МТС

Когда ставка ЦБ тестирует исторические максимумы, а кредитные риски выходят на первый план, инвесторы обязаны пристально следить за «должниками». Теми компаниями, которые в эпоху низких ставок набрали обязательств, и теперь могут испытывать проблемы. Одной из таких компаний является МТС. В этой статье разбираем отчет за 9 месяцев 2024 года и риски для телекома.

Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 17% и превысила 512 млрд рублей. Напомню, что за период с 2019 по 2022 год включительно, годовая выручка МТС составляла около 0,5 трлн рублей, и только за 9 месяцев текущего года показала такую сумму.

Результаты группы по-прежнему пушат основной сегмент сотовой связи и финтех направление. Абонентская база в России увеличилась год к году на 1,1 млн до 81,9 млн абонентов, а выручка Финтех направления только за 3 квартал увеличилась на 37,4%. Медиахолдинг, кикшеринг и Adtech также растут по выручке, но все еще низкоэффективны.

💬Далее о проблемах. Чистый долг Группы вырос в 3 квартале на 5% г/г до 460 млрд рублей. Хоть показатель чистый долг к EBITDA остался на прошлогоднем уровне в 1,9х, расходы на покрытие долга существенно снижают маржу. Процентные расходы за 9 месяцев составили 28,8 млрд рублей, что не помешало нарастить чистую прибыль на 23,8% до 47,7 ярдов.

Закрываем идеи по стоп-лоссу:

Норникель: Убыток: 0,8%
МТС: Убыток: 2,1%
VK: Убыток: 2,4%

Вчера российский рынок акций резко вырос во второй половине торгов, что привело к закрытию всех позиций в нашем портфеле по стоп-приказу. Основными причинами стали сообщения о возможном улучшении геополитической ситуации и продление ОПЕК ограничений на добычу нефти, поддерживающее мировые цены.

Укрепление рубля также является позитивным фактором, хоть и негативно сказывается на доходах экспортеров. Это может ослабить инфляционное давление и повысить вероятность смягчения ДКП.

На фоне высокой волатильности мы занимаем выжидательную позицию и не открываем новых позиций в портфеле.

Закрываем идеи по стоп-лоссу:

Норникель:
Убыток: 0,8%

МТС:
Убыток: 2,1%

VK:
Убыток: 2,4%

Вчера российский рынок акций резко вырос во второй половине торгов, что привело к закрытию всех позиций в нашем портфеле по стоп-приказу.

Причинами активного роста стали сообщения в СМИ о возможном улучшении геополитического фона, а также продление странами ОПЕК ограничений на добычу нефти, которые поддержат ее мировые цены.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стало укрепление рубля, продолжившееся и сегодня. С одной стороны, это негативно сказывается на доходах экспортеров, но, с другой стороны, может ослабить инфляционное давление, что повысит вероятность смягчения ДКП.

Пока рынок может оставаться высоко волатильным, из-за чего мы занимаем выжидательную позицию и не открываем новых позиций в портфеле.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Всем привет, как раз для поиска аномалий я и расчехлил своего робота, в поисках паттернов для получения профита.
А именно привлек внимание разгон еще 28-го ноября, где за 30 минут до завершения торгов акция МТС сделала примерно +3%


Далее точно такой же фокус на следующий день 29 ноября и еще +3%

Закрываем идею по стоп-лоссу:
Магнит
Убыток: 0%

Открываем новые позиции в портфеле:
Норникель:
Позиция: шорт
Цель: 100 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

МТС:
Позиция: шорт
Цель: 155 руб.
Потенциальная доходность: 7,6%

VK:
Позиция: шорт
Цель: 232 руб.
Потенциальная доходность: 9%

Сейчас мы не видим причин для роста рынка, несмотря на попытки инвесторов выкупить вчерашнее падение. Поэтому в портфеле на данный момент открываем только короткие позиции.

Закрываем идею по стоп-лоссу:
Магнит
Убыток: 0%

Открываем новые позиции в портфеле:
Норникель:
Позиция: шорт
Цель: 100 руб.
Потенциальная доходность: 6,1%

МТС:
Позиция: шорт
Цель: 155 руб.
Потенциальная доходность: 7,6%

VK:
Позиция: шорт
Цель: 232 руб.
Потенциальная доходность: 9%

Сейчас мы не видим причин для роста рынка, несмотря на попытки инвесторов выкупить вчерашнее падение. Поэтому в портфеле на данный момент открываем только короткие позиции.

Не является инвестиционной рекомендацией.