( Читать дальше )

Российские активы и в частности фьючерс на индекс РТС (RI) и доллар/рубль (SI) в последнее время демонстрируют достаточно противоречивую динамику.

На стороне покупателей продолжают играть:

– высокие цены на нефть (преимущественно благодаря договоренностям ОПЕК+)

– стимулирующая денежно-кредитная политика мировых ЦБ

– ожидания реформ от администрации Трампа

– перепроданность российского рынка.

При этом из негативных факторов стоит выделить:

– статистика Китая и еврозоны накануне вышла в крайне негативном ключе. В частности рост промышленного производства в Поднебесной в июне замедлился аж до 6,4% в годовом выражении, при ожиданиях на уровне 7,1%, а розничные продажи опустились до 10,4%. При этом в еврозоне данный показатель снизился по отношению к маю на 0,6%.

( Читать дальше )

Корейский ракетный кризис сегодня будоражит умы представителей СМИ и инвесторов. Угроза эскалации конфликта уже привела к сильному снижению мировых фондовых рынков на прошлой неделе.

Между тем негативный отчёт компании Disney в конечном итоге нанёс индексу Dow Jones куда больший урон, чем грозные заявления властей стран-участниц северокорейского конфликта.

До сих пор инвесторы могли найти некоторое утешение в сдержанной реакции американских рынков на ухудшение геополитической обстановки. Видя, как рынок «пожимает плечами» на фоне роста внешнеполитической напряженности, инвесторы воспринимают это в качестве знака, свидетельствующего о том, что «развитие событий по типу кубинского ракетного кризиса может быть не самым вероятным результатом», – считает Сэм Стовалл из CFRA.

Другие не так позитивно оценивают реакцию инвесторов на столь опасное развитие событий. «Подобная реакция на первую значимую ядерную угрозу за почти три десятилетия – просто ещё один признак царящего на рынке самодовольства», – утверждает Майкл О'Рурк из JonesTrading.

( Читать дальше )

Не секрет, что криптовалюты торгуются каждый день. И даже в субботу и всокресенье. Можно ли заработать в воскресенье? смотрите видео ;)

Рассмотрим два последних движения вниз: 
1. С 12 апреля (~56$/brl) по 4 мая (~ 48$/brl)
2. C 24 мая (~54) по 21 июня (~45)

Для удобства добавлю график


Теперь посмотрим, что делали российские физики на этих движениях



( Читать дальше )

Осознанный трейдинг. Все на графике. Стараюсь не торопиться. Иногда получается.


ОРИГИНАЛ.

Василий, приветствую

Буквально сейчас смотрел твой вебинар.
Согласен с тобой, когда ты говоришь о межрыночной связи: рост риска, сопровождаемый уходом в трежеря, обычно подтверждается ростом и другого защитного актива — золота.

Но в период с декабря 2013 по январь 2015 данная связь не совсем работала (область на графике ограничена вертикальными синими линиями).
Более того, зелеными векторами выделяю на графике области, где четко видно повышение минимумов на трежерях (через TLT) и понижение минимумов на золоте (красная линия — график золота). То есть, на одном рынке мы видим бычий рынок (TLT), на другом (золото) — медвежий.

Есть идея, почему связь золото-трежеря не работала в этот период времени?

Дмитрий Марунич сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины, экономист, эксперт в области энергетики. Один из немногих адекватных специалистов на Украине.

Это видео надо посмотреть. Суть реформы ГТС Украины и текущее состояние этой отрасли. Жесть, реально.