Заходим сюда
smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/?field=bv_share&type=MSFO
Смотрим на нижнюю часть таблицы.
Видим Это


( Читать дальше )

    Всем привет!

  Вот что я скажу вам, други мои!

  Меня ещё больше народу занесло в ЧС… Весна? Самоизоляция? Слаб(ы) духом? :)

  Чего мне хочется?

  Хочется деву младую + увидеть поминутный и потиковый график цены и Открытого интереса на CL-4.20 за 20.04.2020 с 18 часов по МСК. (Биржа уже убрала данные).

  Почему такие желания?

  Ну, 1-е не по теме Смартлаба (ответ: «я — живой!»). А вот 2-ое!!!

  Потому что я к сожалению не сделал принтскрины кроме цены. А зря! Очень зря! «Плохой-плохой мальчик!» (Хотя когда мне был интересен этот неликвидный CL??)


  Поэтому, если у кого есть Открытый интерес CL-4.20 за 20.04.2020 по минутам/по тикам с 18 часов по МСК — поделитесь в комментах! Спасибо!



  Что помню я: 20.04.2020, майский WTI валится очень сильно. CL-4.20 за ним всё повторяет.

  



  На вечерний клиринг на CL-4.20 Открытого интереса было всего около 40000к.

( Читать дальше )

Если летним вечерком ехать где-то под 200 на бампер прилипают размазанные комары.

Комарам без толку объяснять, что трасса не место для полетов.

Они не виноваты, нейронов мозга — у них дефицит. 

Будь у комара брокерский счет он бы шортил бакс по 73.

Искренне удивлялся бы нефти по 1$.

И главное — комары никогда не кончаться.


  

НеФть неликвид? банкрот?

Внимание 20.04.2020 проводится перепись «Свидетелей нефти ниже 5$», КАЖДЫЙ реальный трейдер должен выложить скриншот с нефтью ниже 5$ за бочку!

Делал уже небольшую рецензию на книгу Шелдона в своей телеге, но на смартлабе хочу немного дополнить:



Шелдон качественно отличается от книги Саймона именно в практической плоскости.

Книга читается легко и непринужденно. Любой смартлабовец, который начнет читать Шелдона, сразу найдет ответы на все вопросы, которые любят задавать здесь опционные новички.

Вот недавно был пример, человек публикует график отскока индекса и спрашивает: на чем больше заработаем — на фьючерсах или опционах?

Ответ есть на стр.58, читаем:

Трейдера на рынке базового актива интересует главным образом возможное направление изменения цены этого актива. Для опционного трейдера оно также имеет большое значение, но он должен учитывать и то, как быстро может измениться эта цена. Если фьючерсный и опционный трейдеры займут длинные рыночные позиции в соответствующих инструментах, а цена действительно повысится, то первый гарантированно получит прибыль, а второй может понести убытки. Если цена будет расти недостаточно быстро, то ее изменения в благоприятном направлении может не хватить для компенсации снижения временной стоимости опциона. Это основная и наиболее типичная причина, по которой спекулянты несут убытки на рынках опционов. Обычно спекулянт покупает опционы из-за кажущегося благоприятным соотношения риска и возможной прибыли (ограниченный риск/неограниченная прибыль), но ему нужно угадать не только направление изменения цены, но и скорость этого изменения. Только при правильном предугадывании двух факторов он может рассчитывать на прибыль. Однако, правильно угадать одно только направление изменения цены непросто, а правильно предсказать и направление, и темп изменения цены большинству трейдеров и вовсе не под силу.

Темп изменения цены имеет в опционной торговле огромное значение. Существует множество опционных стратегий, основанных на прогнозировании только темпа изменения цены базового контракта. Если трейдер хорошо предсказывает лишь направление изменения цены базового контракта, то ему, возможно, и следует работать на рынке базовых активов и не лезть в опционы. Успешно работать на рынке опционов может только тот, кто обладает своего рода «чувством» темпа изменения цены.

( Читать дальше )

Морнингстар позавчера выкатил отличную статью про крахи рынка. Выделю самое интересное.





( Читать дальше )