Добрые вечер, ночь, утро и день Всем!
 
Не помню, была ли в моём Конспекте книги Александра Элдера “Как играть и выигрывать на бирже”, его мысль(может и не его одного…) о том, что рынки(инструменты) ходят зачастую – под одними и теми же углами, но именно это впиталось в меня неким образом и имеет подтверждение на предлагаемой сегодня к наслаждению — Картине четвёртой из Серии “Красота рынков”, которую специально перередактировал, чтобы вы смогли прочитать её с моим названием, обращённому к самому себе почти два года назад – Учись студент FUT Индекс РТС май 2011г. – время, с которого я по жизненным обстоятельствам смог заняться рынком практически вплотную, без перерывов, иногда, в годы… с момента покупки столь замечательной книжки.
 
Бонусная Картина на сегодня — годичной давности от 13 февраля 2012г. – часовой график фьючерса SP500FUT на Индекс широкого рынка США, на котором я показывал ранее множество фигур, которые сменяют одна другую, иногда – преобразуясь(дегенерируя), если не всегда, и по которым, собственно, и движется рынок, не без каналов, диапазонов, трендов. На графике сегодня я только добавил синим цветом обозначение перевёрнутой ГиП со стрелочкой на линию условной шеи, не протестированной после выхода вверх, к которой цена возвращалась дважды в будущем(цифры 1 и 2). Также обозначил пару, параллельных ей(шеи), линий. И  обозначил не обновлённый, пока, исторический максимум, равный 1586.50 пункта, к которому в четверг фьючерсом(в пятницу он отдыхал) был сделан ещё один шажок – новый годовой максимум стал равным

( Читать дальше )

Управление в этом году складывается не равномерно:
Мой публичный счёт www.itinvest.ru/trader-liga/users/demoora_levchenko/

Итоги января: -8.5%
Итоги февраля: +9%
Итоги марта: +9%
Итоги первого квартала: +9.5%
Потенциальная годовая доходность в текущем году: +38%



( Читать дальше )

Результаты:

RTSI-3.13-6.13:  + 9 880 пп
EUR/USD: + 462 пп
GBP/USD:  — 135 пп

Статистика по сделкам:

RTSI
Всего сделок 8 
Прибыльных сделок 6 (75%)
Убыточных сделок 2 (25%)
SHORT-сделок 6 (75%)
Прибыльных SHORT-сделок 4 (66%)
LONG-сделок 2 (25%)
Прибыльных LONG-сделок 2 (100%)
 
EUR/USD
Всего сделок 9
Прибыльных сделок 7 (77%)
Убыточных сделок 2 (23%)
SHORT-сделок  7 (77%)
Прибыльных SHORT-сделок 5 (71%)
LONG-сделок  2 (23%)
Прибыльных LONG-сделок  2 (100%)
 
GBP/USD
Всего сделок 8
Прибыльных сделок  5 (%)
Убыточных сделок  3 (%)
SHORT-сделок  6 (75%)
Прибыльных SHORT-сделок 3 (50%)
LONG-сделок  2 (25%)
Прибыльных LONG-сделок  2 (100%)

Подробнее:

[04.03.2013 0:03:42] whiskytrader.ru: eur/usd закрыт по 1,3016.
[04.03.2013 3:15:37] whiskytrader.ru: Открыт шорт по eur/usd по 1,3019
[04.03.2013 3:15:47] whiskytrader.ru: Открыт шорт по gbp/usd по 1,5028
[04.03.2013 11:28:30] whiskytrader.ru: Открыт шорт по rtsi-3.13 по 150 050.


( Читать дальше )

Сразу скажу, материал касается основ функцианирования миравой системы а это, непосредственно имеет отношение и к трейдингу. Поэтому не оффтоп. (и не бан ) всё в рамках.

Отчет по RIM, без перспективы пока.

Добрый вечер, смарт-лаб. Сегодня осторожно купил. Подробности в блоге.



Удачных трейдов!

 
 
Понимаю, что большинству это не будет понятно, т.к. всем хочется купить и сразу видеть рост. Тем не менее, РТС сейчас идет в рамках единственно возможного сценария, который предусматривает будущий подъем, но спустя некоторое время.
 
Прогноз конца прошлого года:
 

 
Итак, 4 возможных сценария:
1. для особо одаренных, желающих сразу в дамки, с места в карьер и по головам.
2. единственно-возможный и более-менее вероятный. Пробой трендовой в ближайшие недели. Затем продолжительное (до августа 2013 года) сползание/подтверждение этой трендовой. И с конца лета начала осени поступательное движение вверх с целями 2237.81 (весной 2015) и 2448.68 к началу 2016 года.
3. достаточно резвое движение вверх до 1774.41, затем разворот и падение.
4. трендовая не пробивается, цена продолжает падать находя локальные поддержки в июле-сентябре 2013 года, в июле 2014 года и августе 2015. Цели 1383.62-1211.25-1027.03-845.46.


( Читать дальше )

Мне показалась интересной данная статейка… для общего развития.

Агрессивная торговля – реальность или способ потерять свои деньги?

Доброго времени суток! Сейчас мы с Вами поговорим об агрессивной торговле и разгоне депозита. Я Вам попытаюсь донести мысль о том, что агрессивная торговля – не только удел новичков и непрофессионалов, но и достойная стратегия для заработка на рынке.

Для начала, давайте разберемся с множественными стереотипами насчет этого. Подавляющим большинством трейдеров торговля в таком стиле презирается и считается признаком новичка и ведет к неминуемому сливу депозита. Отчасти это так, действительно, агрессивная торговля часто приводит к маржин коллу, но этот стиль торговли достоин внимания и не должен отвергаться.

Для начала, почему все считают разгон депозита и агрессивную торговлю недостойной внимания? 

Причина первая – более опытные трейдеры на первое место ставят стабильность, а заработок уже на второй план. Да и депозиты у них побольше, так что они могут спокойно перейти на среднесрочную\долгосрочную торговлю с минимальными рисками и зарабатывать в месяц 5-7%, довольствуясь этим. Ведь если сумма на балансе составляет 50к долларов, то этот заработок вполне приемлем. Да и сердечко не выдержит разгонять такие суммы, я думаю. И остальные трейдеры подхватывают эту тенденцию и везде ее выставляют как единственно возможную. Ну а что тогда делать рядовым трейдерам, с депозитом, часто не превышающим 100-500 долларов, для которых консервативная торговля неприемлема? Ведь даже 10-20% в месяц на таком депозите – несерьезный заработок. 

( Читать дальше )