Постов с тегом " аналитика": 12329

аналитика


Топ-7 длинных ОФЗ на 2025 год. На них ещё можно заработать

Факт переговоров, крупные покупки госбанков на аукционах Минфина, замедляющаяся кредитная активность — всё это говорит в пользу того, что пик ставки уже пройден. Вероятность существенного снижения на горизонте двух лет очень высока.

Это делает привлекательными длинные облигации, которые позволяют зафиксировать высокие доходности на длительный срок. В период снижения ставок их цены вырастут, что позволит получить доходность, которая вполне может конкурировать с доходностью отдельных акций.

Предлагаю рассмотреть, какие облигации стоит держать в своем портфеле под эту стратегию?

ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4

Погашение: 15.05.2041
Доходность к погашению: 14,6% годовых
Купон: 7,1%
Цена ниже номинала: 55,65%

ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5

Погашение: 18.07.2035
Доходность к погашению: 15% годовых
Купон: 6,1%
Цена ниже номинала: 55,79%

ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0

Погашение: 30.07.2036
Доходность к погашению: 15,12% годовых
Купон: 7%
Цена ниже номинала: 58,5%

ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1

Погашение: 16.03.2039
Доходность к погашению: 14,95% годовых

( Читать дальше )

Прогноз Биткоина. Будет продолжение роста? Курс биткоина 26 марта

Прогноз Биткоина. Будет продолжение роста? Курс биткоина 26 марта

#BTC с момента последнего прогноза вырос на 5,66%. По зональному трейдингу наблюдается восходящий тренд, среднесрочная тенденция — рост.  Ввиду сохранения восходящей тенденции, целевые уровни остаются прежними: 91 000.  Разворот вниз возможен, если цена опустится ниже 83 167. При покупке по 84 000 риск составляет всего 1%.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , где много интересного и полезного про криптовалюты и трейдинг.

 Топ-10 криптовалют: ссылка

 Какие криптовалюты нельзя покупатьссылка


Как управлять риском, чтобы не потерять всёссылка

О зональном трейдингессылка 

Пост ранее: 

  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

От разочарования до эйфории. К чему готовиться инвестору

На российском рынке сохраняется повышенная волатильность на фоне геополитических новостей. Индекс Мосбиржи в течении вчерашней торговой сессии обновил минимум дня, снизившись на 1,45%, до 3122,61 пункта. Поводом этому стало заявление Пескова, что содержание переговоров между РФ и США не будет доноситься до широкой общественности. Инвесторы заподозрили неладное и предпочли перейти к закрытию длинных позиций.

Масла в огонь подлили сообщения от разведки США, которые усомнились в скором урегулировании конфликта на Украине. Но затем последовал резкий отскок, падение замедлилось, когда начала поступать информация из Белого дома о первых договоренностях.

По итогам двусторонних переговоров делегаций США, России и Украины в Саудовской Аравии — страны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Также США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование, а также улучшить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.

( Читать дальше )

Покупай на слухах, продавай на фактах: работает ли это?

Все мы знаем выражение «Покупай на слухах, продавай на фактах», но лишь немногие применяют этот принцип в своей торговле. Часто это связано с непониманием того, как цена реагируют в период между появлением слухов и официальным подтверждением новости.

Пример: на ожиданиях хорошего финансового отчёта акция активно дорожает. Но в реальности после его публикации график разворачивается вниз. Это происходит потому, что к моменту публикации весь позитив уже был заложен в цену, и расти дальше не на чем.

Чтобы успешно применять эту стратегию на практике, нужно знать и учитывать несколько важных моментов:

Во-первых, при выборе акций для инвестирования необходим тщательный анализ компании. Нужно понимать специфику ее бизнеса, конкурентную позицию на рынке, финансовое положение и прочие факторы, которые могут повлиять на изменение цены в случае реализации тех или иных событий.

Во-вторых, важно анализировать сами слухи – насколько достоверен источник, из которого они исходят, насколько логично и правдоподобно звучит сама информация.

( Читать дальше )

Элемент. Прошел почти год после IPO

Элемент провел IPO 30.05.2024 г. (менее года назад) по цене 0,2236 руб., сейчас акции стоят 0,15 руб., снижение на 33%. Финансовое положение же компании за последний год укрепилось
Элемент. Прошел почти год после IPO

Элемент занимается микроэлектроникой (микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, блоки питания, модули управления и прочее). Это крупнейший российский производитель, сравнивать его с мировыми лидерами, конечно, можно и очень интересно, но результат очевиден. Причем разговоры о нанометрах и дизайне микросхем всегда скатываются в ожесточенные споры на тему «когда Элемент начнет делать 2 нм?!» На мой взгляд, гораздо продуктивнее изучение финансовой отчетности компании



( Читать дальше )

Лукойл объявил РЕКОРДНЫЕ дивиденды! Смогут ли повторить?

💸Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды за 2 пол. 2024 года

Дивиденды на 1 акцию: 541 руб. (больше не платили за полугодие никогда) 

Дивидендная доходность: 7,5%

Дата отсечки: 3 июня 2025 года

Практически попал, мой базовый вариант был 543 руб., исходя из прибыли РСБУ: t.me/Vlad_pro_dengi/1566

Лукойл объявил РЕКОРДНЫЕ дивиденды! Смогут ли повторить?

У меня акций Лукойла нет, потому что мы вполне можем увидеть дивиденд пониже по итогам 1 пол. 2025 года (например, 330-400 руб.). Текущая конъюнктура пока не благоволит компании. 

Поздравляю акционеров Лукойла с дивидендами! 🤝

Мои прогнозы по дивидендам нефтяных компаний РФ: 

Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/1564
Башнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/1567
Газпромнефть: t.me/Vlad_pro_dengi/1507

Приглашаю вас подписаться на мой канал, чтобы читать качественную свежую аналитику по российскому рынку!


Какие дивиденды заплатит Башнефть?

Отчет Башнефти мне не понравился, как и результаты материнской компании.

❌ Чистая прибыль 2024 = 104,7 млрд руб. (в 2023 = 177,4 млрд руб.)

1 пол. = 53 млрд руб.
2 пол. = 51,7 млрд руб.

Я жду снижения прибыли Башнефти в 2025 году в связи со снижением нефти, курса доллара и ростом операционных расходов — в диапазон от 70 до 80 млрд руб.

💸 Дивиденды

Какие дивиденды заплатит Башнефть?

Башнефть платит дивидендами 25% от чистой прибыли. По моей оценке, дивиденды составят 147,31 руб. на акцию за 2024 год, доходность на АП = 11,8%, доходность на АО = 5,9%. В 2025 году я жду снижения размера дивидендов от Башнефти до 8-9% на АП.

С такой доходностью привилегированные акции Башнефти мне не интересны; обыкновенные акции Башнефти абсолютно оторваны от реальности.

Вчера опубликовал отчет Лукойл, вот тут мой прогноз по дивидендам: t.me/Vlad_pro_dengi/1566

Почему мне НЕ понравился отчет Роснефти — объяснил тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1564

Подпишитесь на мой канал, чтобы читать качественную аналитику по российскому рынку!

Топ-10 цитат от известных трейдеров: мудрость, которая изменит ваш подход к рынку

Трейдинг — это не только анализ графиков и поиск выгодных сделок, но и искусство управления эмоциями, рисками и временем. Многие начинающие трейдеры сталкиваются с трудностями, пытаясь найти свой путь на рынке. Но зачем учиться на своих ошибках, если можно воспользоваться опытом тех, кто уже прошёл этот путь?

В этом посте собраны 10 ключевых тезисов от известных трейдеров, которые помогут вам избежать распространенных ошибок, улучшить свои результаты и понять, как думают профессионалы.

Читайте, вдохновляйтесь и применяйте эти уроки в своей торговле:

«Планируйте свои сделки и следуйте плану» — Александр Элдер

Александр Элдер, автор книги «Как играть и выигрывать на бирже», подчеркивает важность дисциплины. Трейдер должен четко знать, когда войти в рынок, когда выйти и как управлять рисками. Без плана торговля превращается в азартную игру.

«Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными» — Джон Мейнард Кейнс

( Читать дальше )

Ленэнерго. Надежный поставщик дивидендов

Ленэнерго – стабильная медленно растущая примерно на уровень инфляции (точнее тарифов) компания, основная и самая популярная идея в которой – стабильно растущие дивиденды на привилегированные акции

Ленэнерго. Надежный поставщик дивидендов

Впрочем, стабильно растущей Ленэнерго было не всегда. В 2014-2015 гг. компания испытала серьезные финансовые трудности. Они были решены за счет допэмиссии + изменения ценообразования тарифов. Было проведено серьезное размытие обыкновенных акций (их количество выросло с 1,6 млрд шт. до 8,5 млрд шт.), компания получила в их оплату 32 млрд руб. в ОФЗ, 580,3 млн руб. деньгами и два энергосбыта АО «СПб ЭС» и ПАО «ПЭС». Это позволило погасить кредиты и облигации на 17 млрд руб., укрепить капитал и выйти на положительную траекторию прибыльности

С тех компания стабильно наращивает выручку, EBITDA и чистую прибыль. По итогам 2024 г. денежные средства превысили долг, т.е. чистый долг стал отрицательным



( Читать дальше )

Поводов для роста не появилось. К чему готовиться инвестору

Российский фондовый рынок продолжил корректироваться после пятничного заседания ЦБ, на котором регулятор сохранил ставку и дал понять, что не будет торопиться с ее снижением, прежде чем не убедится, что макроэкономические факторы позволят это сделать.

Настроения на рынке противоречивые, индекс МосБиржи закрылся с понижением на 0,4% до 3178,66 пункта, индекс РТС подрос на 0,5% до 1193,88 пункта.

В Эр-Рияде вчера прошли переговоры делегаций России и США. Встреча длилась более 12 часов. Совместное заявление сторон будут опубликованы сегодня, комментариев участники встречи не давали.

Комментарии иностранной прессы поступают противоречивые, якобы Кремль уменьшил надежды на быстрый прогресс в переговорах по прекращению огня в черном море, подчеркнув, что остается много нерешённых вопросов. Это в моменте расстроили участников торгов и едва не привело к пробитию важного с точки зрения техники 3150 пунктов.

Делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США. Затем Вашингтон и Киев проведут еще один раунд переговоров. Накануне они обсуждали режим прекращения огня в Черном море.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн