Кризис

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что коррекция рынка еще не завершена. В июле он предупредил о возможной распродаже биткоина и недвижимости. Кийосаки отметил, что он готовится получить прибыль на прогнозируемом им пузыре, и призвал инвесторов подготовиться к тому, что он назвал «величайшей распродажей на Земле».

На евро влияет масса факторов, включающих геополитику, инфляцию, кризис в еврозоне. Но самый контролируемый из них – это действия центральных банков.

На этой неделе состоится заседание ЕЦБ. И это будет первое заседание c 2011 года, по итогам которого повысят ставку. Поможет ли это укрепить евро к доллару?

Рынок пока закладывает в доходности облигаций, что на ближайшем заседании ЕЦБ поднимет ставку всего на 25 б.п. Хотя, объективно говоря, сейчас пора уже ее поднимать на все 50 б.п. по следующим причинам:


( Читать дальше )

Не так давно на телеграм канале ABTRUST мы голосовали за то, куда может упасть российский рынок акций. На текущий момент набралось почти 80 голосов. Самым популярным был ответ в 1800 пунктов, который набрал 41%.

Как и в случаес американским рынком, проверку мудрости мы будем проводить в условиях таких:

итоговое минимальное значение должно находится в коридоре от МО-СКО/2 до МО+СКО/2 (где МО — математическое ожидание, СКО — среднеквадратичное отклонение)

По IMOEX у нас получились следующие данные:

• Математическое ожидание (МО) у нас получается: 1565 (округлил для удобства)

( Читать дальше )

Евро слабеет, и впервые за 20 лет сравнялся с долларом, пишет Bulgaria ON AIR. Это было ожидаемо, считают экономисты, опрошенные изданием. Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики. Однако большая инфляция Европе еще предстоит.

Впервые за 20 лет евро сравнялся с долларом. Экономист Преслав Райков считает, что это было ожидаемо, на это повлияли три фактора. Прежде всего, процентный дифференциал США и Европы. Основные ставки в США выросли в три раза. Кроме того, тенденция к снижению курса, начавшаяся в середине 2021 года и остановившаяся на уровнях 1,5-1,6. И, конечно, конфликт на Украине и перебои с поставками газа в Европу, предвещающие суровую зиму и экономический кризис.«После ноября Европу ждет тяжелый экономический кризис. Ожидая повышения процентной ставки в Европе, я рассчитываю, что мы превысим паритет, однако кризис может потопить евро на более длительный срок. Нестабильный обменный курс не идет на пользу обеим сторонам океана, так как завышенный курс доллара влияет на американскую экономику – он затрагивает компании, экспортирующие товары и услуги из США», — пояснил он.

( Читать дальше )

🇩🇪📈 «Такого роста цен я не видел уже 30 лет», — глава Ассоциации молочной промышленности ФРГ Экхарт Хойзер

Всё дело в антироссийских санкциях. Если до санкций стоимость 100 кг. сырого молока на споте равнялась — €28, то сейчас уже — €62.

💬Немецкое издание цитирует Хойзера:
«В Германии самые большие молочные заводы в Европе. 80 процентов из них работают на газу. Хойзер опасается, что если поставки газа из России прекратятся, то это может означать, что молочным фермам «не повезло».

Поэтому поставки сырого молока уже стали дефицитными. Результат такой ситуации: взрыв цен. Такого роста цен я не видел уже 30 лет».
www.focus.de/finanzen/news/nudeln-sonnenblumenoel-kaffee-preise-laufen-bei-aldi-lidl-rewe-und-co-aus-dem-ruder-wo-sie-mehr-bezahlen_id_72038353.html

Заодно про помыться
Популярная мера энергосбережения заключается в том, чтобы принимать душ короче или холоднее: 49 процентов энергосберегающих делают это. Добрая половина (53 процента) сократила количество электрооборудования в режиме ожидания. Более трети энергосберегающих (35 процентов) хотят проверить свое отопление или уже сделали это. С другой стороны, потоковая передача фильмов или сериалов сократилась только на каждый десятый (10 процентов), а на 18 процентов меньше готовят.
вот кстати:
www.focus.de/finanzen/news/preise-zwei-von-fuenf-buergern-sparen-seit-kriegsbeginn-energie_id_117926891.html

Наши СМИ сообщили со ссылкой на иностранную прессу: «Саудовская Аравия намерена нарастить уровень нефтедобычи на 50% по сравнению с запланированным показателем на июль и август». Это в итоге визита Байдена в Саудовскую Аравию, Байден там еще находится, встречается с другими арабскими лидерами. Новость в стиле «очень интересно, но ничего непонятно».

Сколько вообще Саудовская Аравия может добывать нефти?
За последние три года приблизилась к заявленной максимальной производственной мощности в 12 миллионов баррелей в день.




