Вы когда-нибудь задумывались, почему одни инвесторы постоянно в плюсе, а другие теряют деньги? В чем их секрет?

Ответ прост — профессиональные игроки используют специальные методики анализа рынка и отбора акций, недоступные рядовым инвесторам. Сегодня я открою вам главный секрет их успеха!

Забудьте про анализ отчетности, изучение новостей и прочую ерунду. Это все отнимает кучу времени и не дает нужного результата. Гораздо эффективнее просто отслеживать сделки крупнейших участников рынка и копировать их.

Ведь что делают профессиональные инвесторы в хедж-фондах? Они анализируют сотни компаний, изучают все нюансы, прогнозируют перспективы и на основе этого формируют оптимальный инвестпортфель. А дальше просто покупают или продают нужные акции через организованные структуры.

Мы же можем просто отслеживать их сделки через открытые источники и повторять! Нам не нужно тратить время на глубокий анализ, достаточно увидеть, что крупные игроки активно скупают какую-то бумагу значит она перспективная. И наоборот, если они избавляются от акций некоей компании, скорее всего с ней что-то не так.

( Читать дальше )

Версальский мирный договор стал для Германии настоящей трагедией — ей пришлось уничтожить 1600 самолетов, 300 кораблей и 6 миллионов винтовок, после чего она фактически лишилась своих вооруженных сил.

Но уже через 20 лет Германия обладала одной из самых сильных и современных армий в мире — у нее были самые быстрые и маневренные танки, самые сильные ВВС и ракеты, о которых остальные могли только мечтать. К сожалению, все это оружие обрушилось на ее соседей и принесло им огромные страдания и разрушения...

Ирония военного возрождения Германии заключатся в том, что оно стало следствием разоружения 1919 года — вот что сказал об этом генерал Джордж Маршалл:

«После Первой мировой у Германии было отобрано практически все вооружение. Когда немцы стали перевооружаться, им пришлось производить буквально все. Поэтому у Германии есть армия, оснащенная самым современным оружием, которое было выпущено буквально 5-7 лет назад».

Сравните это с другими странами — в начале Второй мировой войны американские солдаты стреляли из винтовок «Спрингфилд» 1903 года, у Франции на вооружении состояли танки времен Первой мировой, а Британия вытаскивала из музеев пушки 19 века.

( Читать дальше )

Тут у нас интереснейшее свежее размещение. Не «Селигдаром» единым, как говорится.

⚜️«Полюс» завершил размещение выпуска облигаций с номиналом в золоте серии 001PLZL-01 объемом около 15 млрд рублей, что соответствует примерно 2,6 тоннам золота, сообщается в пресс-релизе эмитента. Давайте-ка взглянем подробнее на параметры выпуска, и чем он может быть интересен для инвесторов.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я в свое время погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 миллиона рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

А теперь — давайте заглянем в «сундук с золотом» от Полюса!

Эмитент: ПАО «Полюс»

⚜️«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих мировых золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких на планете.

( Читать дальше )

Более сильные, чем ожидалось, показатели экономики США привели к росту цен на нефть до самого высокого уровня в этом году, хотя немногие аналитики ожидали роста ВВП на 3,3% в четвертом квартале. Непрерывные удары хуситов в Красном море и растущие тарифы на грузовые перевозки придали импульс оптимистичному настрою, и даже робкое обращение Китая к Ирану с целью обуздать нападения в Йемене не смогло снизить геополитическую напряженность. Когда Brent преодолела порог в 80 долларов за баррель и достигла 82 долларов за баррель, цены преодолели важный психологический барьер.

Белый дом просит Китай помочь с хуситами. По данным Financial Times, Белый дом обратился к Китаю с просьбой помочь обуздать повстанцев-хуситов, атакующих коммерческие танкеры в Красном море, поскольку на этой неделе атакой подверглись два контейнеровоза Maersk, несмотря на сопровождение военных кораблей США.

Трубопровод TMX готовится к запуску в апреле. Канадский трубопровод Trans Mountain Expansion (TMX) стоимостью 23 миллиарда долларов должен начать заполнение трубопровода к концу этого квартала, при этом первые коммерческие потоки начнутся в апреле и выведутся на полную мощность к декабрю, что снизит огромные двузначные скидки на нефтеносные пески.

