Задача курса — быстро научить человека торговать.  
Выкладываю сегодня первую часть картинок с небольшими пояснениями.

( Читать дальше )

Всем привет
Я разработал математический алгоритм(биржевой алгоритм)
Который искали и ищут многие (Фибоначчи, Ганн, и т д)
Представляю Вашему вниманию расчёты по этому алгоритму
Взят инструмент самый тихий самый неликвидный...
Я Вам докажу что можно зарабатывать и на шлаке...)))
Погнали..
1.В процессе сформировавшихся вопросов я по возможности буду отвечать на них
2.Объясню как ведутся расчёты
3.Возможно открою Вам биржевой Грааль
4.Флудерасты из темы будут вычищаться, при повторном нарушении добавляться в ЧС.
Я не анализирую Фундамент, я не смотрю свечной анализ, у меня вообще свечей нет на графике… Я включаю отображение только для Вас
Формула..

А точнее их 2


( Читать дальше )

При определении состава инвестиционного портфеля я опирался на принципыДиверсификации, Постоянного дохода и Апсайда или потенциала роста цены актива. Давайте рассмотрим их подробнее.

   📊Диверсификация — инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков. При этом в идеале снижение риска должно минимально влиять на доходность портфеля. В нашем случае это означает, что мы возьмём в портфель акции, облигации, фонды, а также будем принимать участие в IPO.  Будем приобретать, как Российские, так и зарубежные компании.
   💰Постоянный доход — регулярное получение денежных средств. В нашем портфеле это будут обеспечивать купонные облигации и дивидендные акции.
   📈Апсайд — потенциал роста цены актива. Этот потенциал мы будем определять пользуясь специальным чек-листом(он же ✴️ Рейтинг БА) для оценки актива и средствами технического(ТА) и фундаментального анализа(ФА). ✴️ Рейтинг БА, ТА и ФА  разберём подробно, но позднее.

( Читать дальше )

Ну, не знаю...
Подарить, что ли, основы построения Грааля страждущим на Новый Год?

Душа болит за рыцарей, бьющихся с бездной… Э-хе-хе....

Ладно. Поехали...

1. Котировки должны приниматься с интервалами времени, удовлетворяющими распределению Эрланга.
Вы должны быть уверены, что поток событий на рынке имеет последействие определенного порядка. Сие есть «память» рынка.
Это -  основная парадигма построения граальной ТС. Без достижения этой цели, Вы обречены бороться с рынком как с СБ, математически победить которое очень сложно. Но, можно. Это есть — Относительное Время Системы.

2. Ваша модель должна быть вероятностной.
Это означает, что Вы должны быть готовы как к победам, так и к поражениям. Однако, вероятность победы (получения профита) должна быть выше вероятности поражения. Если для СБ достаточно теоретически доказанных 66% вероятности возвращения к среднему, то эта вероятность должна быть максимально преобразована в деньги.

( Читать дальше )

Сколько лет копить на пенсию?

Подготовил такую таблицу для вас. Расчет: Vertex42 Retirement Calculator
Зелёным (в столбик) — доля дохода, которую вы готовы направлять в пенсионный портфель. Для меня это 50% план, 50-60% факт.
Фиолетовым (в строку) — % от сегодняшнего дохода, который вы готовы получать в виде ренты на «пенсии». Для меня это 60%.
Базовый вариант предполагает, что вы стартуете с нулевыми накоплениями.
Если вы готовы откладывать 10-20%, то о «ранней пенсии» говорить сложно. Вам должно очень сильно повезти — с высокой реальной доходностью портфеля например. Скорее можно говорить о хорошей прибавке к государственной пенсии.
Именно о быстром выходе на пенсию можно говорить только при готовности откладывать от 40% своего текущего дохода.

Источник

Значит, так. Даю установку: ближайшие два (а, может, и три) месяца торгуйте только от шорта! Шортите каждый вынос наверх. И каждый откат вниз тоже.

***

Все говорят: «The trend is your friend». Не будьте как все! Станьте героем, угадывая разворот.

***

Да забудьте вы уже про стопы! Ведь наверняка уже слышали, что стопы для трусов!?

***

Со-вер-шай-те торговую сделку каждый час. Нет, каждую минуту! Надо постоянно смотреть в монитор! В идеале — вести посекундный тайминг. Да поймите же наконец, у окулистов тоже должна быть работа. У психиатров — тем более!

***


( Читать дальше )

В этом году большое количество людей открыло счета на фондовом рынке.
У зарубежных брокеров. 

Так вот, многие не знают. Что отчет в налоговую подается раз в год.
То есть вы открыли счет в 2020, а налог платим в 2021. 




Далее.

Срок подачи декларация 3-НДФЛ в 2021 году общий как для ИП, так и для физического лица. Если этот день выпадает на выходной или праздничный, то крайний срок подачи декларации переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Переносов в 2021 году не будет, так как 30 апреля 2021 года выпало на пятницу.

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Покажу на примере Interactive Brokers.
У других брокеров аналогичная схема.

 

( Читать дальше )

Профессиональные управляющие используют как правило, два вида анализа. 
Фундаментальный и технический. Произведя оценку ситуации, далее, разрабатывается план действий.

Сегодня статья о тех анализе. 

В тех.анализе существуют основные тригеры и повторяющиеся ценовые  фигуры.

Наиболее популярные из них в этой статье.







( Читать дальше )

Приветствую.

Не станем углубляться в философию оптимизации своего алгоритма, и для чего нужен бектест. Могу сказать свое мнение — оптимизировать можно, но только делайте это правильно. В своей практике, бектестинг для меня играет крайне малую роль при создании алгоритма. Но все же некие аспекты и зависимости можно выделить.
Для начала хотелось бы показать как вообще это выглядет все в рамках TSLab.
Два примера — на первом рисунке дефолтно созданный алгоритм под простые индикаторы, RSI 20 поверх SMA20. Купили когда индикатор близок к 100, продали когда близок к нулю. Никаких фильтров и усложнений (так нужно для данного поста). Так же для примера показана таблица результатов под 400проходов. От 5 до 100 с шагом 5 для каждого индикатора. (тоже лишь для примера). В ней можно усмотреть что количество отрицательных результатов — довольно маленькое. (удачный пример, не более)

( Читать дальше )