Ares Capital (ARCC): годовые финансовые отчеты US GAAP

Ares Capitalsmart-lab.ru %   2021 2022 2022 2023 2023   LTM ?
Дата отчета 09.02.2022 07.02.2023 31.03.2023 07.02.2024 22.03.2024   30.10.2024
Валюта отчета USD USD USD USD USD   USD
Финансовый отчет  
Выручка, млн $ ? 1 678 741.0 741.0 1 636 1 636   2 343
Операционная прибыль, млн $ 1 596 1 110 1 110 1 286 1 286   1 823
EBITDA, млн $ ? 1 596 1 062 1 062 1 286 1 286   1 297
Чистая прибыль, млн $ ? 1 567 600.0 600.0 1 522 1 522   1 545
Опер.денежный поток, млн $ ? -2 459 -1 359 -1 359 511.0 511.0   -2 219
CAPEX, млн $ ? 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
FCF, млн $ ? -2 459 -1 359 -1 359 511.0 511.0   -2 219
Див.выплата, млн $ 694.0 912.0 912.0 1 031 1 031   1 172
Див доход, ао, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0.00%
Дивиденды/прибыль, % 44.3% 152.0% 152.0% 67.7% 67.7%   75.9%
Опер. расходы, млн $ 82.0 86.0 86.0 94.0 94.0   98.0
Себестоимость, млн $ 654.0 467.0 467.0 449.0 449.0   570.0
НИОКР, млн $ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Процентные расходы, млн $ 372.0 455.0 455.0 530.0 530.0   448.0
Активы, млн $ 20 843 22 398 22 398 23 800 23 800   27 100
Чистые активы, млн $ ? 8 868 9 555 9 555 11 201 11 201   12 773
Долг, млн $ 11 137 12 320 12 320 11 935 11 935   13.0
Наличность, млн $ 372.0 303.0 303.0 535.0 535.0   486.0
Чистый долг, млн $ 10 765 12 017 12 017 11 400 11 400   -473.0
Цена акции ао, руб 21.2 18.5 18.5 20.0 20.0   19.6
Число акций ао, млн 446.0 498.0 498.0 554.0 554.0   635.0
Капитализация, млн $ 9 451 9 198 9 198 11 097 11 097   12 440
EV, млн $ ? 20 216 21 215 21 215 22 497 22 497   11 967
Баланс стоимость, млн $ 8 868 9 555 9 555 11 201 11 201   12 773
EPS, $ ? 3.51 1.20 1.20 2.75 2.75   2.43
FCF/акцию, руб -5.51 -2.73 -2.73 0.92 0.92   -3.49
BV/акцию, руб 19.9 19.2 19.2 20.2 20.2   20.1
Рентаб EBITDA, % ? 95.1% 143.3% 143.3% 78.6% 78.6%   55.4%
Чистая рентаб, % ? 93.4% 81.0% 81.0% 93.0% 93.0%   65.9%
Доходность FCF, % ? -26.0% -14.8% -14.8% 4.61% 4.61%   -17.8%
ROE, % ? 17.7% 6.28% 6.28% 13.6% 13.6%   12.1%
ROA, % ? 7.52% 2.68% 2.68% 6.39% 6.39%   5.70%
P/E ? 6.03 15.3 15.3 7.29 7.29   8.05
P/FCF -3.84 -6.77 -6.77 21.7 21.7   -5.61
P/S ? 5.63 12.4 12.4 6.78 6.78   5.31
P/BV ? 1.07 0.96 0.96 0.99 0.99   0.97
EV/EBITDA ? 12.7 20.0 20.0 17.5 17.5   9.23
Долг/EBITDA 6.74 11.3 11.3 8.86 8.86   -0.36
CAPEX/Выручка, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
структура и состав акционеров Ares Capital

Ares Capital - факторы роста и падения акций

 
 
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: