Транснефть

Акции Транснефти растут 5 дней подряд.  Привилегированные акции Транснефти на Мосбирже сегодня растут пятый день подряд. За это время котировки поднялись уже на 8%. Разбираемся, в чем причина позитивной динамики и стоит ли покупать акции в расчете на продолжение. Транснефть — монопольный оператор сети российских нефтепроводов, которые объединяют месторождения с объектами нефтепереработки, экспортными терминалами и покупателями за рубежом. На бирже торгуются привилегированные акции, по которым компания платит дивиденды.


( Читать дальше )

📈Котировки Транснефти вчера пробили психологически важный уровень в 150 тыс руб за бумагу (+4,6% за два дня). Бычок-массовичок со Смартлаба: «Хочу до сплита 175 тыс руб увидеть!»

Сегодня котировки выросли более чем на 3% и пробили уровень сопротивления в районе 150 000 руб. Стало известно, что в ходе реализации мероприятий по дроблению акций Транснефти 1 к 100, компания вчера предоставила в Банк России документы для государственной регистрации ценных бумаг.

Напомню, сплит акций Транснефти пройдёт с 6 по 8 февраля 2024 г. – в эти дни будет ограниченнее торговли в рамках проведения сплита. Последний торговый день – 5 февраля, старт торгов – 9 февраля 2024 г.

В итоге, дробление акций позитивно отразится на ликвидности и динамике акций Транснефти. Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции, тем самым увеличат спрос на данную акцию.

Также, сегодня генеральный директор КТК (доля у Транснефти 31%) Николай Горбань сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум планирует увеличить отгрузку нефти в 2024 г. до более 70 млн тонн по сравнению с 63,5 млн тонн в прошлом году.

На фоне позитивного новостного фона мы с подписчиками Finrange Premium продолжаем сокращать долю в среднесрочном портфеле. На этот раз, я сократил сразу с 15% до 10%. Оставшуюся часть буду уже сокращать после сплита акций.

( Читать дальше )

 Дело в том, что Транснефть отправила в ЦБ документы для государственной регистрации дробления акций. Еще на шаг ближе к сплиту.

Справедливая цена и дивиденды

 В Транснефти есть апсайд, справедливая цена акций 191 000 руб. (по P/E = 5,5 и потенциальной прибыли в 2024 году = 252 млрд руб.), дивиденды в июле этого года могут составить от 18 000 до 21 000 руб. по итогам 2023 года. 

 Мой свежий обзор Транснефти, если кто-то пропустил, вот тут, объясняю, почему доходы компании в 2024 году упадут и почему это совсем не приговор: t.me/Vlad_pro_dengi/692

Он получил от вас очень большое кол-во позитивных реакций, спасибо, приятно! 🙂 И хорошо, что акция радует своей восходящей динамикой к справедливой цене.  

Я по текущим значениям и выше уже не планирую покупать,держать – да. Вспоминаю слова Говарда Маркса – "Риски инвестиций увеличиваются с ростом цены акций" 

Подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики про российский рынок! t.me/Vlad_pro_dengi

( Читать дальше )

Топ-5 акций на 2024 год

Для российского рынка акций начало 2024 г. будет сложным из-за высоких процентных ставок. Тем не менее ждём роста рынка. Целевой уровень по индексу МосБиржи – 3800 пунктов.

Лучше рынка будут отстающие металлурги, из внутренних отраслей – бумаги потребсектора и ИТ. Акции банков и нефтяников, ставшие дивидендными историями, могут двигаться вместе с рынком на фоне плавного снижения ставок и стабильного рубля.

«Промсвязьбанк»


( Читать дальше )

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует увеличить отгрузку нефти в 2024 году до более 70 млн с 63,5 млн тонн в 2023 году,  сообщил на брифинге генеральный директор КТК Николай Горбань.

КТК ждет роста консолидированной выручки в 2024 году до $2,5 млрд против $2,3 млрд в 2023 году — глава компании.

КТК в 2026 году планирует начать замену двух выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском — глава компании.

КТК пока не ждет роста транспортировки по своей системе нефти с месторождений «Лукойла» — глава компании. 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) изучает возможность расширения резервуарного парка. Резервуарный парк КТК составляет около 1,5 млн тонн.

tass.ru/ekonomika/19738233
tass.ru/ekonomika/19738297
tass.ru/ekonomika/19738295
tass.ru/ekonomika/19738527
www.interfax.ru/business/940404

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
В ходе реализации мероприятий по дроблению акций ПАО «Транснефть» представление 15....

( Читать дальше )

«15 января 2024 года ООО „Транснефть — Восток“ осуществило поставку потребителям миллиардной тонны нефти с начала эксплуатации трубопроводной системы „Восточная Сибирь — Тихий океан“, — говорится в сообщении компании.

tass.ru/ekonomika/19729091

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. На этот раз решили подытожить результаты с начала года.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 166 522,59 руб.
• Результат за неделю +96 457,99 руб.
• Доходность портфеля: +170,82%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

За это время, на выходе из консолидации купили акции МТС и закрыли вблизи цели 50% позиции по 267,95 руб., получив доходность +5,66% за 4 дня. Также, закрыли спекулятивный лонг в акциях Лукойла. Доходность на закрытии дивидендного гэпа составила +3,63%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 170 561,23 руб.
• Результат за неделю +127 572,92 руб.

( Читать дальше )

 Я доработал свою прогнозную модель по Транснефти и делюсь с вами своими прогнозами по компании на 2024 год. 

 Финансовые показатели Транснефти зависят от двух переменных: 

 1️⃣ Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов (считаю сумму в млн т.);

 2️⃣ Коэффициент индексации тарифов на прокачку.

 Я перемножил объем транспортировки и коэффициент индексации тарифов, получил корреляцию этого показателя с выручкой Транснефти за последние 6 лет = 99,77%, сильнейшая связь. 

 
Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2023 году = 497,1 млн т. (при добыче нефти в России – 523 млн т. за 2023 год). Этот показатель коррелирует с добычей нефти в России на 98%. 

 ❗️ НО на 2024 год – мы знаем, что добыча нефти Россией в следующем году снизится в связи с пересмотром квот ОПЕК+. Квота ОПЕК+ подразумевает добычу России нефти 9 949 млн б/с, это 497 млн т. в год.Более того, Россия добровольно сокращает добычу еще на 0,5 млн б/с – до 9 449 млн б/с или 472 млн т. в год. И вице-премьер А. Новак заявил, что Россия уже вышла на этот минимальный уровень.

( Читать дальше )