так. Но как же тогда " справедливая" цена, которая учитывает всё?  Если цена случайно отклоняется от справедливой, то она неизбежно будет двигаться к норме. Движение к нормальной справедливой цене и есть тренд. Отсюда, следует вывод, что цена движется не случайно, а хаотически вокруг некой равновесной. Иначе, цены скакали бы от нуля до бесконечности, но этого не происходит. 

Вы оба не правы. Движение молекул имеет хаотический характер, но все вместе они могут образовать упорядоченную структуру кристалла. В краткосрочной перспективе цена движется хаотически, но в рамках долгосрочного тренда — это не мои идеи, а теория нобелевского лауреата юджина фама. Кстати, кроме теории рыночного хаоса он дал определение тренда и был основоположником теории портфельного инвестирования. За что и получил нобелевку в 2013 году. Так что, знание — сила))

Vadim Amino, если тебе нечего скрывать, у меня 4 вопроса, на 3 из которых у тебя нет причин что-либо скрывать:
— какой твой ежемесячный доход в рублях и из каких источников
— есть ли дома шторы
— какие позы в сексе предпочитает твоя жена/ девушка/ партнер и ее/его аккаунт в соцсетях
— осознаешь ли ты лицемерие твоей позиции о том, что честному человеку нечего скрывать?

Добрый человек, вопросов нет!))можно купить на бирже а продать валютчикам или наоборот

зарабатывающий трейдер не знает куда пойдет инструмент

Самокритичный трейдер, 

Если вероятность выпадения орла 0,6 — постоянна во времени, то лучшая «игра» — это ставить на орла постоянно, несмотря на потери в среднем в 40% случаев.  Внешне это выглядит не хаотично, но так как орел имеет вероятность выпадения 0,6 отклонение  результата этой лучшей «игры» от среднего выигрыша, равного 0,1*число ставок*размер ставки совершенно случайно и непредсказуемо.

tim, лимит по прибыли — это уровень, по достижении которого Вы можете считать себя крутым, и что день удался. Высчитывается в простом варианте, как среднее геометрическое взвешенное ваших дневных побед при МО системы больше 1.
Это, конечно, не дает прибыли течь, но статистика определенно говорит о том, что синица в руках в смысле психологической накачки (что не менее важно) дает гораздо больший задел на след период, чем наблюдение, как ваш потенциальный максимум прибыли после экстремума рынка начинает стремиться к нулю, что почти всегда вызывает необдуманные дейстыия, тильт и проч.

tim, обречен, да.
В торговле очень важна психологическая накачка.
Постановка себе ограничения по лосям — это пораженческий настрой. Из нег ничего хорошего не выйдет никогда
Надо ставить себе лимиты по прибыли
И надо ставить стопы на сделку, не считая их сумму

Пожалуй, именно об этом я и выступлю на конфе СЛ

«контролировал риски, управляя позой и сайзом»
Т.е. у тебя размер позы в контрактах меняется от раза к разу?
Типа верняк, беру на все?! 

Если так, то по-моему это жуть какая-то! Вероятность положительного исхода одной единственной сделки вряд-ли сильно превышает 50% каким бы ты способом не торговал. Вот нифига ты в таком случае не контролируешь если у тебя сайз динамически меняется от сделки к сделке.

Сайз должен быть постоянным, и на счету должно быть денег лишь на этот сайз (грубо Счет/ГО=Твой торговый сайз). А не так что, типа я торгую обычно 3 контракта, но когда приспичит могу и 33 взять.

Сайз пересматривается по итогам дня/недели/месяца.

Как алготрейдер могу сказать что так же максимальный дневной убыток или максимальный профит, после которого позы закрываются и торговля прекращается это булшит полнейшее.

Я даже на исторических тестах по портфелю систем не смог оптимизацией определить такой уровень.

Дар Ветер, это мувинг с каналами атр скорее всего

классно! а у наших радости много только когда у соседа корова сдохла

кардиограмма?

Загадка, почему выиграть можно любое количество процентов, хоть 100500%, а проиграть можно только 100%.  

В ду не беру потому что воспринимаю это как небесплатные плечи. Объём растёт, риски по абсолютной величине растут, так ещё и доходность не всю забираешь.

Ru-Ticker.com, это не по понятиям должно решаться, а по договоренностям.Если изначально человек брал на себя обязательства своими деньгами возвращать превышение просадки — значит должен.Но по мне такое условие — ненормальное. Во-первых, чисто физически просадку далеко не всегда можно удержать, вспомним то же 3-е марта, когда даже брокеры улетали в минуса и ничего с этим не могли сделать.Во- вторых, если управляющий не только работает, но еще и  участвует в рисках, тогда он должен забирать себе бОльшую часть прибыли, а на это не пойдет инвестор.В третьих, это условие выполнимо, только когда речь идет о небольших суммах.А если в ДУ суммы в 100 раз больше, чем имущество управляющего? Как он отдаст? Никак.А когда управляющий — юрлицо, многим имуществом оно отвечает? Нет.  Вобщем, не надо путать мухи и котлеты. Риски всегда на инвесторе.Это такой бизнес.Кто не готов рисковать — не надо давать в ДУ.