Очень часто, ещё на дальних подступах к бирже, каждый уважающий себя трейдер усваивает свод правил, которые если не гарантируют ему больших профитов, то хотя бы должны жащитить от быстрого слива.
Ну вы их и сами знаете:
— торгуй по системе, бессистемная торговля — гарнтированный слив
— всегда ставь стопы
— дай прибыли течь, а убытки режь
— не усредняйся!
— доливайся по ходу тренда
— осторожнее с плечами
и т. д. 
уверен каждый, кто даже ещё ищет где скачать демо их уже знает.
Я не то что ставлю их под сомнение, я хочу убедиться насколько быстро несоблюдение этих правил приведёт к сливу. 
Итак:
Выделяю под эксперимент 100 000.
Правил никаких соблюдать не буду, пологаться буду больше на интуицию и настроение. Строго без стопов!
Сделки буду публиковать в момент их совершения.
Много сделок постараюсь не делать (не хочу кормить брокера), но не факт, что иногда не понесёт.


( Читать дальше )

"Вот какие мысли меня посетили.

Мы приходим в трейдинг разными путями, но за одним — разбогатеть. Быстро. Легко. Красиво.

Но это проходит. Через год (или раньше) ты понимаешь, что трейдинг это долго нудно и больно. И ты уже согласен на «не так быстро», «не так эффектно», а порой «свои бы вернуть».

Поймав «лося», чувствуешь себя полным ничтожеством, неудачником, дебилом. Зато отхватив приличный профит — ты король мира, умнее всех и вообще «красавчик». Одно сменяется другим. Постепенно эмоции притупляются. Начинаешь относится ко всему философски, как к эпизоду, к этапу пути, который неизбежно сменится другим, и в общем количестве тредов мало что значит.

На следующем этапе ты пытаешься понять как жить дальше. Трейдинг это твоё будущее или навсегда останется забавным времяпрепровождением, с надеждой когда-нибудь открыть Грааль, а если нет, то просто развлечься потеряв при этом денег не больше чем на пиво с друзьями. (ты ведь уже хорошо изучил ММ).

( Читать дальше )

Итак, половина пути, в смысле срока до экспирации, пройдена. Поза в значительной степени потяжелела. Охвачены полностью 155, 160 и 165 страйки. Готов освоить еще 170, хотя не уверен, что будем там.
В части профита поза практически стоит на месте, поскольку результаты от тэты пока не велики, а вола приподнимается, хоть и немного, но ощущается. Хеджирование дельты, как и планировал осуществлял через фьючи. Правда не всегда успешно. На выходе на 164000 были куплены 20 фьючей, которые на откате были проданы по стопу.
Такая картинка в моменте:

Несмотря на то, что свой первый полноценный экспир на америке я сегодня похоже завершаю в неплохой +
вопросов и проблем выбора на будущее стало только больше )
Я когда принял решение диверсифицироваться и заходил на америку частью капитала,
сразу планировал что моя стратегия(среднесрочная) будет проста как
гвоздь(описана во многих учебниках), а именно
выбираем привлекательные бумажки по некоему соотношению цена/дивы/ликвидность
продаём путов по желаемому страйку и тупо ждём когда
нальют бумаг или останется премия.
Дали бумаг — замечательно, считаем что начали формировать портфель,
не дали, забираем премию опционов что тоже в общем неплохо...
Расставание с папиром происходит аналогично, но уже через продажу колов.
Всё вроде офигенно просто в теории, но на практике я как-то не ожидал что на америке
СТОКА много разных папиров, одному изучению которых можно посвятить просто немеряно много времени,
которого как обычно не хватает (
Также непонятно реально ли найти единый центр, где обобщена вся(или максимум) инфа ?
Я пока ничего лучше finviz.com/ не нашёл.
но там всё равно неполная инфа, например о дивах есть только общая инфа, нет дат
отсечек(напрмимер как у нас например тут www.alfadirect.ru/markets/?)
и много чего ещё чего нет, например отчётности.
хотя возможно я просто пока не умею искать...
Собственно поэтому и прошу совета знатоков американского рынка как этим всем правильно
пользоваться на примере хотя бы вот этой бумажки
finviz.com/quote.ashx?t=WMB
Буду плагодарен за любые разумные советы в этом вопросе. 
Кстати был бы очень рад это всё обсудить уже ЗАВТРА в живом общении на встрече опционщиков
smart-lab.ru/blog/96102.php

 

 
Сделка очень рискованная и по большому счету интуитивная.
Контртренд всегда так.))
Однако предпосылки для открытия шорта были технические.
 
В первую очередь достижение парой весенних максимумов.
Во вторых достижение уровня 161.8% фибо.
Так же анализ cot показывает на сокращение шортовых позиций у спекулянтов.
 

Несколько слов в развитие темы о тратах и понтах. Вся проблема многих людей в том, что они как бараны ведутся на некие «стандарты» своей среды, которые подразумевают большие траты. Придите  в равновесие с собой и умейте ценить то, что у вас есть. Я уже несколько лет как забил на многие псевдопотребности и нашей семье стало вполне всего хватать. Приведу несколько примеров пересмотра ценостей.
 
1. У меня машина средняя — Рено Меган 2007 г.в., ничего особо не ломалось, вполне боеспособна, пробег 60 тыс. км. Планирую ездить еще как минимум до 100 тыс. км. Могу без проблем пересесть, если надо, хоть на  ваз-2114, страдать из-за этого не буду. Могу позволить себе машину лучше чем нынешняя. Но мне она нужна только для того, чтобы ездить с работы и на работу и в магазин.  Для этого более чем достаточно существующего авто. Если бы было рядом метро, мог бы вообще отказаться от машины.  
 
2. Хата 70 кв. м, трехкомнатная в панельном доме, куплена за 2, 2 млн, текущая рыночная стоимость 4,2 млн. Думали взять с женой ипотеку, отказались от этой идеи. В квартире сделан нормальный ремонт, все необходимое есть. К чему содержать лишнюю жилплощадь? Мебель почти вся из ИКЕА. Хотя один мой приятель считает, что  это мебель для студентов, но свой функционал она успешно выполняет и мне этого достаточно.


( Читать дальше )

Доброго вечера, коллеги! 

Что такое необходимая КАЖДОМУ трейдеру программа — Исполнитель приказов и зачем он нужен можно прочитать тут: http://kramin.ru/index.php/archives/670 

Видеоинструкция по настройке тут: http://vimeo.com/54140469 

Скачать штуковину можно тут.

В комментариях к прошлому посту подсказали гениально простую вещь — проблему мерцающих сигналов (тех, которые, то появляются, то исчезают), можно просто решить задавая различные периоды опроса сигнала и перестройки позиции.

Качаем последнюю версию — там это уже работает!

Ну и уж по традиции неистово плюсуем, задаем вопросы и предлагаем дальнейшие перспективы развития.