Привет всем, у меня вопрос.
Если открыть иис в конце года и в конце 3 года закинуть 400 тыс. после Чего закрыть иис. Смогли я получить налог вычет? 
Спасибо за ответ!

Друзья! Хотелось бы получить практический совет, если кто в теме конечно.
В пятницу позвонил какой то консультант с Финама, предложил залить денег на ИИС. По его словам делать надо так: до нового года заливаешь деньги до 400000 руб. на счёт, после нового года можно их уже снять и получать налоговый вычет в 13%. Говорит что это действует даже если не совершал ни одной сделки и ничего не заработал. Х.з. действительно так? Или это какая то очерендная ихняя разводилка?
Если кто в курсе — откликнитесь.

Наткнулся на ZeroHedge на одну из последних публикаций, где они разбирают торговую систему дававшую прибыль на протяжении многих лет. Фундаментально она представляется крайне интересной, поэтому я решил посвятить небольшую публикацию ее разбору. Суть системы в следующем: мы ожидаем негативного закрытия недельной свечи на S&P500, после чего встаем в покупку на протяжении всего следующего за этой неделей торгового дня. Иными словами, мы занимаемся типичной «покупкой дна» на американском рынке в ожидании «Plunge Protection Team» (изначально вполне себе официальная рабочая группа, однако название давно стало собирательным образом для американских трейдеров. Что-то вроде нашего кукла, только занимающегося поддержкой рынка). Самое смешное, что стратегия работает, вот среднедневной возврат (по факту возврат на одну сделку, т.к. ее продолжительность по системе равняется одному торговому дню) по годам начиная с 1980-х:

( Читать дальше )

С 1 января 2019 года Interactive Brokers будет платить проценты, на остаток счетов менее $100 000.

Раньше платили на остаток счетов превышающих $100 000. Процент будет зависеть от размера счета.

Или корабль перед спуском на воду ))

Продажа стрэнгла ближ. серии +-4 страйка. Покупка стрэдла след серии. Пока ценовой штиль дрейфуем по тетте. При возникновении первых волн убираем подпорки плывём на стредле.
Какие подводные камни ожидают сей корабль? Неоднородность измения цен разных страйков? При каком ценовом сдвиге стрэнгл начнет минусить? Или минусить от начнет сразу с появлением волн? Или же строить корабль и поддержку к нему отдельно в зависимости от графика волы? )

Стопы — неотъемливая часть торговли. Убыток, работа с просадкой — часть системы. Эквити строится из сальдо прибыли и расходов. Иначе невозможна прогрессия в принципе. Усреднение — работает. Тут на днях писали, усреднение — это вообще чит:)) красиво сказано.

Дальше. Почему вы ставите стоп на 2 % а усредняетесь на весь депозит? Попробуйте торгануть со стопом на весь депозит — результат будет тот же. В любой финансовой деятельности важна работа с рисками, ошибка большинства что они думают что за счет усреднения затащат любое движение — потому начинают вести беспорядочную торговлю. У всех бывали серии убыточных сделок, то же самое с усреднением, вы так же можете схлопатать убыток по всем ордерам, если вместо того что бы думать, будете тыкать по клавишам.

Дальше. На длинной дистанции по моему мнению усреднение менее затратно чем отдавать на откуп стопам. Опять же не забываем что нельзя брать большую нагрузку на депозит одним активом и вляпываться на все одним движением. Достаточно 5-10% на актив, причем этот процент высчитывается заранее на размер сделки с возможностью движения против себя до начала следующей волны.

( Читать дальше )

Решил написать пост для тех, кто хотел бы разобраться с математикой управления капиталом и расчётом оптимального плеча. Для лучшего понимания начнём с простого примера, потом обобщим его и выведем некоторую формулу. При этом понадобятся математические знания конца средней школы.


( Читать дальше )

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Один из авторов статей для Stocks & Commodities предлагает руководство к контролю над риском.
  Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда — либо торговал или задумывается об этом.

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу.
  Проделать домашнюю работу перед сделкой — это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем подвергнуть свои деньги риску, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля — это игра «сколачивания капитала». Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель)? Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

( Читать дальше )

Чтобы создать нормальную функционирующую секту в рынке, нужна теория с широким 3D пространством вариантов. При попытке сию теорию описать получится Книга магий и заклинаний. Как ни поверни историю — маг будет всегда прав, ты грешен и бессилен. Но в реальном времени магия не работает, или работает в режиме случайности. Лишь достигшие дзена, проникшие в глубины графиков, получившие пятый глаз и девятое чувство, остригшие голову и покинувшие семью монахи могут стабильно выводить прибыль с тернистых троп рынка. Такие светила, канонизированные святые, джедаи рыночного Света, становятся объектами культа и поклонения, фундаментом стремлений и прообразом для воспитания детей (exaggerated)! 

Отличный пример — Ланс Бегс, и его Прайс Экшн. Зарабатывает ли Ланс? Я убеждён, и готов убеждение научно обосновать, — ДА. В рынке? Да. А книга зачем? Вот затем — создать информационное поле чудес и знамений. Зачем это Лансу? Лично спросить не могу, но посмел предположить простые незлые предположения:

( Читать дальше )

дивиденды от продажи нефти (2018г. - $1600)" title="Каждый житель Аляски ежегодно получает дивиденды от продажи нефти (2018г. - $1600)" />










( Читать дальше )