Думаю, каждый из нас согласится, что умение считать- критический профессиональный навык для трейдера. Торговля-статистическая игра, где конечный успех — это всегда разница между деньгами, которые заработаны, и деньгами, которые потеряны. Есть один фактор, который всегда увеличивает сумму, которая потеряна, и уменьшает то, что заработано. Это комиссии.

Комиссии брокера воспринимаются многими как неизбежное зло, что они, по сути, и есть. Их платят все, опытные и начинающие, крупные или не очень. Поскольку брокеров в этом мире-туча, платят, разумеется, по-разному. И вот здесь уже включается умение считать.

Оставим в стороне профессионалов, которые, вне сомнения, выжимают с точки зрения платежей все, что могут,  до цента, и с биржи, и с брокера. Возьмем рядовой пример, в котором два абсолютно рядовых трейдера торгуют на СМЕ совершенно одинаково. Каждый день месяца (грубо говоря, 20 торговых дней), они совершают 3 сделки в безубыток, т.е. непосредственно рынок у них ничего не взял. 60 кругов.

( Читать дальше )

(Информация ниже касается исключительно фьючерсной торговли на СМЕ и содержит материалы с сайта www.cmegroup.com, в особенности, мануала для начинающих трейдеров)

Сразу хочу предупредить опытных трейдеров: вероятно, что вам известно практически все, описанное ниже, и покажется элементарным, но среди нас много людей, только начавших изучать СМЕ,  или переходящих на СМЕ с других площадок, данной информации нет на русском языке нигде.  Если у вас есть дополнения или полезные ссылки из официальных источников по теме, с удовольствием включу их в исходный пост. :)

В недавней беседе о раутинге ордеров на фондовые площадки сразу же возник вопрос о том, что же происходит при перемещении ордеров на СМЕ. С СМЕ все, на самом деле, намного проще. СМЕ- монополист с точки зрения своей продукции.

( Читать дальше )

Очень кратко, т.к. информации много. Всего не напишешь. 

Место хорошее. Организация хорошая. Народу было много. Народ, как ни странно, солидный – в среднем от 30 и старше. Девушек было не много – не больше 5%. Симпатичных три. Одна, ну прямо богиня. 

Выступлений было много. Сам был не на всех. Поэтому, если кого не упомянул, сразу прошу прощения. 

Докладчики:

1. Московская биржа:
— шаг MIX уменьшат до 5 (господь внял моим молитвам);
— сделают постоянно действующий рэнкинг управляющих (типа ЛЧИ для управляющих и на весь год).

2. Анатолий Уткин:
Была у меня раньше эффективная торговая система: шорт фъюча РТС на 30 минут в день экспирации опционов, но уже три года она не работает. Вопрос из зала: если она не работает, то что сейчас работает? Ответ: ну, да, эту систему больше не использую (типа, что использую не скажу, отвалите).

( Читать дальше )

Навеяло сегодняшним чтением смартлабика))))





 Деньги меня не волнуют — они меня успокаивают.

 — Я бы с удовольствием сразился с тобой в интеллектуальной дуэли. Но ты, как я вижу, без оружия.

  Не знаю кто пишет сценарий моей жизни, но вижу чувство юмора у него есть.

  Как писать: «выздаровела» или «выздоровила»?  Пиши: «Нипадохла! „

  Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Хороша только полная чушь.




Согласен, оффтоп)))) 

«Я торгую NYSE, идут ли мои ордера из терминала прямиком на бижу?»

Правильный ответ- нет.

( Читать дальше )

В комментариях к предыдущему моему топику просили не пропадать ...

Напомню, что месяц назад я оставил нормально оплачиваемую, но нелюбимую работу, чтобы  сделать трейдинг своей профессией. Подведу первые итоги…Без цифр.

Месяц работы, так сказать, на себя… Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня… То, к чему, мы все наверное стремимся.

Новую веху начал с того, что очистил и начал заново вести журнал сделок, хотя он мне в общем то не пригодился ранее, но считаю, что какую то отчетность по сделкам, входам, шмодам и прочим тильтам должен вести. В будущем эти данные может и пригодятся. Начал вести ежедневный анализ торгуемых инструментов в таблице, где отмечаю важные для меня параметры, а их более 20, включая интуицию, внешний фон, тренды, паттерны, свечи, мнения пары аналитиков со смарт-лаба до кучи)) и вывожу итоговый – вверх или вниз. Занимает минут пять. Учитывается все, чем руководствуюсь в торговле, просто теперь записываю это до начала торгов. После торгов, независимо торговал или нет, отмечаю как закрылся день. Позволяет держать в голове общее направление. Но это не значит, что если «вверх», то я не открою сделку «вниз».

( Читать дальше )

Перевели первую часть фильма, работаем над дальнейшим переводом.

фильм

Какие бы фортели и приколы ты бы не исполнял, какие бы попрожняки про «кризиспрошелтеперьтолькоФперед» не прогонял, из валюты ты не высадишь, и похрен сколько она будет)) будет 40 продам все что можно продать и куплю ее снова:)

Так как:

1. Сначала ты кинул население и особенно тех кто думал «путиннедопустит» понизив их покупательскую способность (кроме пенсионерского минимума) в 2-3 раза. Т.е. то что чуваки копили годами ты отдал сечиным.

2. потом Великая Россия стала обычной банановой диктаторской страной типа зимбабве, где нац. валюта ходит + — 50%-100% за короткое время.
Так как неужели ты думаешь что найдется дибил который будет вкладывать сюда на долгосроке?))) чтобы попасть? где нет ни законов ни защиты инвесторов и нац. валюта отдана в руки манипуляторов?
Керри трейд, который сейчас служит триггером укрепления рубля это не долгосрок. Это все обычные спекуляции из него также быстро все по выпрыгивают и 60 может быть за неск дней как 2 пальца об асфальт.

( Читать дальше )

Часто как у новичков, так и опытных товарищей на определенных этапах, возникает важный вопрос, а что же все таки эффективнее, интрадэй или свинг? Я в целом торгую абсолютно все ( любые рынки, любые масштабы, т.к. опыт и навык позволяет), поэтому в разные периоды времени меня склоняет к тем или иным временным интервалам в трейдах. В начале года к примеру жестко интрадеил (отчет за январь можно тут глянуть smart-lab.ru/blog/234361.php ), а в последний месяц в силу некоторых причин больше трейдов свинг.  Пару часов назад вот пофиксил +8К $ (видео прилагается) 



   … пара слов о трейде. Был сделан по ETFу на насдак ( тикер: TQQQ) первого числа на прошлой неделе (на основе анализа ETFов на волу и опционов как всегда, т.к. это самые рульные инструменты для анализа всех рынков США). Поза удерживалась овернайт 3 торговых сессии… (на счет БП как уже говорил в прошлыйх постах, в любой норм компании БП на овер можно взять хоть 1:30, поэтому даже если бы у вас было 2К баксов, то вы ими рискуя могли бы спокойно этот трейд сделать)… Ожидал досидеть до 107, но увы на СП500 жирные оффера не дали пойти выше, из-за чего пришлось выйти. Пофиксил с профитом 5,5$ на акцию или 550 центов/пипсов…  Ну и скрин из ТОСа:

( Читать дальше )