Кризис

В январе наш Elliott Wave Financial Forecast написал: «Сегодняшняя исторически малая разница между доходностью высокосортных казначейских облигаций США и низкосортных мусорных облигаций свидетельствует о чрезвычайной самоуспокоенности. Мы прогнозируем, что спред доходности существенно расширится».
Этот прогноз сбывается, как и ожидалось. Наш новый апрельский EWFF показал эту диаграмму с комментариями ниже:

( Читать дальше )

Мировые торговых войны вызовут рост инфляции, снижение темпов роста мирового ВВП.
Мировые ЦБ, как и в предыдущие кризисы, будут вынуждены предоставлять ликвидность.
Но существенно снизить ставку не смогут, т.к. это ещё больше ускорит инфляцию.
Поэтому не все смогут отдать взятые по высоким ставкам кредиты — будут банкротства. 


Во время всех кризисов
деньги идут в то, что считают надёжным.
Раньше шли в доллар.

Сейчас долг США (казначейские облигации, US Treasures) перестали считать надёжным из — за торговых войн.

Какая страна за неделю продала больше US Treasures ?
Подумали, Китай ?
Нет, не угадали.
Как оказалось, за неделю основной продавец US Treasures -  Япония

Основные держатели US Treasures
1️⃣ Япония — $1 079 млрд.
2️⃣ Материковый Китай — $760 млрд
3️⃣ Великобритания — $740 млрд.
4️⃣ Люксембург — $409 млрд.
5️⃣ Каймановы острова (офшорные фонды) — $404 млрд.

Фонд iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
(крупнейший в мире фонд казначейских гос. облигаций США 20+ лет)

( Читать дальше )

Почему именно сейчас правящая бюрократия устраивает тотальные «торговые войны»

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/kNJNUMb0Riw

BoostyИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Эксперт по драгоценным металлам и финансовый журналист Билл Холтер давно говорит, что Америку ожидает длинный список финансовых проблем. DOGE вывел финансовую расплату за огромные долги и мошенничество на новый уровень.
Золото чует большие неприятности с недавно сделанным новым рекордным максимумом. Золото находится в гипердрайве в экономическом гиперкредитном карточном домике. Холтер объясняет, «Золото теперь считается активом первого уровня, но что еще важнее, золото не может обанкротиться. Я думаю, что большие деньги смотрят на финансовую систему и понимают, что это карточный домик с гиперкредитом или финансовая пирамида. Государственные казначейские обязательства по всему миру могут и, весьма вероятно, будут дефолтировать в некоторых случаях. Золото и серебро не могут дефолтировать. Золото и серебро — это деньги. Этот эксперимент с фиатными деньгами начался с долларов, европейских валют, иен и т. д. Они были производными от золота… У них было несколько схем подавления, чтобы сдержать рост цен, и им отчаянно нужно сдерживать рост цен на серебро, потому что если серебро пойдет вниз, золото последует за ним. Высокий и растущий процесс цен на золото по сути является вотумом недоверия со стороны международного сообщества».

( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

Приветствуем новых подписчиков и читателей канала!⭐️
Теперь российским инвесторам приходится больше следить за ситуацией азиатского и американского рынков, чем за Индексом Мосбиржи. Почему?

1️⃣ Торговая война, развязанная Трампом сейчас немного сменила тактику и основные действия происходят между Китаем и США. Вчера на вечерней сессии информация о ведении новых пошлин 50% против Китая прервала отскок на всех биржах. В сумме 104%, а Китай ввел пошлины 84%. Все будет зависеть от переговоров.

2️⃣ Индекс Мосбиржи показывает психологическое состояние инвесторов. Поэтому если продолжаете совершать сделки на фоне бурной распродажи, выбирайте акции с ценами в период декабря-февраля.

1. Сегодня были куплены акции компании United Medical Group🇷🇺 за 730 руб (декабрьская цена).
Доход +2,04%📈 от сделки
2. Докуплены акции СПб биржи🏦 за 180 руб (февральская цена).
Доход +8,32%📈 от сделки

Какие акции могут поддержать портфель в долгосроке?

В понедельник мы с вами разобрали классический вариант защиты — золото🥇, которое сегодня резко вскочило на +3,16%🔥 от паники рынка. Распродажа продолжается, сегодня рассмотрим альтернативные варианты с расчетом на долгосрочную стратегию.

( Читать дальше )

 

На данном графике показана корреляция инфляции США (читай мировая) разделенная на десятилетия и наложенная друг на друга, начиная с 1966 г и заканчивая 2030 г.

Темная линия это график инфляции в период с 1966 г. по 1982 г. (16 лет)
Светлая (зеленая) линия это график инфляции в период с 2014 г. по 2025 г. (11 лет)

Корреляция инфляции у данных десятилетий высокая, и главный вопрос будет ли повтор инфляционного скачка в ближайшие годы (2026-2028) как это было в 70-е года? Как видно на графике в 2022 году все сошлось.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо окунутся в прошлое, а именно понять из-за чего произошел этот инфляционный кризис 70-х годов.

Хронология событий тех лет (кратко):

Причина №1: Нефтяные шоки (1973-1979 г.)
• 1973-1974 г. Первый нефтяной кризис (в окт 1973 ОПЕК ввел эмбарго на поставки нефти против США и Нидерландов из-за поддержки Израиля в Арабо-Израильском конфликте) что вызвало увеличение стоимости нефти в 4 раза. (изменение стоимости нефти приведено ниже)

( Читать дальше )

🚛 Грузоперевозки — кровеносная система экономики США

Знаете ли вы, что более 60% всех грузов в США перевозится грузовиками? Я называю эту отрасль настоящей кровеносной системой американской экономики. Почему это важно для инвесторов?

📉 Снижение объемов грузоперевозок нередко становится предвестником финансового кризиса. Логика проста: меньше заказов — меньше покупок — замедление экономики. Это отражается на отчетности транспортных компаний (FedEx, UPS) и на деловой активности в целом.

🔎 Например, индексы Cass Freight Index и ATA Truck Tonnage Index являются одними из главных опережающих индикаторов. Если они падают, это зачастую сигнализирует о замедлении ВВП и снижении выручки крупных компаний, особенно в сфере потребительских товаров и производства.

🔥 Поэтому отслеживание данных о грузоперевозках — отличный способ предсказать возможные проблемы на фондовом рынке. Не забывайте смотреть на отчетность логистических компаний и следить за объемами перевозок — это поможет вовремя адаптировать свои инвестиционные решения.

( Читать дальше )

📉 Финансовый кризис: История повторяется?Вспоминая прошлые кризисы, можно заметить четкие закономерности, которые привели к падению рынков. Давайте разберемся, что происходило тогда и почему текущая ситуация в США пугающе похожа на предыдущие кризисные годы.🔙 Краткий экскурс в историю рецессий🔸 2001 год – крах доткомов, перегретый рынок технологий, обвал Nasdaq на 76,8%, дополнительно усугубленный атаками 11 сентября.🔸 2007-2008 гг. – ипотечный пузырь, банкротство Lehman Brothers, мировой банковский кризис, масштабная рецессия.🔸 2020 год – пандемия COVID-19, обвал рынков на 30% за месяц, но быстрое восстановление.Что объединяет все эти события?👉 Перед каждым кризисом ФРС повышала процентные ставки:2001 г. – с 4,75% до 6,5%2007-2008 гг. – с 1,00% до 5,25%2020 г. – с 0,25% до 2,5%А теперь посмотрите на текущую ситуацию: ставка в США расла с 2022 года по конец 2023, что уже вызвало всплеск проблем, таких как снижение объема грузоперевозок, что является кровеносной системой экономики США.

( Читать дальше )

Глава 3 — Первая сделка — Paine Webber в Бостоне

Глава 4 — В райских кущах «ведерных лавок» — Первое состояние

Глава 5 — Феномен «ведёрных лавок» — Азартные игры под видом инвестиций

1880–1910

С момента открытия первой «ведерной лавки» в 1880 году эти заведения вызывали споры среди американских законодателей, правоохранительных органов и широкой общественности. В центре дебатов лежало всеобщее смешение понятий спекуляции и азартных игр. Эта дискуссия приобрела национальный масштаб: казалось, у каждого было свое мнение на этот счет. Психологи лишь усугубляли путаницу, заявляя, что в основе как азартных игр, так и спекуляций лежат одни и те же стремление к наживе и жажда острых ощущений.

Те, кто действительно разбирался в вопросе, понимали, что разницы между спекуляцией и азартными играми почти нет. Математика и психология успеха в обоих случаях идентичны. Единственное отличие заключалось в реакции общества и властей. Один финансист того времени заявил, что торговля акциями требует тех же навыков, что и игра в покер.

( Читать дальше )