smart-lab.ru/blog/offtop/191799.php

да, и вы снова можете  открыть короткую позицию.
Да риски  сегодня выше так как в 16-30 пейролс, и есть опастность резких движений и соответсвенно сноса стопов.
И поэтому риск уменьшается уменьшени ем позиции или быть в сторне.
Смотрим дневной.
А ничего особенного, модель начала работать, и появилась еще одна модель смены тренда.
НО! Прошел лишь один день, на часовом графике  движение развивалось в течение 7 (семи) часов. Так что это лишь первые признаки и не надо делать скоропалительные выводы
=================================================================== 

Тренд сменился  - боковик.
А раз боковик — и вторая попытка шорта также вполне удачная.
1.7100 вновь поддержка, и тут хорошо работал и трейлинг стоп и установка стопа в бу, поэтому вновь вопросов к аналитику быть не может.

А вот что дальше.   Чуть позже напишу — чаю попью на природе.
Погода замечательная. Небо чистое — кузнечики за окном стрекочат.


 

Добрый день, коллеги)
Наверное, многие помнят, что в самый разгар Крымского Кризиса ( 13-го марта) я написал статью, где подробно описывал — почему именно сейчас нужно покупать рынок.Статья так и называлась «Время Покупать» вот ссылка, если кто забыл —  smart-lab.ru/blog/170769.php

Сейчас пришло время подводить итоги. Не секрет, что я торгую опционы, и являюсь пропагандистом и преподавателем этих замечательных инструментов фондового рынка, поэтому свою рекомендацию о покупках я лично реализовал именно при помощи опционов. Что из этого получилось, можете посмотреть вот тут — www.newkaliningrad.ru/talk/finam/

Цитата: «Илья Коровин заработал только в мае 650%, активно скальпируя фьючерсами и хеджируясь опционами. Его доходность за 2014 год составляет 2590% прибыли. Подробную информацию о сделках и торговле с начала марта можно посмотреть на сайте трейдеров. » 

Естественно такая доходность получилась не только благодаря направленным покупкам, но и за счет использования моей авторской стратегии «Прикрытый Интрадей», о которой нверное многие слышали.Ну и еще за счет того, что  я обычно по своим счетам торгую на предельном риске, что категорически запрещаю делать своим ученикам) Но даже если торговать на рекомендуемом мной риске в 10-20% от счета в месяц — не трудно посчитать, что итоговые доходности могут быть также весьма внушительными.И все это благодаря использованию опционов, поскольку даже при правильном прогнозе на спотовом рынке таких доходностей невозможно было бы достичь, даже несмотря на весь рост последних двух месяцев.

( Читать дальше )

Вчера были свободные пару минут.

Давно была идея не ограничиваться деловыми новостями в биржевой сводке.
Бывает хочется переключить станцию.

И так встречаем 6 радиостанций.
Новости это конечно первое и самое главное, но есть еще 5.
Так как feedback я не получил на вопрос “какие радиостанции вам нравятся?” то поставил на свой вкус.
Слушаю все, под настроение.

Добавить или изменить что-то, всегда возможно. Это все для трейдеров, руками и усилием самих же трейдеров.

список остальных радиостанций:



( Читать дальше )

В жизни так мало чётко определённых «начал», тех моментов, когда мы, оглядываясь назад, можем точно сказать: это началось именно тогда. И всё же есть минуты, когда судьба, пересекаясь с нашей повседневной жизнью, даёт толчок последовательности событий, исход которых предвидеть невозможно                                             Николас Спаркс  (американский писатель)                                                   Добрый  день!

( Читать дальше )

Сжатие
 
Нефть в 2008 году была рекордно волатильна. По-сути был надут и разорван финансовый пузырь. В июне 2008 года нефть марки Brent стоила рекордные 145 долларов за баррель, а уже в декабре 2008 года нефть снизилась более чем на 70% до 40 долларов за баррель. После ценового разрыва финансового пузыря был рост в 2009,2010 и начале 2011 года. И вот с 2011 года волатильность на рынке нефти начала падать. Начал образовываться треугольник, в котором цена сжимается все эти 3 года. И естественно, что за периодом высокой волатильности пришел период низкой волатильности. Но видимо и этот период закончился. Мы можем видеть сейчас начало мощного движения на рынке нефти.

Импульс
 
Фундаментальным основанием может быть изменения в спросе или предложении. Спрос особо не растет, поэтому многие аналитики делали прогноз, что нефть в итоге упадет. Так думал и я. Однако есть силы, которые изменили предложение. И вероятно они это сделали наипростейшим способом в стране итак неспокойной. Третья страна по величине запасов нефти в мире Ирак стал причиной смещения баланса спроса и предложения. В Ираке после вывода американских войск мусульманские боевики активизировались. Но теперь их активность стала очень высокой. Захвачены города Мосул и Тикрит. Боевики захватили целые города и районы не только в Ираке, но и в Сирии. Их цель на базе Ирака и Сирии создать мусульманское государство. Армия иракская бежит, население так же убегает с зоны конфликта. Цель боевиков это Киркук — нефтеносная провинция Ирака. Такой резких ход событий не может изменить предложение нефти. А это уже начало влиять на цену. Все набирает обороты и видимо цена взлетит довольно быстро.


( Читать дальше )

И снова про золото. О нем много писал, начиная с февраля прошлого года. И хорошо, что все те выкладки, основанные на понимании базовых процессов в глобальной экономике, дали результат и ожидания оправдались. «Золотых жуков» вынесли ногами вперед, и конспирологи, наконец, поумерили свой пыл.

Почитать материалы от 2013 года можно здесь (февраль — 3 части) и здесь (декабрь).

Далее выложу основные графики по каждому фактору, который оказывает влияние на динамику желтого металла. Все данные на июнь 2014 года.

1. Золото vs. реальные процентные ставки

Здесь все просто. Реальные % ставки можно рассчитать как доходность 10-летних трежерей за вычетом инфляции. Во время положительных % ставок финансовые активы дают положительную доходность, в отличие от золота, которое cash flow не генерит (напротив, требует расходов на хранение).



2. Золото vs. доллар США

ФРС: выход из программы QE (2014) + ожидаемое повышение % ставок (2015-2016) -> рост USD

*на графике широкий индекс доллара по расчетам ФРС (инвертированный) — лог. шкала



3. Цены на золото цикличны, как и на другой любой другой актив

-> исторически золото падает, когда акции растут, и наоборот.




( Читать дальше )