Можно подвести для себя предварительные итоги 2015 г.
Прошли отсечки всех эмитентов из портфеля с дивидендами за 14 год.
С учетом того, что в начале года я набрал пакет акций на будущее, по которым я не получил дивидендов (мечел, распадская, огк-2, аэрофлот) на весь портфель доходность с дивидентов получилась небольшая, но это и не страшно, ведь пока хороший стабильный доход дает депозит. Но с учетом того, что через год такого процента на депозит мне уже не получить, надо будет задуматься над ребалансировкой портфеля в начале след. года. Вобщем, это будет видно в будущем.
Итак, дивидендная доходность по портфелю составила около 7%. К тому же пока не дошли деньги от Татнефти и Газпрома.
С другой стороны, такие компании, как МТС, ФОСАГРО, Газпромнефть, Акрон, Лензолото-п могут выплатить промежуточные дивы за 1 полгодие 2015 г. Так что, я расчитываю на продолжение постепенного поступления денег на свой счет от акций в течение года.
На полученные средства я докупил, на падении в начале недели, акции Ростелекома, Газпрома. А целиком продал только выросший ММК.

Всего же, подводя итоги, с начала 2015 года мой портфель вырос на 22%.

Для конкретности разговора, опишу… один день из жизни астро-трейдера.
Этот день (29.07.2015) можно обозначить как: «Хроника происшествий. Летопись времен.»

Обязательный распорядок каждого торгового дня астро-трейдера:

1) прогнозы своего индивидуального гороскопа рождения
2) прогнозы для своего брокерского счета
3) прогнозы для гороскопа первой сделки на брокерском счете
4) планетарные констелляции из швейцарских эфемерид (так называемый, allyr).

Лично я торгую только 4 инструмента: RIU5 + опционы РТС + SiU5 + EDU5.
Как их отслеживать астропрогнозами?

5) BRENT (крайне важен для РТС), изучается композит 3-ех компонентов единовременно — сырая нефть, бензин, дистилляты

6) RIU5 + SiU5 (прогноз зеркальный, т. е. РТС растет, бакс падает — поэтому достаточно не см. гороскоп доллара, а только РТС)

7) ЕВРО, так как это пара евро-доллар, то надо изучать гороскоп евро + гороскоп доллара + DAX + SP500.  

( Читать дальше )

Открыть стрэддл очень просто. Нужно купить опционы пут и колл одного страйка с одним сроком жизни. Например, Buy FB Aug 2015 Call 94 + Buy FB Aug 2015 Put 94. Вот и все, стрэддл готов к употреблению.
Открывшему такую опционную позицию не важно, вырастет акция FB или упадет на отчете. Важно, чтобы это снижение цены и ее рост были существенными.
Вот в этом основное главное условие прибыли, которую можно получить от владения «длинным»стрэддлом. Это главное, но не единственное условие. Другим условием является умение управлять стрэддлом после выхода отчета. Опционные позиции имеют динамический смысл. А все расчеты будущих позиций проводятся статически, поэтому носят модельний и чисто теоретический характер. Задача опционного трейдера рассмотреть за теорией и статикой дыхание динамики живого рынка.

Беда в том, что подавляющее большинство опционных трейдеров, и всех трейдеров вообще, боится рынка, принимая его стихийные движения за врага трейдера. Они боятся риска и боятся опасности. Мне не ясно, зачем тогда они приходят на рынок?)

( Читать дальше )

1. Чингиз Хан умер во ремя секса 
2. Альберт Эйнштейн никак не мог запомнить свой номер телефона 
3. Грязный снег тает быстрее, чем чистый 
4. В офисном столе в 400 раз больше бактерий, чем в туалете 
5. Мать Гитлера всерьез подумывала об аборте, но врач ее переубедил .
6. 1111111 х 1111111 = 1234567654321
7. Леонардо да Винчи рисовал губы Моны Лизы 12 лет 
8. Чихнуть с открытыми глазами невозможно 
9. 4- х летний ребенок задает 

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Существует известная притча… плыл по морю корабль, на котором находились богач и мудрец… попав в сильный шторм, корабль разбился о рифы и затонул… спастись удалось только богачу и мудрецу… богач, глядя на обломки разбившегося корабля, сказал мудрецу: сегодня я потерял все ценности, что накопил за свою жизнь… а всё, что накопил ты, осталось при тебе.

Я всегда вспоминаю эту притчу, когда думаю о Мухтаре Гусенгаджиеве и Полине Джакаевой.
Представлю этих неординарных людей.

