Всем привет! Моя идея с миллионом до конца года провалилась. Сейчас просто торгую, заявлятьчто либо не собираюсь, торгую и всё. Просьба яйцами тухлыми и гнилыми помидорами сильно не закидывать. Пишу как умею.
Отчет за неделю 10.02.20 — 14.02.20
Депо на начало: 24709
Депо на конец: 29831
Пн +2106
Вт +2709
Ср +1538
Чт -4267
Пт +3016

Итого в плюс 9389
Итого в минус 4267
Итого на неделю 9389-4267=5122

За неделю сделано 20,73%
Результат отличный, ты молодец!
Это 80% в мес или 960% в год. И ты ещё собой недоволен!?!?! Зажрался!!

4 дня в плюс
1 день в минус

Что удавалось:
1) После первых сделок в плюс в начале дня, удавалось остановиться и отдышаться час два( спасибо Георгию!!!)( Избежал переторговки)

Что не далось:
1) В пт, зайдя в нефть в моменте минус был 5-6 тыс. Пересиживание!!! Охрененный косяк!!! Просто чудо, что она вернулась на 56,76 и я успел выйти. Итог мог бы быть плачевным: неделя в минус!!!
2) В чт, лось был слишком велик -9 тыс. Ошибка была в том, что обычный обьем 5 коней на ртс, и 3 в догонку. А тут зашел 10 конями, добавился 3. И после того как добавился, заметил, что первый вход был 10, вместо 5. Потом цена пошла против меня, итог лось огромный!

( Читать дальше )

Сегодня нефть, вопреки данным от АПИ, которые оказались хуже ожидаемых, выстрелила вверх.
Что-же послужило толчком к этому?..
Да, тут можно привести множество причин, как обоснование на основании графического анализа нефти, так и новостям и влиянию внешнего фона.
Сперва посмотрим график:

На 4-х часах по множеству осцилляторов созрели бычьи дивергенции (напр. здесь указаны: РСИ, МАКД и моментум):

В данный момент цена будет пока ограничиваться сопротивлением на 55,40, образованном как горизонтальным ценовым уровнем, так и сниж-ся наклонной трендовой линией (для наглядности удалил все индюки с графика):


( Читать дальше )

Писал ответы на комментарии к предыдущей статье https://smart-lab.ru/blog/593555.php и получилась полноценная статья)
Назовем ее «Часть 2»



Постарался сжато ответить всем: 

По законодательству НК РФ вы можете учесть образовавшийся убыток в течение 10 лет, следующих за годом его получения. Для того, чтобы его учесть, необходимо задекларировать этот убыток. 

Максимальный срок подачи Декларации составляет 3 года согласно сроку исковой давности.

 

Отсюда многие делают вывод: 

Если в этом году убыток, то лучше подам в следующем году сразу за 2. А если и в следующем будет убыток, то подам еще через год) Главное, не забыть зафиксировать в течение 3-х лет, чтобы полноценно воспользоваться 10-ти летним сроком.

 

Отвечу сразу — таким способом воспользоваться можно. Но вы должны понимать следующее:

  

Многие путают “доход” с “прибылью”, а те, кто не путают, выгодно или не понимая этого им пользуются.

( Читать дальше )

Всем привет.

Достаточно часто у инвестора при совершении операций с ценными бумагами, ПФИ и валютами по итогам года сумма расходов превышает величину доходов и образуется убыток.

Не все знают, что для того, чтобы иметь возможность в будущем использовать этот убыток для уменьшения налога (ст. 220.1 НК РФ), его нужно задекларировать в текущем. В противном случае вы рискуете потерять эту возможность.

Для того, чтобы задекларировать убыток текущего года необходимо подготовить и подать налоговую Декларацию по форме 3-НДФЛ. Именно она с отметкой, подтверждающей ее подачу в налоговый орган, впоследствии станет подтверждением задекларированного убытка.

Все просто: есть сданная декларация – есть убыток и налог можно уменьшить, нет сданной декларации с убытком – налог придется платить в полном объеме.

Перечень обязательных документов, которые подтверждают наличие убытка в отчетном периоде и которые необходимо хранить для учета убытка при расчете налога:

( Читать дальше )

Всем доброго понедельничного дня.

Как я готовлюсь к эспирации?

Да никак. Портфель был сформирован еще на той неделе, остается теперь лишь ждать и графоманить от безделья на смартлабе.

Вид портфеля на текущий момент:



Люди просили написать как образуются такие позиции — пишу.

Скелет данной позиции — это шорт по фьючам. Вижу стратегически, что шорты будут наливаться прибылью, поэтому не закрываю их ни в коем случае, переношу. Если вдруг они закроются через продажу путов, тогда открою новые шортовые позиции по фьючам.

На этот скелет затем накидываем мясо — строим прогноз до какого уровня может упасть рынок, продаем путы.

Когда рынок делает коррекцию вверх, я понимаю, что в этой точке хотел бы усилить шорты — покупаю медвежий колл-спрэд.

В пятницу рынок активно падал, я решил по текущим ценам еще увеличить шорт и после добавления одного контракта сразу же продал пут со страйком 150.

( Читать дальше )

  Доброе утро, опционщики, старые и молодые!

  Особенно молодые! Кто-то даже сохранил себе. Может быть полезно! Т.к. всё идёт почти в режиме реального времени))

  Кстати, вот 1-я часть: https://smart-lab.ru/blog/592335.php 
  Продолжаю.

  Что сделал вчера вечером:
  На случай Сценария №1 купил по 5к коллов 160000 (по 50) и 162500 (по 20) с экспирацией сегодня (06.02.20).
  Решил продать 157500 пут с экспирацией сегодня (06.02.20) 10к по 1070 только удалось. Чтобы застраховаться от Сценария №2 решил взять 157500 пут с экспирацией 20.02.20 тоже 10к (хотел меньше, но решил дельту оставить на ночь в 0).

  Что дальше?
Рынок открылся с гэпом вверх, и позиция съехала. Т.к. Сценария №1 не случилось и цена не вышла за вчерашние максимумы, то выставил на продажу 160000 колл по 70 и 162500 колл по 20, потом по 10. Также оказалось, что нет ММ в 157500 пут месячном (с экспирацией 20.02.20), поэтому выставил «на дурака» 10к по 3000. Однако «дурака» не нашлось и ММ конечно встал ниже. Но пока заявка висит.

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов.

Портфель на экспирацию 06.02.2020 полностью сформирован:



Со стороны новичок может посмотреть на это всё, глубоко вздохнуть и задать риторический вопрос «что это за ересь такая?»

Действительно. Ересь.

Если не знать, как формируется эта ересь, то не поймаешь никакого кайфа. А кайф там есть.

Этот скрин на самом деле живой. Представьте, что вы видите фотографию бегуна, который где-то там вдали бежит и ему еще немного остается до финиша. Вы видите лишь эту фотографию, вы не знаете как он бежал до этого, открывалось ли второе дыхание, как он готовился к тренировкам. Ничего. Вы видите эту фотографию и по ней можете лишь оценить его ближайшее будущее, но вы не знаете прошлого. А прошлое там есть.

Сейчас я пишу эти строки, чтобы в памяти восстановить хронологический процесс, который в свое время привел к тому, что я напихал всякой всячины по Ri с экспирацией на 06.02.2020.

( Читать дальше )

Ой, ребзя, подсел я на телегу, офигительная штука все таки!

Телефон у тебя всегда под рукой, какие-то глупые мысли в голову полезли — достал смарт из кармана, состряпал топик в телеге, затем перечитываешь и анализируешь где был не прав, а что совпало с ожиданиями.

Мое текущее видение на рынок описал в двух словах:



А для новичков в этом топике хотелось бы рассказать вкратце о стратегии медвежий колл-спрэд.

Итак, что же такое медвежий колл-спрэд?

Судя по названию, она применяется на медвежьем рынке, это логично.

Вообще, если я забываю о каких-то опционных стратегиях и нет книги под рукой Саймона Вайна «Опционы. Полный курс для профессионалов», тогда я иду на сайт option.ru, там в разделе «Справочная информация» есть подраздел «Опционные стратегии» и находим нужную.

Зашли на сайт, нашли Bear Call Spread, жмякаем на описание:



( Читать дальше )

 Прочитал эмоциональный топик Покупал «голую страховку», то есть голые путы,.а брокер возьми и закрывает… Нет.ни грамма, продажи, и закрывать надо за 1час или за 20мин(до экспиры), а после него опытных опционщиков и вся эта информация вызвала у меня взрыв мозга. Лично я дело имею только на поставочные фьючи, расчетные я не признаю (считаю лохотроном) и использую их как хедж и при покупке на счете имею полную стоимость по базовому активу, что всегда больше любого ГО, поэтому указанных проблем, как в топике у меня никогда не возникало. Но начитавшись теории я до сегодняшней минуты имел совсем другие представления об опционах, чем многие авторитетные люди пишут в комментариях. Вот прошу мне в менее эмоциональной форме разъяснить в чем я не прав.
 1) Я всегда считал, что покупка опциона это приобретение права покупки или продажи фьюча по цене страйка, но никакая не обязанность. И сам держатель опциона решает воспользоваться этим правом или нет. Но для того, чтобы им воспользоваться, он должен на своем счете иметь средства под ГО для данного фьюча, без этих средств он реализовать свои права не может, а может только их продать. И никто не может

( Читать дальше )

Вчера я задавал вопрос как перенести ЛОНГ фьюча нефти на следующий контракт в один шаг и с единичной комиссией. Никто так и не ответил пришлось искать решение самому.

Позвонил в Открытие спросил как это сделать. Мне сказали продать один фьюч купить дугой. На что я сказал а что за спред BR-2.20-3.20. Консультант взял паузу и через 10 минут консультации с кем то сказал: Данный инструмент не доступен, да и если  был бы доступен он просто так. На этом разговор был закончен.

Меня обуял интерес. Я взял и КУПИЛ один контракт BR-2.20-3.20. В результате произошел перенос ОДНОГО ФЬЮЧА нефти.

Итак если надо перенести лонг покупаем спред, если  перенести шорт продаем.

Открытие у вас на поддержке кто сидит? Именно эти консультанты дают финансовые советы?