На 4-х часовом графике торгового инструмента Siz4 формируется ГИП если я правильно понимаю)) Если произойдет ее реализация, то потенциал движения с текущих уровней от 1000 до 1200 пунктов.
 

Решил выложить на обозрение ближайшие ориентиры, по всеми известной нам валюте. Надеюсь, что никого не удивлю и синими зонами выделил ближайшие зоны интереса. 

детальный анализ и идеальный вход по дневкам, на мой взгляд будет от стрелочки =) Всем профита.
 

( Читать дальше )

Управляющий и Лудоман

Вадим Писчиков  позиция — 360 контрактов SI
Василий  позиция — 1300 контрактов SI

Принципиальное отличие Управляющего от Лудомана

у Вадима Фонд 30 000 000 долларов и сейчас он  продал — 360 000 долл
в случае  роста доллара в рублях будет солидная прибыль

у Василия 10 000 000 рублей в управлении,  он шортит доллар
(то есть продает то чего у него нет)  — продал 1 300 000 долл ,   на протяжении двух месяцев получая убыток

в этом и есть Принципиальная разница между Управляющим и Лудоманом
один получает прибыль от ранее купленных активов
другой  убыток от игры на бирже в угадалку

В случае дальнейшего роста Вася  не сможет обьяснить
на что он потратил все деньги)

может опять кто-то что-то знает?
 

Будильник прозвенел в 9.40, но я на него забил и продолжил спать.
Еле заставил себя встать в 11, потому что уснул около 4, смотрел вебинары про трейдинг на ютубе.
Окрытие рынка проспал, ну и ладно, без меня, наверное открыться смогли.
Ставлю чайник, с утра очень хочеться выпить чашечку горячего кофе. Растворимый кофе — самое оно. А жрать? А жрать нечего. Ну, есть пара бананов.
Чайник вскипел, аромат растворимого кофе… 
Да, чистить зубы и умываться совершенно некогда, на рынке должно быть сейчас отличная движуха.

Включаю комп, запускаю квик. Так, что у нас сегодня? Вчера рынок хорошо подрос, надо искать точку в шорт. Решено, буду шортить целый день.
У меня нет семьи, поэтому мне не надо везти дочку в садик на машине, в фитнес-клуб я тоже не хожу, он дорогой, годовой абонемент стоит ровно моего рабочего депо.
РБК не смотрю, нет телевизора.
Кофе бодрид, но хочется шмальнуть папироску. Иду курить.
До обеда с перерывами на перекур фигачу 1 фьюч РИ. Особых успехов нет, но комиссуху отбил — уже неплохой день. Это 9 депозит, предыдущие восемь я слил, есть есть прогресс 7 и 8 слил частично, остатки догадался вывести.
Иду курить.


( Читать дальше )

С утра на смартлабе был восторг по поводу открытия рынка вверх. Это малообъяснимо для меня. Какая по большому счету разница, куда рынок пошел, и кто оказался прав в предсказаниях? Важны другие вещи
Действовал четко, согласно последнему посту: свалил быка одним щелчком мыши

В продолжение темы о вероятностях но с точки зрения психологии.

После того как мы открываем позицию, мы автоматически воспринимаем этот момент как точку осчета и начинаем вести статистику именно от нее — правильно ли это?.. и получается, что с каждым новым движением у нас идет переоценка вероятностей, то есть мы начинаем устанавливать новые точки отсчета — опять таки, правильно ли это или нет, но мы, наверное почти все именно так и делаем. (в определенном виде трейдинга)

Например мы открываем позицию 0 с равноудаленными стопом-тейком -3п +3п. — с гордо поднятой головой заявляем что вероятность получения профита 50%, но поскольку мы очень  умные)) то конечно же гораздо выше, ведь мы так правильно вошли и точно знаем где непробиваемый уровень за которым поставили стоп и тейк просчитан на 100% и т.д.

Но затем цена начинает бегать в диапазоне 0 -2п. какое то время и тут нас начинают терзать смутные сомнения, ведь от данной точки вероятность срабатывания стопа гораздо выше чем тейка и как только она выходит в +1 тут же закрываем позицию с облегченным вздохом — фухххххххх)) и радуемся, что чуть не понесли крупные убытки)) но цена идет дальше и доходит до +3п. но мы уже не в рынке: «блиннннннн, надо было держать… ну ниче, в следующий раз я огого!»"))

( Читать дальше )

  Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они  отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%.   25% и стоп 75% соответственно. 
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил.  Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что,  что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу

( Читать дальше )

Популярная щас тема)))


Трейдеры очень часто говорят о вероятностях, но на самом деле еще чаще ошибаются при этом)) Возьмем такой пример: начальная точка открытия позиции 0, стоп на -1, тейк на 3 — какова вероятность достижения тейка? многие сразу скажут, что это соотношение 1 к 3 поэтому 33%, ктото подумав, заметит что вариантов 4, поэтому только 25%, но какова вероятность на самом деле?
Прежде всего, нужно учитывать, что  цена может колыхаться между 0 и 2 очень долго, поэтому там  вариантов развития ситуации много! и вероятность 25% имеем только  в варианте, когда цена одним движением доходит либо до стопа либо до тейка, но как только она начиает колебаться то вероятности изменяются!


( Читать дальше )