Избранные топики / Профиль TimofeyPotapov / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Потерял 15000000р. за 30минут. Нужен совет.

01 февраля 2016, 13:35
|
Денис

Приветствую.
немного предыстории: работал через брокера «Альфа Директ» с сентября 2015г. на утро 30.12.2015г. у меня на счету было 5,5млн.рублей.
в 10-30, когда я в терминале увидел, что разница в цене между TOD и TOM на пару руб./usd составляла 20копеек, при комиссии брокера 7 копеек. «Круто,» — подумал я и начал покупать в TOD и продавать в TOM, используя максимальное плечо 1:10.
в итоге, через 30 минут мой баланс в терминале составлял 28,5млн.рублей. «Я богат,» — ликовал я.
но тут звонят из Москвы и говорят, я использовал заемных средств и в TOD, и в TOM грубо по 160млн.USD и 23.662.543.649руб. (да-да, 23миллиарда!!!), и что после расчета всех комиссий за использование заемных средств после праздника (12 дней) я буду должен банку порядка 150.000.000р.!
Мой шок был огромен!.. «Что мне делать?» — спросил я. «Продавайте в „обратку“» — посоветовали мне.
и я начал покупать дороже TOM , продавать дешевле TOD.

( Читать дальше )

спецраздел:
брокеры

Моя философия трейдинга

18 января 2016, 21:07
|
term80

Тот, кто умеет ждать, всегда получит свое.(древняя китайская пословица)

Что я понял: Если вы решили реально и постоянно зарабатывать на трейдинге, вы должнны понять, что это- марафон, а не стометровка.И пока у тебя есть депо, ты в теме, ты в игре.И не верьте тем кто говорит, что на стопах вы сольете депо(важно правильно ставить стопы).Ведь выбивают сильными концентрированными несколькими ударами(сам потерял на первом росте доллара 1 миллион рублей, стопы не ставил).

Отсюда-Не спорьте с рынком.Он проглатывал и не таких.

Жадность и страх-это демоны трейдера.Победите их-будете зарабатывать на постоянной основе.

Не ищите больших трендов.Они сами вас найдут, если вы смотрите на средние простые 10 и 20 и работаете от покупки если рынок их выше, и от продажи, если рынок их ниже.

Получайте положительные эмоции от заработанных денег(для меня это путешествия).Сами деньги по себе ничего не значат, но сколько вы можете сделать с их помощью.

( Читать дальше )

Классные фичи QUIK, которые должен знать каждый

30 октября 2015, 13:59
|
SciFi

Решил поделиться классной фичей (возможностью), которая есть у QUIK, но которую я, к сожалению, не знал, хотя пользуюсь им уже больше года.

Допустим, вы, как я, пользуетесь большим количеством индикаторов и просматриваете большое количество инструментов с помощью этих индикаторов.

Классные фичи QUIK, которые должен знать каждый

Сохранить в шаблон можно только цвета, толщину линий и параметры индикаторов. Но оказывается, можно копировать индикаторы на любой другой инструмент или легко создать такой же график для того же инструмента с теми же индикаторами, но с другим таймфреймом.

Для этого просто выбираем созданный нами график со всеми индикаторами. Нажимаем Ctrl+N (копируется график) и нажимаем Ctrl+E (открываются параметры графика), затем Заменить инструмент в правом нижнем углу (заменяется инструмент созданного графика).

( Читать дальше )

Plaza II брокер Финам

11 сентября 2015, 21:41
|
Press

Коллеги, кто торгует по через шлюз Plaza II, Брокер Финам либо любой другой.
Прошу освятить вопрос брокерских комиссий, информация на сайте
www.finam.ru/services/promo0004c/#tile_two не полная, представлены только стандартные поборы за предоставление логина и тд.
Интерисует сбор за транзакцию.
С необходимостью работы с Plaz`ой столкнулся впервые, прошу наиболее подробно описать подводные камни.
Если информация под грифом «Секретно» прошу писать в личку.
За ранее благодарен за ваши ответы.
Возможно данная информация понадобится еще кому то, поэтому прошу вывести на главную ( как это делать вы знаете).

Quantitative trading for dummies. Part 2 (Корреляция коинтеграция)

28 июня 2015, 17:42
|
evgen000

Добрый день! Перед вами вторая часть цикла статей Quantitative trading for dummies. Сегодня поговорим о корреляции и коинтеграции. И так, я снова постараюсь обьяснить все максимально доступно и без страшных формул.

В качестве примера для объяснения я возьму часто приводимый жизненный пример «Пьяницы и собака».
Представьте себе что два алконавта идут по улице, движение алконавтов случайно. Это можно изобразить следующим образом.

Quantitative trading for dummies. Part 2 (Корреляция коинтеграция)

Теперь представим что на сторонах улицы находятся бары, и каждый алконавт услышав рекламу бара шагает в его сторону с определенной вероятностью. О таких временных последовательностях говорят что они коррелированны. На графике это можно представить следующим образом.

( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба: Сергей Федосов - анализ банков

07 мая 2015, 19:03
|
Тимофей Мартынов

Итак, Sergio Fedosini:

Сергей 500 раз спрашивал меня про видео, поэтому первым я выкладываю именно его, поскольку он очень хотел завпечатлеть:)
Сергей рассказывает про то, как прогнозировать банкротства банков.

Презентация Сергея Федосова

Информацию о конференции трейдеров смартлаба ищете тут

Бэнкинг по-русски: ЦБ сегодня официально подтвердил методологию отзывов

07 мая 2015, 10:17
|
Sergio Fedosoni

Как я писал ранее - http://smart-lab.ru/blog/247115.php

Пресс релиз исходник - http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=06052015_170007ik2015-05-06T16_51_02.htm

6 мая 2015 года

Банк России в ходе осуществления надзорных функций за деятельностью КБ «Транснациональный банк» (ООО) установил, что представляемая банком в Банк России отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков.

Банк России предъявил требования КБ «Транснациональный банк» (ООО) о досоздании резервов по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были.

Представление КБ «Транснациональный банк» (ООО) достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва лицензии, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

( Читать дальше )

Бэнкинг по-русски: Еще один региональный банк катится в пропасть - 16 ярдов вкладов!!!

06 апреля 2015, 18:10
|
Sergio Fedosoni

Вот как-то так...

тезисы:

— необеспеченный залогами кредитный портфель юрикам

— 80% — фондирования вклады физлиц

— «агрегированный транзит» (предписание местного ТУ)

— ограничения на платежи...

Бэнкинг по-русски: Еще один региональный банк катится в пропасть - 16 ярдов вкладов!!!

И доначислили почти 5 ярдов РВПС… +

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ СИСТЕМЫ БЭСП

Электронное сообщение № 1020962 от 06.04.2015
Идентификатор составителя: 4583001999

Вид справочника: по завершению предварительного сеанса

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вид ограничения участия: полное
Дата установки ограничения участия: 03.04.2015
Разрешение проведения платежей на основании ЭПС-получателя: разрешения нет
Наименование клиента: ЗАО «ИПОТЕК БАНК»

----
Вид ограничения участия: полное
Дата установки ограничения участия: 03.04.2015
Разрешение проведения платежей на основании ЭПС-получателя: разрешение есть
Наименование клиента: ФКБ «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК» (ООО)«ВОЛГОГРАД»
---
Вид ограничения участия: полное
Дата установки ограничения участия: 03.04.2015

( Читать дальше )

Способ сохранить-каждый месяц покупать $

04 января 2015, 19:17
|
Мурен(а)

Допустим, что я коплю сам себе на пенсию. Фондовый рынок за 10 лет себя полоностью дискредитировал. Тогда для консервативных «инвесторов» самый надежный способ вкладывать деньги- это покупать доллары каждый месяц, но когда дневная цена USDRUB ниже 100-периодной средней скользящей. Какие недостатки можно найти?
-ставка вкладов ниже рублевых
Я вижу достоинства:
доллар растет в перспективе нескольких лет.

хотелось бы покупать фьючерс, но он сразу на 1000$ и там придется платить за контанго.

P.s. в ходе обсуждения появилась хорошая альтернатива- покупать по тому правило золото GLDRUB на ммвб
также золото включает в себя долларовую составляющую.

RATIO SPREAD для начинающих

20 ноября 2014, 14:55
|
nazarwatch

Очередной интуитивно-нематематический пост от безделья на опционную тематику отражает попытку довольно поверхностной систематизации работы со столь популярной опционной конструкцией. Целевая аудитория – начинающие игроки в опционы, начитавшиеся литературы, и не понимающие – какого хрена в этой литературе нет ничего об управлении открытой позицией.

В чем же заключена привлекательность данной конструкции. Думаю, помимо низкой затратности по ГО в момент создания, здесь работает психологическая составляющая. Ограниченность лося на планке и заманчивая высота купола, сулящая нам материальное благополучие, не оставляют равнодушными. Непроизвольно выделяя слюну, мы начинаем мечтать: «Блин, наверное, это и есть та самая нелинейность в опционах – ведь прибыль под куполом такая большая, а лось на планке такой маленький».
Дорогой друг! Если на опционных курсах, тыча пальцем в эту конструкцию, лектор скажет тебе о выгодном соотношении прибыли к убытку 3 к 1 или 5 к 1 и т.д., то просто убей его. Застрели его нах и Бог тебя простит и пришлёт тебе в рай 150 девственниц ( если я что-то не путаю). Какой бы сладкой ни казалась конструкция на картинке, на истории она все равно должна давать ноль. Если бы это было не так, то это уже давно бы исправили «специально обученные люди». Картинка — ничто, управление — всё.

( Читать дальше )

← туда 66 67 686970 71 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги