Сегодня по ФОРТС:


Бэквордация (дальние фьючерсы дешевле ближних).
Сегодня дальние фьючерсы падали, а ближние росли.

Это значит, что спекулянты ждут падения S&P500 ? 
Пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

 

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» © Русская пословица

Что случилось?

Банк России собрался защищать частных инвесторов. Естественно, это случилось не до, а после того, как все они пострадали (уже не раз). 20 июля ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов.

Спойлер. Нет, в этой концепции нет ни слова о наказании за инсайдерскую торговлю. И про ответственность эмитентов за дачу пустых обещаний тоже ничего нет.

Но есть много других нововведений, большинство их которых вас вряд ли обрадует. Посмотрим, что предусматривает данная концепция и что ее реализация изменит в жизни рядовых российских инвесторов.
 

Ключевые факты

• 24,7 млн человек имеют брокерские счета, более 5 млн человек имеют на счетах заблокированные активы
• За последние два года рост числа квалифицированных инвесторов значительно ускорился. Критерии получения статуса квалифицированного инвестора не менялись более пяти лет. Только акций, принадлежащих физическим лицам, заблокировано на сумму более 320 млрд рублей
• Начинающие инвесторы не всегда осознают потенциальный риск торговли с плечом и в итоге не только несут потери, но и остаются с долгами по маржинальным сделкам
• По данным 11 крупнейших брокеров, с конца февраля 2022 года задолженность клиентов перед брокерами имеется по 27,8 тыс. портфелей и достигла 2,5 млрд рублей
   

( Читать дальше )

ЧТО ДЕЛАТЬ С ВАЛЮТОЙ НА СЧЁТЕ.
Намного рискованней, чем нал.$.
Если у Вас до 24 февраля открыт счёт в $ ($10 000 сняли налом и всё равно осталось).
1.
Можете на сумму Вашего счёта открыть вклад на максимально возможный срок (хоть под 0,01%): на вклады физ.лиц по ГК РФ не могут быть отрицательные %.

Многие банки предлагают клиентам продать валюту на вкладе по курсу ЦБ РФ на предыдущий день: дождитесь курса 70-80, закроете вклад и продадите $, получите рубли.
2.
Еврооблигации (лучше РФ, эмитент Минфин): доходность (если купить в России) минимальна, риск высокий.
По еврооблигациям Минфина нет налога на валютную переоценку.
3.
Иностранные акции:
высокий политический риск (заморозка).
4.
Юань.
Нал.-экзотика: безумные спрэды между покупкой и продажей.
Юань на счёте: возможно, но будут потери при конвертации.
5.
Если Ваш банк может и у Вас есть счет в Казахстане, Индии, Китае, ОАЭ или др.нейтральных странах, переведите $ на Ваш иностранный счёт (если он есть).

( Читать дальше )

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: Ожидать ли ещё укрепления?», опубликованной на SMART-LAB 18 июля 2022, мы, как обычно, верно спрогнозировали структуру движения цены курса валюты, указав на продолжение укрепления рубля. Более того, мы говорили, что уход цены сильно ниже 55р. очень маловероятен, в этой же зоне ждали разворот и локальный рост к верхней границе зоны консолидации. В нашем ТГ канале в четверг мы сообщили подписчикам, что ожидаем скорый разворот цены, и что зона цены 55р. привлекательна для краткосрочных спекулятивных покупок. Также напомню- ранее мы уточнили прогноз согласно более длительному нахождению цены в зоне консолидации, перед очередной волной девальвации деревянного.

Прогноз на предстоящую неделю 25.07.22-29.07.22
Прогноз остается без изменений. Движение структуры цены идет согласно прогнозу- направляется к верхней границе зоны консолидации. В начале текущей недели после небольшой передышки ожидаем продолжение снижения курса национальной валюты в зону 62 р., откуда с высокой долей вероятности цена в заключительный раз скорректируется на привлекательные для покупки уровни перед грядущим выходом из консолидации и падением курса к 70р. и выше. В торговле стоит учесть особенности поведения нашего соотечественника при падении стоимости курса. Основное движение, как правило, происходит одной большой свечой, а коррекция долгая и изматывающая- на серьёзный откат лучше не рассчитывать.

( Читать дальше )

Тайная мечта каждого инвестора — вернуться в прошлое и купить акции Эпл по $1 в 2000-м году или Амазон, но еще дешевле. Реально ли было выбрать будущего лидера в то время?

Начало 2000-го года, мир встретил Миллениум и облегченно вздохнул, ибо один из самых больших страхов 1999-го года не сбылся. Речь идет о потенциальном сбое всех компьютерных систем в момент “обнуления счетчика лет с девяток на нули” в полночь 1 января. Проблема “обнуления” была любимой темой журналистов и экспертов всех мастей. Цифровой апокалипсис не случился. За считанные дни о проблеме забыли.

Будущее казалось безоблачным. Количество пользователей интернета удваивалось каждый год. Как грибы росли интернет магазины и прочие стартапы, бенефициары новой экономики. Инвесторы торопились вложить капитал в новую отрасль, пока их не опередили. Казалось, что “старые отрасли” проиграли в этой гонке, как и олдскульные инвесторы или трейдеры вроде Баффета, Сороса, Дракенмиллера со своим скучным анализом. Некоторые из них пытались шортить доткомы, терпели большие убытки, а затем бросались во все тяжкие и тоже ныряли в моментум (растущие в моменте акции) и… но это совсем другая история, расскажу в другой раз.

( Читать дальше )

Почитал комментарии, народ как обычно, пытается доказать что биржевые инструменты, это очень выгодно.

Я полностью согласен с этим, дело совсем в другом, нас напрягает юридические проблемы в отношениях брокера и клиента.

Что мы имеем на текущий момент.

1. Массовые суды клиентов с брокерами.

2. Нулевая инфраструктура, многие крупные брокеры даже не могут наладить просто общение с клиентами, путем письменных переговоров. 

Это банку нормально лепить отписку на претензию клиента, там 100% страховка в рамках лимита АСВ и рассмотрение иска в рамках ЗоЗПП (по месту жительства клиента, простое делопроизводство, без гос пошлины).

Брокер, это суды по месту юр адреса брокера (так называемый карманный суд брокера), специализированные юристы и тд.
Клиентам нужна хотя бы 90% уверенность, что брокер их не кинет, при первом удобном случае.


Брокеры же напротив гордо выпячивает как их клиенты проигрывают суды и смакуют подробности банкротств клиентов.

( Читать дальше )

О рубле и других событиях, которые будут иметь влияние на рынки, сотрудники Business FM поговорили с руководителем направления Ассоциации владельцев облигаций Дмитрием Степановым

www.bfm.ru/news/504300

Всем привет!
Жижа медленно но верно продолжает снижение, пока работаю в короткую на каждом задерге вверх.☝️😉

Продолжаю традиционный воскресный мониторинг ситуации с недвижимостью по данным Домклик. Текущая ситуация с ценами в 20-ти самых живых регионах выглядит так:

За прошедшую неделю продавцы лихорадочно переписывали ценники. В прошлое воскресенье средний рост относительно Июня был -0.1%. Сегодня +3.4%. Москва демонстрирует бурный 

( Читать дальше )

Стоимость г/к проката сдувается по всему миру. Дешевеет и сырьевая корзина (железная руда, коксующийся уголь). Было распространено мнение, что высокие цены на стальной прокат – это надолго, и из-за высокой инфляции сейчас все будет по-другому. Но отрабатывает классическая циклическая история. Циклы в стали особенно выражены, зависят от состояния экономики и спроса на продукт. Ускоряется спрос на сталь (г/г) -> наблюдаем повышательную тенденцию в ценах, замедляется спрос (г/г) -> высокий цикл сменяется низким. В текущем году можем наблюдать за серьёзным снижением спроса на сталь в Китае. Основное снижение потребления приходится на сектор недвижимости, где с прошлого года присутствуют проблемы. 





( Читать дальше )