акции

Закрываем позиции:
Яндекс
Прибыль: 3,8%

Хэдхантер
Прибыль: 9,8%

Полюс
Прибыль: 7,8%

ЛУКОЙЛ
Убыток: -0,6%

Роснефть
Убыток: -6,3% (-0,8% с учётом дивидендов)

Открываем позиции:
X5 Group
Позиция: лонг
Целевая цена: 3204 руб.
Потенциальная доходность: 9,5%

Газпром
Позиция: лонг
Целевая цена: 145 руб.
Потенциальная доходность: 5,9%

Повышаем стоп-лосс:
ЮГК
0,77 >>0,81

Учитывая чувствительность рынка к новостям и ухудшение внешнего фона, мы закрыли с неплохой прибылью позиции по Яндексу, Хедхантеру и Полюсу. С небольшим минусом были закрыты позиции по ЛУКОЙЛу и Роснефти.

В этих условиях добавляем в портфель только наименее уязвимые бумаги: X5, представивший хорошие операционные результаты, и Газпром.

Половину портфеля оставляем «в деньгах» в ожидании стабилизации или подтверждения смены общерыночных настроений.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

💼 Обновление портфеля: продал ГК Самолет, купил новые активы

Друзья, сегодня я решил попрощаться с акциями ГК Самолет. Признаю, что поторопился с их покупкой. Для меня остаются неясными перспективы компании, а накопившийся негатив вокруг неё только усилил мои сомнения. 📉

Важно отметить, что мне удалось вовремя продать акции, не уйдя в минус, и зафиксировать нейтральный результат. Иногда лучше перестраховаться, чем держать активы, в которые перестаёшь верить. 🤔

На вырученные средства я добавил в портфель новые активы:

1 акцию НоваБев за ≈ 500 ₽ 🥤
10 акций Ленэнерго на 2200 ₽ ⚡

Обе компании выглядят более уверенно для долгосрочной стратегии.
НоваБев — перспективный игрок в сегменте потребительских товаров, а Ленэнерго стабильно работает в сфере энергетики, выплачивая хорошие дивиденды. Разборы на эти компании будут в скором времени на канале.

Все изменения в портфеле можно увидеть в этом посте.🔗

Как вам такие решения? Кто-то ещё держал Самолет? Пишите в комментариях, что думаете! 👇

Это обусловлено как ухудшением американо-китайских отношений, что делает выход на биржи США более затруднительным, так и спадом материкового фондового рынка. Многие из китайских компаний, которые нацелены на рынок Гонконга, имеют обширные зарубежные операции и хотят собрать средства за пределами материка, отмечают опрошенные газетой эксперты.

«В этом году рынок Гонконга восстановится», — полагает управляющий директор Citi в Гонконге Кеннет Чоу. В значительной степени это будет связано с приходом китайских компаний, имеющих листинг на материке. По его оценке, на них может прийтись до двух третей от общего объема ожидаемых размещений в $20 млрд.

В число компаний, подтвердивших планы вторичного листинга, входят производитель фармацевтических препаратов Jiangsu Hengrui с рыночной стоимостью $37 млрд и производитель соевого соуса Foshan Haitian с капитализацией в $32 млрд.

Также на Гонконгскую фондовую биржу (HKEX) планирует выйти всемирно известный производитель аккумуляторов CATL, хотя он еще не подал документы. По оценке Morgan Stanley, он может привлечь до $7,7 млрд.

( Читать дальше )

Модули – представители новой линейки продуктов, которая позволит заместить современные иностранные силовые компоненты.
Что такое силовой модуль на карбиде кремния? 🙄

Силовой модуль М2ТКПК-400-12-К4-НП5Т мощностью 0,5 МВт (1200В 400А) представляет собой полумост, самый востребованный элемент силовой аппаратуры, из двух карбид-кремниевых транзисторов. Разработка кристаллов принадлежит дочернему предприятию ГК «Элемент» – «Силовой Ключ», разработку и производство модулей осуществляет компания «НПО «Энергомодуль». 💪


Где может использоваться такой модуль? 🤔

Основные сферы применения — ультрабыстрые зарядные устройства электромобилей, железнодорожная техника и индустриальное оборудование. Его использование позволяет сократить энергопотребление, уменьшить массу и габариты устройства, увеличить срок работы от аккумулятора и продлить безаварийный срок службы конечного устройства.

За рубежом силовые модули на карбиде кремния активно внедряются в высокотехнологичные устройства, такие как электрокары Tesla или высокоскоростные поезда CRRC. 🏎️🚄

( Читать дальше )

​Потребительский сектор.

При выборе акций компаний из потребительского сектора важно учитывать несколько ключевых факторов… Разберем на примере Магнита и Х5.

1. Финансовое состояние компании
— Доходы и прибыль: Анализируйте выручку и чистую прибыль компании за последние годы. Важно понимать, растет ли бизнес стабильно или наблюдаются значительные колебания.
Выручка Магнита за 5 лет выросла с 1,3 до 2,5 трлн рублей. Прибыль – с 9,5 до 58 млрд рублей. Х5, выручка: 1,7 – 3,7 трлн, прибыль: 19,5 – 78 млрд. Выручка Х5 растет быстрее, а чистая прибыль – быстрее у Магнита. Но это темпы роста, в абсолютных значениях Х5 все таки впереди.
— Долговая нагрузка: Высокий уровень долга может указывать на финансовые трудности, особенно если компания испытывает сложности с обслуживанием своих обязательств.
У Магнита уровень долговой нагрузки выше.
— Рентабельность: Показатели рентабельности активов (ROA), капитала (ROE) и продаж (ROS) помогут оценить эффективность использования ресурсов компанией. Здесь первенство за Х5. Х5 – 3 из 3.

( Читать дальше )

Селигдар: рост выручки на фоне снижения производства золота Золотодобытчик Селигдар раскрыл операционные результаты за 12 месяцев 2024 года. Рассказываем об основных моментах отчета компании. 💫 Золото 🔸 Объем добычи руды снизился на 34% год к году, до 7,5 млн тонн, в связи с тем что на фоне улучшения рыночной конъюнктуры компания увеличила вовлечение в отработку ранее накопленных на складах руд с низкими содержаниями золота, а также отработкой флангов месторождений с маломощными рудными контурами, наращиванием опережающей вскрыши и завершением договора подряда отработки месторождения Лунное. 🔸 Производство лигатурного золота снизилось на 8% по сравнению с рекордным показателем 2023 года и составило 7620 кг. В августе 2024 года компания прекратила производство работ на месторождении Лунное ввиду завершения договора подряда и других сопутствующих договоров. Без учета показателей производственного комплекса Лунный сокращение производства золота составило 5% (с 7772 до 7374 кг), что обусловлено в том числе плановым вовлечением в переработку бедных руд, накопленных на складах. 

( Читать дальше )

Криптовалюты и фондовый рынок сегодня валятся в бездну.

Я про фондовый рынок США 🇺🇸 говорю в большей степени, конечно.

Мосбиржа всего-то в коррекции ➖1%, не критично.

Биткоин со 105000 просел до 98000, но в данный момент активно откупается. Откупили до 101000 💵

Все из-за того, что в Китае разработали свой ChatGPT, который в разы дешевле Американских аналогов.

Начала изначально падать американская биржа, за ней потянулись криптовалюты.

Наблюдаем … Ещё один черный понедельник!?

Мой Telegramm: t.me/aziuzginov

X5 Group опубликовала отличные операционные результаты за 4 квартал и за весь 2024 год. Удалось ли удивить ИКС5 своих своих инвесторов первой отчетностью после редомициляции?

Чистая выручка по году выросла на 24% г/г и составила 3,9 трлн рублей. Большую часть принесла флагманская “Пятерочка” — 3 трлн рублей (+21% г/г), значительный вклад внёс “Перекрёсток” -  0,5 трлн рублей (+17% г/г). Чижик стал топ-перформером, нарастив выручку на 111% до 250 млрд рублей.

( Читать дальше )

Продуктовый ретейлер представил операционные результаты и данные по выручке за 4 квартал и 2024 год

 

X5 (X5)

👉Инфо и показатели

 

Результаты за 4 квартал:

— чистая выручка: ₽1,1 трлн (+21,8%);

— выручка Пятерочки: ₽810,6 млрд (+18,2%);

— выручка Перекрестка: ₽137,2 млрд (+14,6%);

— выручка Чижика: ₽84,3 млрд (+102,3%);

— средний чек: ₽580,4 (+9,5%).

 

Результаты за 2024 год:

— чистая выручка: ₽3,9 трлн (+24,1%);

— выручка Пятерочки: ₽3 трлн (+21,3%);

— выручка Перекрестка: ₽491 млрд (+17,2%);

— выручка Чижика: ₽249,5 млрд (+110,7%);

— средний чек: ₽541,5 (+11%).

 

Бумаги X5 (X5) незначительно растут.

 

🚀Мнение аналитиков МР

Отчет позитивный. Впервые квартальная выручка компании превысила ₽1 трлн

 

Такая сильная «операционка» говорит о том, что финансовые результаты по МСФО, которые ретейлер представит 21 марта, тоже порадуют инвесторов. Кроме того, в отчете по МСФО мы сможем узнать, сколько у Х5 есть свободных денег на счетах, и, как следствие, точно рассчитать возможные дивиденды

( Читать дальше )

🌾 Компания Акрон представила финансовые результаты за девять месяцев 2024 года, и, если быть честным, её ситуация выглядит немного напряженной. Хотя выручка и увеличилась, основные финансовые показатели дают повод для беспокойства. Давайте разберемся, что именно произошло.

📈 Выручка за девять месяцев 2024 года выросла на 9,5%, составив 143 млрд рублей. Это, безусловно, хороший результат, который в большей степени был обеспечен ослаблением рубля. Для экспортных компаний это всегда плюс, так как доходы от продаж в иностранной валюте при слабом рубле увеличиваются. Однако, это не означает, что всё так радужно. Например, выручка от продажи ключевой продукции, такой как калийно-аммиачные удобрения (КАС), показала падение на 45%. Особенно сильно пострадала продажа NPK и смешанных удобрений (снижение на 6,6%), и это очень важно, потому что эти удобрения составляют значительную часть выручки.

🔍 Несмотря на рост выручки, операционные расходы компании увеличились на 69%. Причём это не только инфляция или рост цен на сырьё, но и рекордный рост коммерческих и административных расходов.

( Читать дальше )