Всем доброго времени суток!

Проанализировав свой торговый дневник я заметил: что примерно 27% моих неудач, это преждевременное вмешательство в сделку.

Всего четыре вида такого вмешательства:

• Закрытие раньше тейк-профита, после чего рынок дошел до моего тейка. ( Таких сделок из этих 27% всего 42%)
• Закрытие малой прибыли, после чего получил бы убытки( 21%)
• Закрытие небольших убытков, после чего получил бы тейк (24%)
• Закрытие небольших убытков, после чего был бы стоп ( 13% )

После такого анализа я понял, что есть несколько выходов:
1) Перестать торговать ( не мой вариант )
2) Перевоспитать себя ( очень трудно и я считаю, это требует хорошего депозита).
3) Алготрейдинг!

Так как сижу я на МТ4, и на RoboForex счет уже есть. А они предоставляют сервера своим клиентам, то я быстренько вшарил в MQL и начал кодировать своих «детей».

( Читать дальше )

Вот и закончился мой первый месяц на CME. Месяц первый, но какой веселый был месяц.
Итоги:

• 16 сделок- все в лонг
• 3 выхода не по системе
• 50% прибыльных сделок
• прибыль 24,4% 

Сравнивая с торговлей на FORTS, по той же системе, просто плакать хочется.

• 1 сделка в шорт
• прибыль 5 % 

Постепенно прихожу к тому, а зачем оставлять счет на нашем «РЫНКЕ».

-Диверсификация?
-Так я вроде не инвестор.
Как в той поговорке, «Нести тяжело, а бросить жалко» за 5 лет, как родной стал. 
Решено, еще буквально пару сделок, и брошу;)

Куда бы ни шёл рынок, постоянно ходит много споров: пришло ли время покупать или лучше дождаться отката, пробоя...?
 
Для многих «ЭТО» всегда будет загадкой, и «ЭТО» возможно лишь на инвестиционном горизонте. Дело в том, что в рынок входить никогда не поздно, если ты конечно строишь долгосрочные планы.
 
Никто никогда не знает что сейчас происходит (конечно за исключением тех кто этим процессом управляет): то ли это вершина рынка, то ли идти до неё ещё долго, то ли уже началось «крутое пике» вниз. Никакой технический или фундаментальный анализ данных не подскажет вам начало рыночного разворота, и не покажет середину тренда – поэтому инвесторы всегда будут упускать наилучшие возможности, а спекулянты вечно терять в этой игре.
 
 
Решил на конкретном примере разобрать моменты, которые позволяют «Smart-money» всегда выходить победителями в этой игре, даже работая против тренда. Если кратко, то «Smart-money» называют крупных «операторов рынка» (воротил, маркетмейкеров, кукловодов и т.д.), имеющих самую полную информацию о торгуемом товаре и достаточно денег для возможности манипуляции рынком.


( Читать дальше )

   


( Читать дальше )

На последнем июльском клубном дне ростовского ФИНАМА нам рассказали об одной интересной торговой системе. По уверениям ее автора эта система в 2007 году помогла увеличить счет за несколько месяцев с 2 до 20 тыс $. «Весь офис может подтвердить». Торговался в основном фунт. Все входы выполнялись в европейскую и начале американской сессии.
 
Системы работает на часовках. Но перед началом работы нужно открыть недельный график и провести на нем линии максимумов и минимумов предыдущих двух недель. В итоге получится четыре линии, которые для удобства назовем струной. Если какие то две струны достаточно близко, то их можно объединить в одну.

Сетапом для входа в позицию является обыкновенный зигзаг. Но только при условии, что он касается струны. Зигзагом назовем ломаную линию с двумя коленами. Пробой первого колена будет означать вход в позицию в сторону пробоя. Соответственно стоп выставляется за второе колено. Прибыль фиксируется по достижению следующей струны. В случае, если впереди струн нет (начался тренд), то целью движения является недельный ATR(10)- откладываем из точки входа средний размер недельного движения за последние 10 недель.


( Читать дальше )

Уфф. Устал составлять дайджест прошлой недели. Столько всего интересно и полезного было написано — на любой вкус.
В этом обзоре — все самое интересное за неделю с 15 по 21 июля.

Начнем, традиционно с новостей. 

8 новых размещений в каталоге финансовых услуг: http://smart-lab.ru/page/catalog/
Информация об августовском слёте трейдеров в Турции: smart-lab.ru/blog/130470.php
Ответы на вопросы по слёту: smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/130428.php
 
 
Новости смартлаба:

• крутая тема: теперь можно видеть все записи пользователя поблогово: http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/131249.php
• теперь можно считать чужую френдленту smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/131183.php


• теперь голосовать могут только те, у кого рейтинг не ниже 100 smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/130536.php
• ну и… скоро запустим индекс доверия потребителей смартлаба smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/130975.php

 
Рекомендуем интересные блоги
Добавляйте интересных авторов в друзья, а также подписывайтесь на них через RSS:
smart-lab.ru/my/miro/blog/all/ — реально интересный блог
smart-lab.ru/my/begemot01/blog/all/ — серьезный трейдер делится своим вью
smart-lab.ru/my/Kitten/blog/all/ — фундаментал по forex
smart-lab.ru/my/Saro/blog/personal/ — блог по ТС Лабу
smart-lab.ru/my/Arsagera/blog/all/ — хорошо про фундаментальный анализ
smart-lab.ru/my/MrWhite/blog/all/ — фундамент. идеи на РФР
smart-lab.ru/my/123insaider/blog/all/ — мощные разборы фьючерса РТС

Ну а теперь, самые интересные и популярные посты недели, претенденты на приз в конкурсе смартлаба

( Читать дальше )

Тут можно найти статью Fomag про смартлабик.

http://fomag.ru/Publications/Ispovedalnya+dlya+treidera/

Там даны цифры посещений соц.сети whotardes.
Якобы 40 тысяч в день и лям в месяц (40 на 30 что ли умножили? Бред)
Я не верю в эти цифры — на хутрейде не стоит публичный счетчик.

Кроме того, посещаемость смартлаба = 20 тыс. честных уников в день, из которых 7,5 тысяч поисковый трафик. Никакого купленного бразильского говнотрафика.  

Чтобы сравнить смартлаб и хутрейд на основе публичных данных, можно исполозовать AlexaRank:

smart-lab.ru = 19,477 (в России №988)
whotrades.com = 29,231 (в России №3748)

Более того, ТИЦ смартлаба =550 против 40 хутрейда и google PR у смартлаба =8 против 2 у хутрейда.

Все это означает, что хутрейд, далеко позади смартлаба.

Кстати, вот, честно написали: «Если Тимофей Мартынов в прямом эфире не позволял себе рекламировать свои ресурсы, то Blogberg активно использовал для продвижения радио «Коммерсанта», хотя и не был аффилирован с ним».

И действительно, в отличие от Богданова, Бегларяна, Левченко, я ни разу не использовал чужой медиа-ресурс (РБК-ТВ) для собственной раскрутки. И тем не менее, смартлаб перешагнул через всех. Считаю, за счет своего качества и правильной идеологии. Ну и конечно упорного последовательного труда.

и еще:

представитель Финама: «На российском рынке сейчас нет тех, кому мы могли бы завидовать. Следовательно, и конкурентов мы пока не видим. На зарубежных рынках конкуренты есть только по отдельным сервисам, например повторение сделок управляющего. Но полноценных соцсетей для трейдеров, кроме нашей, мы пока не обнаружили» 

И правильно. Потому что смартлаб — не социальная сеть. А профессиональное сообщество. С жесткой модерацией и правилами.

Фоточка сегодня:

( Читать дальше )

 
Хотел бы поделиться с Вами моим методом работы на Американском рынке акций.Для поиска патернов использую:
finviz.com/screener.ashx?v=351&s=ta_topgainers
Вот данные за 23.07.2013:

( Читать дальше )

Свой первый брокерский счет я открыл в августе 2003. 
С полной уверенностью, что этот поступок — первый шаг к несметному богатству.


… Прошло 10 лет. Сижу, лысый, потный в треньках, буцах и футболке:) Сижу, счастливый, и глубоко размышляю.

Поймал себя на нехороших мыслях. Дело в том, что с начала этого года я пребываю в состоянии перманентного дродауна. О своих итогах полугодия и некоторых цифрах я писал здесь.

По сути, ужасно торгую я где-то с середины прошлого года. То есть аккурат год. В августе просрал двушку, в октябре трешку, в январе единичку ну и далее в этом году по чуть-чуть каждый месяц. Ну в сентябре рубанул чирик. Но страшно даже подумать, что бы было, если бы не рубанул.

Тем не менее, за плечами более трех лет крайне успешной торговли, поэтому я совершенно уверен, что не остановлюсь и не брошу. Но чую внутренне, что в сознании что-то ломается. Когда ты не капитализируешься во времени, подсознательно ощушаешь себя лузером. Особенно сознавая, что все время есть люди, которые делают эту работу лучше тебя.



( Читать дальше )

Прочитал книгу Ларри Уильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». 

Книга весьма полезная, нашел подтверждение своим выводам. Однако, оценка — 4. Много лишнего, много описаний  неинтересных торговых систем.  

Выписал здесь всё самое лучшее и разбил на 4 части:

1. — Техника
2. — Выход из позиции
3. — О стопах
4. — Психология, философия
5. — О системном трейдинге





Техника
 

  «Чего вам не надо делать, так это ловить падающие кинжалы, — и затем он добавлял: Вы должны подождать, пока они не воткнутся в пол и не перестанут дрожать, тогда и только тогда подбираете их. Это — лучший урок, который я усвоил более чем за 50 лет, видя, как люди теряют деньги».
 

 …Это то, что имел в виду Ньютон, когда сказал, что объект, однажды приведенный в движение, стремится оставаться в движении. Об акциях и товарных фьючерсах можно сказать то же самое: начав двигаться в одном направлении, цена с наибольшей вероятностью будет продолжать идти в том же направлении.
 

( Читать дальше )