Избранное трейдера fart1

по

Какие акции принесут максимальный доход в 2024? - стратегия ВТБ брокер

стратегия ВТБ брокера:

Какие акции принесут максимальный доход в 2024? - стратегия ВТБ брокер

Доброго дня! Выкладываю конспект очередной инвестиционной стратегии на этот год! На сей раз от ВТБ брокера. Стратегия информативная, много полезной информации, но с выводами по бумагам лично я согласен далеко не всегда.

👉признаки замедления экономики США

👉пессимизм по Китаю мог достигнуть дна — ждут стимулов экономики от властей Китая. В конце года видим восстановление индикаторов Китая (ВВП, розничные продажи, промпроизводство). Ряд девелоперов в дефолте. Снижение ставки, снижение 1 взноса по ипотеке.

👉Рост ВВП РФ 2023 +1%

👉Инфляция +6,6% на конец 2024

👉Ставка ЦБ на конец 2024 = 13%

👉высокий внутренний спрос на фоне бюджетного импульса

_

👉МЭА: профицит нефти 2024 0,5М б/с

👉ОПЕК: дефицит нефти 2024 -2М б/с. ОПЕК постарается не допустить падение <$80

👉Прогноз ВТБ по средней Urals = $78

👉Золото пойдет вверх до $2200 на фоне снижения ставок мировыми ЦБ во 2П24

👉AISC худших 10% уже $1870/унц

👉Безработица 3%, дефицит кадров.

👉ОФЗ: вероятна коррекция в ОФЗ в 1 кв 2024 в связи с увеличением аукционов Минфина РФ (программа на год 4 трлн руб+)

👉Предпочитаем удерживать позицию ликвидности в инструментах денежного рынка и облигациях с плавающими купонами. Ликвидность повысит гибкость управления портфелем для последующего входа в облигации с постоянными купонами после коррекции под вероятное снижение ставки во 2-й половине 2024 г.

👉Рынок замещаек удвоится в 2024 (до $30млрд) после обязательного замещения 

👉Навес окажет давление на рынок, но зависит еще от курса бакса, => когда бакс растет, инвесторы фиксят профит по замещайкам

_

👉Как и все, ждут роста рынка по мере формирования ожиданий снижения ставки ЦБ

👉Базовый сценарий: индекс IMOEX = 3242 + дивдох 10,3%, при безрисковой ставке 13%.



( Читать дальше )

Вводная в январь

    • 02 января 2024, 10:01
    • |
    • Kitten
      Популярный автор
  • Еще

Вводная в январь

Традиционного ранее новогоднего обзора не будет, поэтому во вводной на январь также рассмотрю ожидания/риски на весь 2024 год.
Рисков множество, они включают в себя геополитику, экономику, долговой кризис и, конечно же, политику ФРС.
В обычной ситуации, если мы говорим об активах США, все возможные риски оцениваются только с точки зрения политики ФРС, но в этот раз ситуация немного иная, геополитические проблемы и их последствия могут выйти на первый план.

Риски 2024 года:
1. Политика ФРС.
Голубиный разворот ФРС очевиден, весь вопрос в темпах снижения ставок.
Правильным сценарием, который соответствует необходимости возвращения экономики США к росту до ноябрьских выборов, является снижение ставок ФРС с марта с продолжением в мае и июне, после чего, согласно правилам негласного этикета, должна быть взята пауза до декабря, но во времена правления самого демократичного президента Байдена прежних правил не существует, поэтому все зависит от ситуации в экономике и темпов падения инфляции.
Чтобы начать снижать ставки в марте нужно предупредить рынки на заседании 31 января, что приведет к росту аппетита к риску.



( Читать дальше )

Расписание торговли. Доходность российских компаний.

💡 Расписание на новогодние праздники.

💡​​Акции российских компаний в 2023 году.
Полная (с дивидендами) доходность.
🍏Лидеры
РКК Энергия: +326,9%
Совкомфлот: +323,2%
Соллерс: +298,7%
НКХП: +262,9%
ДЭК: +250,7%
Россети СЗ: +239,1%
Мечел ао: +194,8%
Башнефть ап: +193,1%
НМТП: +184,3%
ТГК-2: +177,2%

🍎 Аутсайдеры
СПБ Биржа: -33,4%
ВСМПО Ависма: -31,2%
Сегежа: -19,2%
Детский мир: -17,8%
Fixprice: -16,8%
Русал: -16%
Лента: -3,6%
Газпром: -2,1%
НКНХ ап: +2,1%
М.Видео: +2,7%

🍎Тинькофф порадовали статистикой в 2024 году. Торги ещё не начались…
$TCSG


Расписание торговли. Доходность российских компаний.