( Читать дальше )

Разное

Красная вертикальная линия показывает, когда начали торговаться первые фьючерсы на биткоин CBOE. Зеленая линия — IPO Coinbase. А оранжевая линия — когда начали торговать ETF на биткоин:

Макро

Реальный ВВП США вырос на +3,3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2023 года, чему способствовал значительный положительный вклад роста показателя реального потребления:

( Читать дальше )

В теории все выглядит просто и заманчиво: надо создать так называемый стейблкоин, который по стоимости равен одному доллару, а чтобы его покупали, предлагать проценты выше, чем на традиционных рынках. Впечатляющий крах стейблкоина TerraUSD — и последующая череда банкротств среди криптокомпаний, которые зависели от предложенной проектом доходности 20% — показали, насколько рискованными могут быть такие инвестиции.

Однако у поклонников криптовалют память короткая. Circle Internet Financial Ltd., эмитент стейблкоина USDC, готовится к первичному публичному размещению, а Tether Holdings Ltd., создатель крупнейшего стейблкоина USDT, наращивает огромные резервы. В этих условиях данный сегмент крипторынка вновь привлекает внимание венчурных капиталистов, бизнесменов и клиентов. По данным CCData, объем торгов стейблкоинами на централизованных биржах в декабре вырос на 28% до $995 млрд, достигнув максимума 2023 года.

( Читать дальше )

Разное

Сезонность биткоина благоприятствует криптовалюте в феврале, с вероятностью роста 89% и средним приростом +11,2%. Вторым лучшим месяцем является октябрь, с вероятностью роста 80% и средним приростом +20,3%. Январь, как правило, не самый удачный месяц, вероятность роста составляет всего 40%:

Макро

Индекс деловой активности в сфере производства ФРС Ричмонда продолжил снижаться, опустившись до -15 (консенсус -8). Деловая активность в сфере услуг снизилась с 0 до -3:

( Читать дальше )

 📢Сегодня главная новость на мировых рынках – отскок в китайских акциях в моменте превышающий 3% после новостей о планах правительства КНР поддержать рынок скупкой акций. 

 📉Китайские власти моргнули после того, как акции устремились пробивать минимум обвала 2022 года, что не далеко от значений Мирового финансового кризиса 2008. Тут целый скоп факторов, давящих на китайские акции. В основном аналитики указывают на экономические проблемы замедления роста, но тут я бы поспорил. Чтобы там не говорили на Уолл-стрит, Китай – один из лидеров и локомотивов мирового экономического роста. На мой взгляд имеет место продолжающийся вывод западных денег из китайских бумаг и сопутствующие спекулятивные шорт-позиции хедж-фондов на ожиданиях дальнейшего ухудшения взаимоотношений Вашингтона и Пекина. Неспроста мощное падение в понедельник произошло аккурат после серии политических побед Дональда Трампа, которого рынок помнит, как борца с китайским бизнесом.

Индекс акций в Гонконге Hang Seng.

( Читать дальше )

В прошлых статьях мы поговорили о том, почему у тебя не получается иметь профит в трейдинге, а также обсудили принципиальные отличия работы хедж-фондов от подхода трейдера-любителя. Сегодня же речь пойдёт о книгах, пособиях и курсах, которые изучал в какой-то момент каждый из нас. Особый акцент сделан будет на тех моментах, которые сразу позволят определить, что покупать эту книгу или курс не стоит никогда.

1) «Для того, чтобы зарабатывать с помощью дейтрейдинга»... Видите эту фразу или что-то подобное? Знайте, вы сейчас открыли работу инфоцыгана или же человека, который перед написанием книги/курса получил очень хорошую предоплату от серьёзной конторы. Почему дейтрейдинг не работает? Посмотрим это на примере самой известной голубой фишки, то есть Газпрома. Однако вы можете провести сами подобные вычисления для любого актива.

• Интервалы — то, на сколько изменилась цена в течение дня (расчёты ведутся таким образом от закрытия вчерашнего к цене закрытия сегодня). Эти интервалы могут выглядеть несколько странно, однако для простоты и красивого отображения при построении диаграмм, они взяты исходя из квадратичного отклонения распределения (-3 квадратичных отклонения, -2,25 квадратичного отклонения, -1,5 и так далее в плюс).

( Читать дальше )

Разное

Акции полупроводниковых компаний являются одним из наиболее высоко циклических опережающих индикаторов роста в США и мире. Их рост указывает на то, что участники рынка ожидают значительного улучшения в сфере производства в США, которое само по себе является циклическим индикатором более широкого роста:

Китайские акции в Гонконге торгуются с 36% дисконтом к акциям в Китае, это рекордный разрыв с 2009 года. Такая большая разница возникла в бумагах с двойным листингом из-за того, что международные инвесторы распродают акции в Гонконге:

( Читать дальше )