Мухтар Гусенгаджиев родился в 1964 году, в Дагестане… до 18-ти лет он работал пастухом… затем, служба в армии… потом была тюрьма (3 года за драку)… кажется, что его будущее было уже предопределено — вниз по наклонной… А теперь посмотрите видеоролик об этом человеке.

( Читать дальше )

На рынке есть три стадии, нам говорят когда приходим за денежкой, три характеристи определяющие его состояние.
Давайте вспомним какие; вверх, вниз и пила, да?

На самом деле их всего две;

— накопление позиции
— распределение позиции 

 Обе стадии почти одинаковы на графика, но в одном случае, тот, кто знает что-то чего не знаем мы совершает покупки, а в другом — продажи. 

Всё. Для прибыльной торговли нужно только это знание и один компьютер с одним монитором на котором Вы будете читать Кулгёл или Достоевского:)

Добрый день!

Достаточно давно прочитал книгу Познера «Прощание с иллюзиями», ничего особенно выдающегося не увидел. Посмотрел передачи про путешествия, про Италию было интересно, но на один раз. Посмотрел несколько интервью, и все никак не мог ответить — почему этот человек, представляет собой образ какого-то важного мыслителя, если уж не мирового масштаба, то по крайней мере на территории бывшего СССР? При всем его откровенно топорном навыке сводить любой разговор к двум фразам «Бога нет», «Я не русский». Никак не мог найти ответа на этот вопрос, но был уверен, что что-то там такое есть интересное, чего я еще не осознал. Копнул глубже… тоже ничего… все достаточно посредственно, за исключением одной детали: «Жил и работал в америке». Неужели люди могут восхищаться человеком, только из-за того, что он жил зарубежом? Оказывается могут, более того, могут даже приписывать ему какие-то качества, которых у него нет. Это называется психология жертвы, и ведь работает же — именно этим Познер и интересен, именно поэтому он постоянно пытается обозначить свою «заграничность» и нарочито подчеркивает это своим акцентом. Но нужно отдать должное, работает это только весьма со слабыми и потерянными людьми, и к счастью, время таких людей, как и время Познера, уже прошло. 

( Читать дальше )

(Предыдущие части можно найти здесь)

Читатель Chronicrants оставил такой комментарий под Частью 12: Облигации: «Я хотел бы, чтобы наступила дефляция. Она и её последствия меня всегда ставили в тупик. Кажется, это было бы неплохо, но всё же…» Отличная мысль и что за прекрасная тема для Части под номером 13!

 

К несчастью, я забыл, что запланировал это сделать, а Вывод средств уже вышел под №13. Ах. Старость – не радость.

Когда в моих предыдущих статьях упоминалась дефляция, то следом за ней всегда уродливой поступью в Бал выходила Депрессия. Даже тут в США у нас было четыре депрессии с момента основания в 1776-м году: 1818-21, 1837-43, 1873-96 (как рассказывают записи) и ещё одна, о которой мы вспоминаем чаще всего: Великая депрессия 1930-33. В каждом случае вместе с депрессией рука об руку шла дефляция.

( Читать дальше )

(Предыдущие части можно найти здесь)

4%.  Возможно, больше.

Итак, ты следуешь трем большим правилам jlcollinsnh:

Ты избегаешь долгов.

Ты тратишь меньше, чем зарабатываешь.

Ты инвестируешь остаток.

 

Яйца

Теперь ты сидишь на своей заначке и размышляешь: сколько ты можешь из нее тратить каждый год, чтобы она никогда не кончалась? Это может привести к стрессу, но на самом деле это должно быть весело. Ты можешь даже нахально спросить: «А сколько из своей заначки тратит jlcollinsnh?» Мы до этого еще доберемся.

Тебе не придется прочесть слишком много литературы о пенсиях, чтобы наткнуться на «правило 4%». В отличие от большинства распространенных советов, этот исследовали достаточно хорошо, хотя его действительно немного трудно понять.

В далеком 1998-м году профессоры из Университета Тринити сели и проанализировали кучу цифр. Проще говоря, они задались вопросом что происходило бы с разными портфелями на протяжении 30 лет при различных уровнях оттока средств, при различных пропорциях акций и облигаций и различных годах начала вывода. О, и как с учетом индексации оттока под уровень инфляции, так и без учета нее. Вот как-то так! Затем они повторно изучили данные в 2009-м году.

( Читать дальше )