У меня есть открытый профиль в Тинькофф, где можно посмотреть состав портфеля и сделки, вот ссылка на него: www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/ 

 В профиле виден состав портфеля, при этом помимо российских ценных бумаг в нем есть еще иностранные акции и ОФЗ + не видны небольшие позиции. Я для себя веду отдельную статистику по российским активам. 🇷🇺



Вот 11 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие обзоры) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1️⃣ Сбер (средняя = 171,1, целевая = 339): t.me/Vlad_pro_dengi/631

2️⃣ Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/573 

3️⃣ Ростелеком АО (средняя = 77,3, справедливая = 115): t.me/Vlad_pro_dengi/589 

4️⃣ Транснефть (средняя = 140 750, справедливая = 187 000): t.me/Vlad_pro_dengi/611 

5️⃣ Роснефть (средняя = 517,5, справедливая = 680): t.me/Vlad_pro_dengi/613 

Ну что ж, IPO Совкомбанка теперь уже официально можно считать состоявшимся, в 17:00мск в пятницу торги акциями стартовали на Мосбирже (под тикером #SVCB), и уже даже можно подвести итоги первого дня торгов. О которых мы ещё с вами поговорим ниже.

🧐 Но начнём, пожалуй, с аллокации, к которой было приковано повышенное внимание. Как вы помните, ещё во время анализа финансовых результатов банка за 9m2023, я изъявлял желание поучаствовать в предстоящем IPO Совкомбанка, и в итоге поучаствовал, подав две заявки через брокера Тинькофф на 1,0 млн и 0,3 млн руб. (в общей сложности на 1,3 млн руб). Морально я был готов увидеть низкую аллокацию в районе 10%, опираясь на новости из СМИ о переподписке книги заявок в рамках IPO более чем в 10 раз, однако по факту мне «налили» жалкие 6000 акций по 11,5 руб., и аллокация в моём случае получилась на уровне 5,3%. Скромно? Очень!

📊 На самом деле, это IPO кардинально отличается от всех остальных именно большим разбросом по уровню аллокации: моя статистика известных мне примеров колеблется от 0,15% и до 100%!

Рынок рад ставке в 16%. Почему? В первую очередь т.к. некоторые аналитики ожидали ставку в 17%📈. 

Во-вторых, благодаря волшебной фразе:

Банк России на заседании совета директоров 15 декабря предметно рассматривал два варианта: сохранение ключевой ставки на уровне 15% и ее повышение на 100 базисных пунктов — до 16%, заявила председательница ЦБ Эльвира Набиуллина. Вариант повышения ставки на 200 базисных пунктов также предлагался, но предметно не рассматривался. 

«Мы близки к завершению цикла повышения ставки, но в основном все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции», — сказала Эльвира Набиуллина. 

👉Плюс имелась локальная перепроданность рынка. В результате после объявления ставки 16% не удержалась даже закредитованная АФК Система, все акции выросли. Рубль ослаб👇

Отмечу, что за день до этого отскочила и нефть👆

28 октября 1929 года шведский бизнесмен Ивар Крюгер попал на обложку журнала Time – он был богат, могущественен и загадочен, а на пике его славы ему принадлежало более 200 фабрик по производству спичек в 35 странах мира.


Король спичек владел островом в Северном море и квартирами по всему свету. Он дружил с актрисой Гретой Гарбо и был другом советника президента Герберта Гувера. Крюгер играл заметную роль на церемониях вручения Нобелевской премии и был лично знаком со многими мировыми лидерами.

Его историю успеха даже хотели использовать в качестве сценария для фильма об американской мечте. Но эта кинокартина так и не увидела свет — во время Великой депрессии бизнес-империя Крюгера рухнула как спичечный домик, а сам Крюгер оказался обыкновенным мошенником.

Его стратегия заключалась в следующем — он давал в долг правительствам, которым после Первой мировой войны очень нужны были деньги, а взамен получал возможность скупать спичечные компании и фабрики, расположенные на территории их стран.

💿 Северсталь — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний.

🟢 Драйверы роста компании:

— Большой запас кэша: Северсталь накопила более 300 млрд руб. на счетах, что при отрицательном чистом долге (-153 млрд руб.) создает сильную финансовую подушку.

— Низкие капитальные затраты: CAPEX на минимуме за последние 10 лет означает наличие избыточных средств для инвестиций или дивидендов.

— Высокая балансовая стоимость и чистые активы: рыночная цена компании по P/BV занижена почти вдвое относительно прошлых лет.

— Ожидание дивидендов: после двухлетнего перерыва в выплате дивидендов, рынок ожидает их возобновления. При этом у компании есть обязательства во выплате: не менее 100% от FCF.

🔴 Ключевые риски:

— Зависимость от внутреннего рынка

— Цены на сталь внутри России отстают от мировых

— Замедление строительного сегмента из-за высокой ключевой ставки

🟡  Бумаги находились в нисходящем тренде с октября после отчета. Сейчас оттолкнулись от уровней поддержки 1228-1236 рублей и начали подъем. Открываются интересные уровни для входа с целями 1355-1400, 1450 рублей за акцию. 

🛴 Поздравляем Whoosh с годом листинга на бирже

14 декабря прошлого года мы запустили торги акциями ПАО «ВУШ Холдинг» (торговый код – WUSH). 

Компания — лидер на рынке кикшеринга в России. Whoosh активно развивается, запускается в новых городах, привлекает новых пользователей и увеличивает количество самокатов и электровелосипедов в парке.

Сейчас в портфелях физлиц около 140 тыс. акций эмитента. Бумага входит в несколько индексов Московской биржи.

А 29 июня мы запустили фьючерс на акции WUSH на срочном рынке.

Поздравляем с первой годовщиной публичности! Надеемся, что компания будет развиваться еще динамичнее и радовать инвесторов новыми успехами!

Пресс-релиз на нашем сайте

«Мы не отказываемся от расчетов в долларах, но нам проблемы чинят. Зачем сокращать возможности евро и доллара? Выстрелили себе в ногу. Для нас это не плохо»