( Читать дальше )

Мешок новогодних подарков для частных инвесторов от АВО!

Ассоциация владельцев облигаций дарит частным инвесторам только ценные подарки:

🎁Амортизируемые облигации 2024
🎁Call-опционы в ВДО 2024
🎁Календарь инвестора ВДО 2024 (версия от 31.12.23)
🎁«Лесенки» в ВДО

Автор: Андрей Морозов (частный инвестор, член АВО, chaps0909)
Соавтор таблицы «Амортизируемые облигации 2024»: Андрей Титаев

Спасибо, что считаете деятельность АВО полезной для вас в 2023 году!
До встречи в 2024-м!

Ваш Bondholders


Настольная книга по трейдингу

Это инструкция к торговой системе трёхкратного победителя по трейдинг Марка Минервини. Ноль воды и размазни вида: «Покупай хорошие акции и хороший бизнес» или «Пережидай посадки по -50%». 

Чёткая инструкция состоит из:

1. Когда торговать, а когда нет.
2. Как находить супер-акции. Конкретный критерии и метрики
3. Когда покупать и когда продавать. Различные сценарии с примерами
4. Мани и Риск-менеджмент. Сколько акций иметь в портфеле, какой размер позиции и т.п.

Отличное дополнение тем, кто торгует по стратеги Уильяма ОНила CAN SLIM.


Потенциал роста индекса Мосбиржи для возврата к среднему P/E составляет 38%

В стратегии ВТБ на 2024 есть такой слайдик, на который неслучайно упал мой взгляд:
Потенциал роста индекса Мосбиржи для возврата к среднему P/E составляет 38%

Благодарность за график, сам бы замучался считать😁

P/E IMOEX = 4.5
Среднее значение за 10 лет = 6,2
Потенциал до среднего +38%

Думаю вполне реально.


Только цифры. Итог 2023

Заработано за последние 14 лет:

Только цифры. Итог 2023

Изменение счета с 18 марта 2014 года:


( Читать дальше )

Можно ли зарабатывать на срочном рынке?

По статистике 90% трейдеров на срочном рынке проигрывают свой депозит. Одни быстро, другие медленно. В зависимости от агрессивности торговли. Как попасть в заветные 10%? Ответ кроется в психологии трейдера. Он же человек со своими страхами, жадностью, метанием, мнительностью и  тому подобными чертами и особенностями. Если есть психологическая усталость от самостоятельного принятия решений или просто характер основной работы не позволяет постоянно наблюдать и анализировать движение рынка, то можно попробовать торговать вместе. То есть переложить часть ответственности за совершение сделок. Сразу скажу, что сделок с моим участием будет немного, но зато вероятность их успешности выше. Стиль не агрессивный, спокойный, краткосрочный ( от 1 до 15 дней). Пока по такой схеме торгует со мной 1 чел. Если есть желание попробовать, пишите. Вместе обсудим. Там есть два варианта на ваш выбор.

Итоги "публичной" торговли газом на мосбиржа в 2023 году

    • 28 декабря 2023, 22:59
    • |
    • BOS
  • Еще

Начало 31.03.2023 -итог 28.12.2023

Торговля планировалась на основе тренда запасов газа США

До этого так я ни разу не торговал.

Сделал вручную моделирование на основе данных за 5 лет (потребовалось месяц где то ) ожидаемая доходность была около 50 % годовых.

Торговля из расчета 1 млн руб своих. Правило было изначально такое что никаких плечей. ТО есть если вдруг брокер поднимет ГО до 40 %, позиция должна выстоять. По итогу немножко влазил в плечи по мере роста дохода- трудно(лень) было высчитывать позу.

Итог за 10 месяцев +364 000 грязными, сколько забрал брокер и сколько НДФЛ не знаю, Думаю где то 30 % получается за этот не полный год(10 месяцев).

Считаю не плохо.

Но могло быть и лучше. Было 2 переезда, смена места жительства, Отвлекало это все конечно. Могу сделать лучше ?? Думаю да. Были ошибки, Больше их постараюсь не допускать.

Дисциплина и постоянство ключ к успеху.

Газ мне нравиться тем, что можно торговать им постоянно- никуда он не денется.

Таблица сделок. Все они есть в телеграмм канале. Доходность приблизилась к плановой даже с учетом косяков. Сделки отображены в обратном порядке.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн