доллар

Финансовый блог

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал

'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%

'-' это нисходящий канал

'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%

'Не +' это НЕ восходящий канал

'Не -' это НЕ нисходящий канал

 

Аэрофлот (AF) Не -

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) ?

Валютная пара Euro|USD (ED) Не -

ФСК ЕЭС (FS) Не -

ГазПром (GZ) Не -

 

ГМК «Норникель» (GM) ?

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не -

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) ?

Магнит (MN) Не -

МТС (MT) Не +

 

НоваТЭК (NK) ?

НЛМК (NM) ?

Индекс РТС (RI) Не -

РосНефть (RN) ?

РосТелеком (RT) Не -

СургутНефтеГаз СНГ привилегированные (SG) ?

( Читать дальше )

Финансовый блог

За неделю цена портфеля изменилась на -6,01% (или на 1,5 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось с 148% до 159% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

ЛУКОйл	898.00
ММК	654.00
НоваТЭК	1423.00
Платина	938.69
РосНефть	856.00
Серебро	5967.45
СургутНефтеГаз	588.00
ТатНефть	799.00
TCS	772.00
Яндекс	1702.00
Сумма

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 74.05. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая короткая спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль снизилась на 700 с 3 900 до 3 200. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1357.39, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся близко к новому историческому максимуму на уровне 621.54.

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 241 до 246. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 5 400, с 522 600 до 517 200.  На мой взгляд, импульс с апрельких низов завершен, идёт коррекция во второй волне (возможно, она завершена и уже идёт третья). Неделя закрылась WTI — 46.26, Brent — 49.25.

( Читать дальше )

🌍Капитализация фондовых рынков обогнала мировой ВВП на 15%, а учитывая то, что последний раз когда капитализация фондовых рынков обгоняла мировую экономику на 20% — случился мировой финансовый кризис 2008 года.

Очередной индикатор указывает нам на то, что в мире надулся сильный пузырь, который готов вот-вот лопнуть. Но паниковать пока рано, так как мировая экономика из-за коронакризиса по оценкам МВФ снизится на 4.4%, а значит фондовый рынок из-за снижения мирового ВВП может технически обгонять мировой ВВП.
С другой стороны, странно то, что мировая экономика снижается, а фондовый рынок растёт. Получается фондовый рынок из-за напечатанных денег вышел из-под контроля, а большая часть денег для поддержки экономики и населения уходит на фондовые рынки.

Кажется, пузырь на фондовом рынке будет раздуваться по следующему сценарию:
Так как деньги для поддержки экономики утекают на фондовые рынки и пока фондовые рынки растут, то деньги и продолжат туда утекать, а значит правительствам придётся печатать всё больше и больше денег, чтобы экономика ТОЖЕ получала эти деньги.
Таким образом фондовые рынки превращаются в денежную чёрную дыру.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №31 от 06.12.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
В этом выпуске вас ждет более развернутый блок с оценкой аппетита к риску, а блок с макроэкономикой чуть урезал, на неделе там особо ничего не происходило. Также затрону прогноз по 10-летним облигациям.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

В данном выпуске на предстоящую неделю с 07 по 11 декабря 2020 года подготовил обзор по 71 акции ММВБ + валютным парам на ДолларРубль USDRUB и ЕвроРубль EURRUB, а также Золоту XAUUSD, которые входят в ежедневный торговый план, по которому я формирую долгосрочные позиции в мой инвестиционный портфель. В обзоре определены ближайшие уровни для покупок акций и валюты и риски в случае продолжения коррекции на рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции и валютным парам. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту.

( Читать дальше )

Остались считанные пункты по Индексу Мосбиржи до преодоления исторических максимумов. Плюс 1,3% за неделю. Для того, чтобы отбить просадку первой волны пандемии и падения рынков, нам потребовалось 6 месяцев. Для закрытия просадки второй волны пандемии, всего месяц. Эйфория захватила умы инвесторов, которые скупают с рынка все активы. Моя настороженность не позволяет совершать покупки в данный момент.

Нефть также готова пощупать круглую отметку в $50 за баррель. Поводом к росту послужила мягкая риторика участников ОПЕК+ по наращиванию добычи умеренными темпами с января. В зоне $50-55 возможно торможение и замедление роста нефти.

Доллар наконец набрался смелости и пробил вниз уровень в 76 рублей. На общем позитиве на рынках, инвесторы поверили в наш рубль и частично разгрузились. Ближайшим уровнем поддержки служит 73 рубля. Но уже с текущих уровней планирую разгружать перегретые активы в валютные инструменты.

Всю неделю на рынках преобладали корпоративные идеи. Так, в акциях Детского мира появился новый игрок — инвестиционная компания Altus Capital, которая планирует выкупить 30% акций компании по цене выше рынка. Рынок быстро переоценил стоимость акций и они прибавили за неделю 11,3%. Странный новый игрок добавит интриги в будущем.

( Читать дальше )

доллар по 420 и убрать ноль хорошо, график упадет на гэп 29-30.

расти до 2900 и 2 нуля убрать.

сейчас 54 дно, хорошо дно в 70 .
дальше рост на высоту прямоугольника.
доллар скупать надо было в прямоугольнике.
 300-400 это в следущем прямоугольнике.
по треугольникам 130-180-230 верх.
30 не будет никогда без убирания нулей.

Потенциал хода вниз у пары еще есть. Первая зона, где ждал бы покупок ~73600 по фьючу, потом ~73000 и последняя линия обороны -70 по фьючу.

Смотримся шортово, вряд ли, кто-то будет покупать здесь серьезно. Понятное дело, что вниз мы идем на падении DXY, но и у него есть потенциал хода, причем довольно неплохой (~1,5%), приблизительно такой же, как и у SI. Лично я за вариант «А». Я вообще не вижу покупок ни по барам, ни по дельтам, ни по объемам. Все объемы прошли по верхам, никто не встречает, никому не интересно делать покупки на этих ценовых уровнях. Или страшно. Физики дарили бакс на днях, вот их и прокатили вниз..

 

Но мы выполнили важную задачу — закрыли гэп. И поэтому, мы просто теперь ждем тригера на рост. Ждем пока DXY развернется. Где это ориентировочно может происходить я указал. 

 

Всем удачи! Не пропускайте «пробой-обратный тест пробоя» на SI. Она это любит пока еще, и вчера дала ШИКАРНЫЙ вход по этому методу.

( Читать дальше )