Трусливым быть не хорошо. Жизнь не терпит трусости и нерешительности. А уж тем более торговля на фондовом рынке, где ошибки сразу же выражаются в денежном эквиваленте. А это всегда не приятно.
Фондовый рынок — это то место, где деньги деньгам рознь. Есть собственный капитал, есть инвесторские средства. Скажу так, лично для меня- торговать на инвесторские средства всегда было намного труднее, чем работать с собственным капиталом, даже если торговля не выходит за рамки определенного рискового капитала. Причина этому- моя собственная ответственность. Человек ведь доверяет мне свои средства.
Первый раз я столкнулся с понятием “Трусливых денег” когда только начинал свой путь в качестве трейдера. В торговлю на рынке я вложил все свои средства. Я понимал, что терять я просто не имею права. Не скажу, что у меня не было хороших торговых правил. Как раз они у меня были. Но я все ровно умудрился потерять деньги. А произошло это так: получив убыток 1 раз, у меня появились сомнения на счет работоспособности моих собственных правил. А так как права на ошибку у меня не было (еще бы… я вложил все свои деньги, и мне очень не хотелось остаться без ужина в прямом смысле этого слова), моя торговля превратилась в кошмар. Я не мог досидеть до цели (чувство страха). Я не открывался в нужный момент (недоверие собственным правилам), а открывался, когда уже было поздно. Я получал стоп за стопом. В тот момент, когда цена двигалась не в мою сторону- я

( Читать дальше )

Ошибка №1.
Я очень недисциплинированный трейдер,  как только я начинаю торговать, я забываю обо всех установленных правилах, начинается жёсткий тильт и счёт начинает ходить из одной крайности в другую (+ 10 000, -10 000 рублей).
Решение:
Открыть счёт в социальной сети COMMON.RU (чтобы все могли видеть мои реальные сделки) и начать писать блог на SMART-LAB.RU (чтобы давать объяснение своих сделок), дать ссылку друзьям и знакомым. 
Каким образом это может помочь?
В следующий раз, когда я буду совершать сделку, я сто раз подумаю, прежде чем нажать на кнопку, в противном случае- я потеряю не только деньги, но и опозорюсь перед друзьями и знакомыми.
 

Сегодня меня разбанили, и я решил заняться творческой деятельностью и написать пост.
Сегодня торговать не буду.

Многие трейдеры не обращают внимание на проскальзывания и комиссии по сделке. Вот например я, совершаю на протяжении 2012 г. почти каждый день только 2 сделки в день. За 4 месяца 2012г. моя доходность составила 81,65%. В случае если бы проскальзывания на фьючерсах Forts отсутствовали, не было бы никаких комиссий (хотя они существенно ниже, чем на рынке на ММВБ), доходность была бы не 81,65%, а 127,6%. Фактически проскальзывания и комиссии ухудшают результат моей торговли на 1/3 или немного больше.
Если бы сделок было бы больше, то возможно моя торговля была бы просто убыточной.

Я тут долго думал… наверное года 2-3))))… Почему многие люди не в состоянии заработать на протяжении существенного промежутка времени (1-2-3 года) на рынках forex и CFD (контракты на разницу). Я искренне верю в то, что убивают людей не плечи. Если у тебя есть плечо 1 к 100, у тебя есть выбор воспользоваться им или нет. Если у тебя плеча нет, то можно взять кредит в Банке, занять у родственников и знакомых. Это причина контроля рисков, а не плеча.

Я вот не вижу ничего плохого в том, что можно зайти 1 раз в день по фьючу РТС на все плечи внутри дня с коротеньким стопом и принять риск 2-3% от депозита со стопом 300-500 пунктов, ситуации по паре бакс/рубль на фортсе аналогична, но там плечо 1 к 28 примерно.

Грубо говоря (не вдаваясь особо в теорию риск-менеджмента), какая разница иметь среднюю доходность 5% в месяц и среднестатистическую просадку от хая по депо в 10% или 15% в месяц доходность и просадку 30%, ну то есть получается примерно одинаковое соотношение доходность/риск с эффектом плеча. Разница только в отношении инвестора или трейдера к риску. Это тоже самое, что с вероятностью 100% получить 100 баксов или с 10% вероятностью получить 1000 баксов, т. е. одинаково с точки зрения теории вероятности.
Например, мне лучше и приятнее иметь большую доходность при больших просадках (30% от депо может быть просадка). Инвестору — небольшую доходность при небольших просадках. И нельзя тупо говорить, что плечи – это зло. Я думаю, что это ДОБРО))))))).

Ну и напоследок, какие основные причины проигрышей у трейдунов именно во внутридневной торговле (1-2-3-5 сделок в день)?

1. Слишком большое соотношение  — затраты на сделку (комиссия + проскальзывание) к величине хода актива. Грубо говоря, если актив (акция, фьюч, валюта) ходит в среднем на 20 рублей в день, а Ваша комиссия и проскальзывание составляют 3-5 руб., то скорее всего Вы сольете счет. Если сравнить соотношение средний ход актива и затраты на сделку на рынке FORTS, Forex и CFD, то Forex и CFD существенно проиграют Фортсу.

2. Необходимо привязывать стоп к текущей волатильности рынка, грубо говоря если волатильность рынка 2% в день, то стоп должен быть меньше чем при волатильности рынка в 3%. Это зависит и от самой волатильности и от самого вида рынка (сырье, акции, фьючи и др.).

3. Ограничить количество сделок… не более 2-3-4 сделок в день… если Вы конечно не скальпер. Почему? Причины:

А) проскальзывания и комиссии.

Б) Если первая сделка убыточна, то желание отыграться очень сильно, и не позволяет Вам адекватно оценить ситуацию.

В) Также например, если Вы встали в шортовую позу по фьючу РТС, рынок пошел вверх, вас снесло по стопу, потом цена прошла вверх 1-2-3% без вас…
В какую сторону дальше открываться? Статистически очень небольшая вероятность, что рынок пройдет еще безоткатов 1-2-3% вверх (сложно будет войти вверх со стопом), а если уже время больше 14-15 часов МСК, то скорее всего сильного движения вниз с резким разворотом и не будет, который бы позволил бы нам войти с коротким стопом. Короче говоря, лучше никуда не входить. Немного этот пункт получился сумбурно, но кто захочет – тот поймет.

Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.

4. Не совмещать несколько стилей торговли, очень сложно быть одновременно профессионалом-долгосрочником, скальпером, опционщиком, форексником, интрадейщиком и торговать на америке. Нужна узкая специализация. Нельзя быть хорошим стоматологом и гинекологом одновременно. Может быть, после того как будет хорошо получаться торговать на чем-то одном, можно начать изучать что-то другое, но нельзя изучать это одновременно. Я неоднократно наступал на эти грабли.

5. И еще одно… Нужно дать позиции время для накопления профита (если вас не снесло по стопу)… не фиксить профит до истечения 3-5 часов нахождения в позе. Зависит конечно от торговой системы, но нельзя фиксить маленькие профиты.

Мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/


PS
Мнение – мое и не обязательно правильное))))
 

Уважаемые трейдеры! Прошу сделать свои замечания, внести предложения, поделиться опытом.

Проект торговой системы.
Инструмент –  фьючерс на индекс РТС.
Начальный капитал – 100 000 рублей. Рабочий объем –  5 контрактов.
Таймфрейм –  1 мин.,5 мин.,15 мин., 1ч.
Торговля руками.
Капитал личный
Правила, обязательные к исполнению:
Вход в рынок осуществлять на таймфрейме 1 мин.

1. Вход в рынок суммой равной 70% от капитала.
2. Вход в рынок лимитированной заявкой.
3. Тейк-профит фиксировать при достижении цены = 1250 п.

При пробитии сильных уровней поддержки/сопротивления,  росте объемов выше среднего, ОИ – принимать решение по ситуации. Ударный день/импульс, экстримальный (неожиданный для большинства) новостной фон.

4. Стоп-лосс = 270 пунктам, в том числе проскальзывание и комиссия 40 п.
Стоп-лосс не передвигать в сторону убытка.
5. При достижении ценой профита = 500 пунктов, перенести стоп-лосс в безубыток.


( Читать дальше )

Когда слышу — «давайте хомячить под дивы!» сразу в голове две мысли:
—  или человек совсем новичок-зеленый. 
—  или обманщик-«могильщик» затягивающмй инвестора в рынок.
 
Так вот в те «далекие времена» когда еще не было толком на рынке наших новичков  Вась, Инсов и  ASF-ов и гурустан в те времена был наполнен только Димой Пушкаревым, торговали мы значит только на мамбе и только лучком-сбером. Ну а кто то и РАО как Тима :)
 
Очень хорошо помню как тогда накололись все с див. ралле.
С 16 апреля 2007 мы стали заваливаться вниз. Народ естественно стал тарить это падение… как же… ведь дивиденды скоро… отсечки… мои ракеты вверх  :) 
 
Рынок немного отскочил. А потом...  как бы надсмехаясь над любителями дивидентов стал падать и падать дальше :)
 
А плечо тогда давали 1 к 3 и все движки, кукл делал  из расчета 20-30% в одну сторону, чтобы (30% x 3 плечо = 90% депо) отмаржинколить всех контр-трендовиков в трубу.
 
В итоге к концу мая рынок упал почти на 20%.


( Читать дальше )

У вас бывает такое, что нужно позарез сделать одно очень важное дело, но так неохота… Думаю, многие из читателей согласятся со мной в том, что лень – главный враг человека. Поэтому в этой статье я хочу поговорить о том, как побороть лень и справиться с проблемой дефицита мотивации.

Первое, с чего и начинается мотивация личности – это осознание того, что мечты не сбываются сразу. Цель невозможно достигнуть в мгновение ока. Для преодоления поставленной цели потребуется немало времени и усилий. Любая цель предполагает достижение определенных этапов на пути к ее достижению. Например, чтобы купить дорогую машину начни зарабатывать больше денег, затем замени старую машину на более новую, а уже затем покупай автомобиль своей мечты. Поэтапное продвижение не только продвинет тебя вперед, но и значительно повысит твою самооценку.

Следующее, что предстоит запомнить – заменяй «должен» на «хочу». Думаю, всем знакома такая ситуация: когда в голове возникает мысль «я должен….», сразу отпадает всякое желание заниматься этим делом. Не так ли? Заменяя слова «надо» и «должен» на «хочу» появится желание что-то делать, достигать определенные трудности на пути к заветной цели. Конечно, сначала будет непросто осознанно говорить «хочу» вместо «надо», но поверьте, приложив немного усилий, результат не заставит себя ждать.


( Читать дальше )

ПРЕДИСЛОВИЕ
            У каждого человека есть право выбора. Наш выбор зависит от наших убеждений. Пройти 15 минут пешком до метро или проехать на автобусе. Посмотреть вечером сериал по телевизору или выйти в парк прогуляться с детьми. Вот в этот момент следует открыть длинную или короткую позицию? На одном и том же графике одни трейдеры видят сигналы для открытия в лонг, другие – шортят. Выбор, какую позицию следует открывать, зависит от личных убеждений трейдера. Да, он видит, что есть сигналы для лонга, но он УБЕЖДЕН что следует открывать короткую позицию, т.к. в этот же момент есть сигналы для шорта.
            Что собой представляют наши убеждения? Убеждения человека формируются через знания, чувства, эмоции, мышление, наблюдения, опыт, анализ, выводы, настроение, самочувствие…  и т.д. Рассматривать каждый пункт, их взаимосвязь между собой, и их влияние на трейдинг не является целью данного поста. Это отправные точки для самоанализа. На Смарт-лабе много постов в которых трейдеры рассказывают как их прошлый жизненный опыт помогает им в трейдинге. Верность своим убеждениям – хорошо. Но верны ли убеждения? Вот в чем вопрос. Коллеги-трейдеры, с кем я обсуждал эту тему, считают так: раз человек зарабатывает, значит у него правильные убеждения. В развернутом виде это можно представить так. Трейдер, используя свои знания, мышление, наблюдения, опыт (т.е. согласно своим убеждениям), создает свою торговую систему. Если система приносит деньги, все замечательно!


( Читать дальше )

Терпение – это то, чего не хватает многим трейдерам, чтобы быть успешными в торговле на финансовых рынках. Развитое терпение-это то свойство человека, которое он может с легкостью монетизировать, применяя его в торговле.



Ситуации:


Вариант первый. Сидите вы перед экраном монитора, сидите, ищете возможности для входа в рынок. А они все упорно не появляются.  На рынке привычный боковой тренд. И вы наблюдаете  за картиной медленного движения цены то вверх, то вниз, около какого-то ценового уровня. Становится скучно и хочется, чтобы на рынке появились хоть какие-то движения, а  желательно сильные движения. Ведь вам так хочется ввязаться в торговлю и поскорее заработать денег. Вы ведь не просто так уже второй час сидите перед монитором, «гипнотизируете» экран и наблюдаете за рынком, чтобы поймать движение цены и заработать денег. И вот от скуки и тоски вы входите в рынок, думая про себя: «А заработаю я несколько пунктов и выскочу из рынка». По известному «закону подлости» после совершения вами сделки, рынок сначала  колеблется возле вашей точки входа, а потом и вовсе начинается сильное движение против вашей позы.


( Читать дальше )