Квота Саудовской Аравии на добычу ОПЕК на август 2022 года составляет 11 миллионов баррелей в день – больше, чем за долгое время, и все еще на целый миллион баррелей в день ниже максимальной квоты страны.

Сколько Саудовская Аравия добывает стало понятно.
Сколько планирует увеличивать в Августе, точнее планировала?

Страны ОПЕК+ приняли решение о повышении уровня добычи в августе 2022 г. на 648 тыс. барр./сутки

( Читать дальше )

Это техническое сравнение двух кризисов: кризиса доткомов(1995-2001) и нынешнего, который разворачивается прямо сейчас.(Есть замечательный товарищ Ридван, огромное спасибо ему за визуализацию).Технически индексу Насдак есть куда еще падать. Если ФРС вновь не начнет количественное смягчение в связи с угрозой разрушения долгового рынка США, то падение индекса продолжится. Ставки по трежерис глубоко отрицательные даже при «приукрашенной» официальной долларовой инфляции в 9,1% годовых. Пока ФРС удается неформальными методами сдерживать эту огромную денежную массу. Но долго это продолжаться это не может. Возможно это и является основной движущей силой для эскалации конфликта внутри Европы. ФРС нужно бегство европейского капитала для поддержания стабильности долларовой системы. Мне интересно о чем думают реальные хозяева Европы. Вслед за бегством капитала придут социальные волнения, огромная инфляция, которая уничтожит «бумажные» активы нынешней политической элиты Европы, остановит многие европейские производства. Ценным станет энергия, продовольствие и земля.Отсутствие европейских вооруженных сил и множество американских военных баз на континенте только ускорит этот процесс.Кто спасет Европу? Теперь по срокам. Острая фаза(падение индекса)кризиса доткомов длилась 33 месяца и потом была еще фаза накопления, которая продолжалась еще 70 месяцев. Судя по таймингу минимума НАСДАК нам осталось ждать недолго. Однако здравый смысл вносит коррективу зима в Европе еще не наступила! Поэтому я предполагаю, что Мы с Вами увидим минимумы в начале 2023 года и это если эскалация конфликта будет заморожена. Почему я  на это обращаю внимание. Как бы наш фондовый рынок не отгораживался от мирового мы все равно связаны миллионами хозяйственных связей с нашими «недружественными» соперниками, которые не возникают одномоментно и не рушатся также стремительно. Падение американского фондового рынка значительно влияет на умонастроения крупных держателей капитала. Как говорится, ждем «армагеддона» в прямом эфире через 20 лет после кризиса доткомов мы же стали информационным обществом! Исключительно мое мнение нужно ждать и накапливать кэш на вкладах и ОФЗ как кому удобнее. Время инвестировать в акции придет не ранее чем через год.

     Фондовый рынок России тает на глазах. Индекс Мосбиржи, который купил путёвку в преисподнюю, уже отправился в этот тур и теперь за последнюю неделю теряет дополнительно 9%


( Читать дальше )

Премьер Италии Драги заявил, что подаёт в отставку

Получается, что долговой кризис в ЕС, может наступить раньше чем я думал. Политическая неразбериха на фоне энергетического кризиса абсолютно точно устроит распродажу итальянских облигаций, что сделает долг страны дорогим.

🤯 Влияние на рынки — Всё это происходит накануне попыток Европейского Центрального Банка справиться с высокой инфляцией через ужесточение денежно-кредитной политики. Получается, что данное потрясение не позволит просто так поднять ставку, не устроив ещё большую распродажу итальянских бумаг, с расширением спреда между немецкими. Кроме того, Драги уходит в момент, когда евро провалился ниже доллара. Обрушившиеся кризисы на ЕС могут спровоцировать ещё более сильный переток капитала в доллар, что в свою очередь ещё сильнее снизит привлекательность рисковых активов (акции и крипта) и будет и дальше их валить вниз.

( Читать дальше )

Сейчас на Мосбирже обращаются 2 типа фондов с замороженными активами:

•  Российские фонды держащие иностранные ETF, либо реплицирующие их вручную.
•  Иностранные фонды торгуемые на Мосбирже которые торгуют иностранные фонды.

Если первые потеряли связь с внешним миром из-за Евроклира которому запретили работать с НРД, не имеют возможности проводить операции с активами внутри фонда и перебалансировать его(но при этом Тинькофф умудряется брать комиссию за управление), то вторые потеряли связь с нами, но при этом сохранили активы, доступ к ним, продолжают реинвестировать дивиденды и балансировать активы внутри фонда и не собираются погашать фонды.

Далее комментарии официального представителя FinEx:

«Даже пока фонды не торгуются на Мосбирже, инфраструктура ETF продолжает работать: фонды следуют за индексом, портфели ребалансируются, дивиденды и купоны реинвестируются, а активы по-прежнему надежно хранятся в Citi. „

( Читать дальше )