Делал для себя.
Максимальная стоимость покупки ОФЗ (с купоном ПД и сроком погашения до 5 лет), чтобы доходность была равна ключевой ставке.
Учтены налоги 13% по купонам и по дисконту.
Также расчёт на то что держите облигации до их погашения.



Ссылка на таблицу docs.google.com/spreadsheets/d/1KchWKFCRvgXl1DKNGDFEPAHoz3Kbt-6UsxXtxrGMhvY/edit?usp=sharing

Условия сделок с валютой на бирже за последние недели сильно изменились. Подготовили памятку с новым регламентом. Сохраняйте, пользуйтесь.

Мануал действий на открытии российского фондового рынка.

Гадать, куда пойдет на возможном открытии фондовый рынок, — не совсем верная тактика.

Куда эффективнее:
1. Определить потенциальные активы для покупки.
2. Определить для себя уровни их покупки.

Акции.
Тяжело будет купить на сильных движениях открытия отдельные акции. Просто потому, что их много. Поэтому эффективнее покупать фонд акций РФ. Например, SBMX.
Методом лимитной заявки лесенкой вниз. Чем ниже цена — тем больше.
Если с открытия российский рынок акций пойдет вниз, то в силу своей неэффективности, SBMX, вероятно, будет падать даже сильнее, как 25-го февраля.

Облигации.
В 14-16 гг. инфляция достигала 17%. Значит в 22-м она будет где-то в 1,5-2 раза выше.
То есть облигации с доходностью 25%+ можно брать.

Если рынок облигаций откроется вниз (а это основной вариант, в связи с двукратным ростом ставки после закрытия рынка), то лучше всего покупать настоящий риск.

Помните, как все говорили о ВДО в 20-21 гг?😉
Так вот, похоже, пришло их время.
Если на открытии запустят торги БПиф-ами ВДО, их три, — то надо смотреть на доходность входящих в них топ-облигаций и покупать при их доходности 30%+.

( Читать дальше )

Естественно, что сейчас момент огромной неопределенности, когда за часы оценка будущих денежных потоков компаний может значительно поменяться. Поэтому прогнозы по дивидендам пока не меняются и остаются почти такими же, как и до наступления последних событий.

По Сбербанку, ВТБ — прочерки. Попадание в черные списки США и Европы, вероятно, приведет к отказу от дивидендов в 2022 году. Большинство российских компаний, скорее всего, перенесут выплаты на второе полугодие.

Коллега-аналитик задается вопросом «а что может такого произойти с прибылью крупных экспортеров, чтобы в течение ближайших лет они перестали платить/снизили дивиденды?» Отказ развитых стран от российской нефти и газа теперь выглядит неминуемым, но этот процесс растянется на годы. Норникель, Полюс, Фосагро, Русагро, сталевары — вроде бы частные компании, которые важны для своих отраслевых рынков. Магнит, X5, Fix Price, МТС пострадают больше других от инфляции, но спрос на внутреннем рынке на их товары и услуги все равно останется.

( Читать дальше )

1. Да, пацаны, да, Пора обратится к моим участником закрытого чата, которые со мной больше года и также присоединившиеся! Надо отметить, что в настоящее время у нас в стране и в мире  нет стабильности. Вот пишу эти строки, а по телику поют и танцуют. Все смешалось в доме Облонских, гомно, лошади, и гвозди. Какие наши задачи спекулятивной торговли на Московском рынке?!
    1. Не забываем про главную задачу нашей торговли:  легкое и спекулятивное обогащение за счет молодых и неопытных трейдеров, приперщихся  со своими депозитами из банков. Как это не кощунственно звучит, наша задача отобрать у них их депозиты и самим сохранить отнятые у них деньги.
     2.  Нам на руки паника среди трейдеров. В это время делаются состояния. Но сами себя ведем без фанатизма. 
     3.   Рекомендации по бумагам:

а) никакой покупки акций третьих и вторых эшелонов. Хотя есть исключения:  покупаем без фанатизма бумаги НКНХ ап, но без фанатизма. Брать можно менее 98 и продавать выше 102 рублей.  Использовать качели. Похоже, сам их верхний менеджемент так сам делает.

( Читать дальше )

Ввел новый термин в финансовом словаре смартлаба: Синтетический дивиденд, а также создал уникальный топик Прогноз дивидендов СБЕР через фьючерсы .

Сам по себе такой термин не нов для международного инвест сообщества. Вот оригинальное определение:

A synthetic dividend is an investment strategy in which investors use various financial instruments to create a stream of income mimicking that provided by dividend-paying companies. A common example of this strategy consists of selling covered call options against a portfolio of non-dividend-paying companies.

Но знали ли об этом люди на Йога-Лабе ?? ))

Яндекс поиском не могу найти упоминание этого термина здесь ранее. Понятно, что есть описания стратегий продаж покрытых call-опционов как источника дополнительного денежного потока. Этого добра много. Да я и сам писал про такую тактику на смартлабе здесь:

Тактика покупки дивидендных акций с хэджем через опционы. Macerich (MAC)

( Читать дальше )

Теперь можно торговать: открывать позиции, выставлять ордера и т.п. Программа бесплатная, в открытом доступе. Кому интересно, скачать можно  здесь: drive.google.com/file/d/1riFuBFP1qB7qwylnJbQcbpJIwsCEz-IH/view?usp=sharing
Либо в телеге: t.me/trdngPro
В телеграмм-канале есть краткая инструкция.

Управляй гормонами счастья — книга с кликбейтным названием, но с интересной идеей внутри.

Я бы не сказал, что книга эта прям про то, как надо управлять гормонами счастья. Она больше про устройство человеческой биологической машины. А поскольку я купил эту книгу после первой книги автора «Гормоны счастья», многие вещи мне были уже известны. Первую книгу я прочел 3,5 года назад и это лучшая книга про счастье, которую я встречал. Собственно поэтому я без колебаний купил продолжение.

Но в этой книге есть одна идея, которая была безусловно новой и запоминающейся для меня. И я про неё расскажу.

Прикол в том, что мозг большинства из нас стремится к негативному мышлению, потому что… ТАДАМ… Это дарует приятные впечатления!

Почему?
Потому что негативный образ мышления помогает человеку избавиться от ощущения опасности и почувствовать себя хорошо. Когда человек сталкивается с угрозой, его животное чувствует, что надо «бить бежать». Негативное мышление — это способ «бить или бежать», не предпринимая физических усилий. Это снижает уровень гормона стресса кортизола и даже выделяет серотонин. Когда человек простой и не обладает никакими достижениями, ему куда проще сказать: «да эти наворовали, а та насосала» и получить свою дозочку серотонишки, возвысившись в своём мирке над теми, кто добился чего-то большего, чем он.

Книга в общем-то объясняет почему всадники апокалипсиса типа Демуры или Хазина, рассказывающие что везде жопа и конец света, так популярны у определенной группы людей. Это отчасти объясняет и то, почему среди умных людей так много ненавидящих властью. Когда потенциальная опасность соответствует ожиданиям, человеку кажется, что она у него под контролем. Негативное мышление создает иллюзию контроля.


( Читать дальше )

Для скальперской торговли решил разобраться с вопросом выставления лимитных заявок покупки/продажи прямо с графика всего в один клик, в стакане такое стандартно возможно, а с графика вроде нет. Я не программист (но примитивно пользуюсь макросами в экселе и LUA в Quik), сделал как смог. В стакане мне не удобно выставлять заявки — маленький диапазон цен, цены скачат как бешенные и нет графической наглядности, одни цифры.

Логика выставления лимитных заявок покупки/продажи с графика проста:

наводите перекрестие курсора мыши на нужную цену на теле свечи графика и жмете клавишу Up — чтобы купить или Down – продать (клавиши можно назначить любые).



Видео с тем как это выглядит ниже.

Как это сделать:
1. Квик должен быть настроен: Количество лотов и код клиента по умолчанию заданы

( Читать дальше )

Добрый день!

Хочу поделиться своей стратегией, думаю для большинства пользователей смарт лаба она будет очевидной, но для меня кажется странным, что я ее в советах для новичков не встречал.

Случилось так, что в январе вернулась хорошая сумма денег, которая лежала на банковских вкладах последний год под ставку депозита прошлого января — 4.5% годовых. Обнять и плакать.

Было решено переводить деньги на биржу. Но на момент принятия этого решения многие фонды находились на исторических максимумах и одномоментное размещение всех денег в фонд выглядит неразумным решением.

Вариант: разбить сумму на большое количество частей (24, 36) и раз в месяц покупать фонды.
И тут встал встала задача: есть ли возможность разместить деньги на бирже под ставку ЦБ, аналогичную актуальному депозиту. Дополнительные условия: деньги должны быть доступны в любой момент времени без потери накопленной доходности. С нулевыми рублевыми рисками (вообще нулевыми).

Какие есть варианты?

( Читать дальше )