Постов с тегом " норникель": 2343

норникель


Покупка Россети и Норникель

За прошедшую неделю общая доходность рекомендаций сократилась за счет закрытых по стоп-лосс позиций по Мосбирже и Интер РАО, продолжаем удерживать акции Башнефти.

В ближайшие дни обращаем внимание на бумаги Норникеля, которые торгуются с гэпом после выплаты дивидендов и интересны для покупки, а также на акции Россети ао — компания стабильно улучшает финансовые показатели, а также интересна с технической точки зрения.

Покупка Норникель

Акции Норникеля неоднократно упоминались нами ранее в рамках еженедельных обзоров. Это одна из самых сильных компаний в 2019 году, дальнейшие перспективы которой также внушают оптимизм. Несмотря на значительный рост котировок в последние годы, акции компании не являются переоцененными. Одними дивидендами обеспечивается доходность выше средней на российском рынке. 27 сентября акционеры, в частности, одобрили выплату в размере 884 рубля на одну акцию. Годом ранее за аналогичный период было выплачено 776 рублей. Общая доходность по итогам 12 месяцев в любом случае превысит 10%. Спрос на добываемые металлы Группы остается стабильно высоким. Это касается, как никеля, так и палладия и меди. Большинство авторитетных аналитиков прогнозируют рост цен на них в течение нынешнего и следующего года. Ранее мы уже отмечали, что корпоративный спор ключевых акционеров по поводу распределения денежных потоков (инвестиции в добычу или дивиденды) сейчас исчерпан, тогда как ранее это беспокоило ряд инвесторов. Сейчас акции Норникеля торгуются уже без выплаченных за 1 полугодие дивидендов. На наш взгляд, на закрытие дивидендного гэпа потребуется немного времени, это должно произойти в ближайшие недели. По итогам 1 полугодия компания сумела увеличить чистую прибыль на 81% к аналогичному периоду прошлого года при росте выручки на 8%, хотя большая часть этого достижения и достигнута благодаря положительным курсовым разницам. Считаем, что акции компании продолжат рост и в обозримом будущем достигнут 17 тыс. рублей за одну акцию.



( Читать дальше )

Норникель - чистая прибыль за 9 мес по РСБУ выросла в 2,7 раза

Норникель — чистая прибыль за 9 мес по РСБУ выросла в 2,7 раза

Выручка увеличилась на 42%, до 636,4 миллиарда рублей.
Валовая прибыль выросла на 48%, составив 416 миллиардов рублей.
Прибыль от продаж достигла 381,5 миллиарда рублей, увеличившись в 1,5 раза.
Себестоимость продаж возросла почти на 33%, до 220,4 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — в 2,5 раза, до 469 миллиардов рублей.

Норникель - чистая прибыль за 9 мес по РСБУ выросла в 2,7 раза

отчет


Целевая цена акций En+ находится на уровне $10,97 за бумагу - Sberbank CIB

Мы возобновляем освещение En+, даем рекомендацию ПОКУПАТЬ и устанавливаем целевую цену на уровне $10,97 за акцию. Мы считаем, что потенциал повышения цен на алюминий с текущих уровней ограничен ввиду слабого глобального спроса. Кроме того, отсутствуют явные стимулы для остановки производства из-за высокой себестоимости, что могло бы сократить предложение на рынке.

Оценивая En+, мы учитываем две главные составляющие. Во-первых, энергетический сегмент: он генерирует стабильные денежные потоки, которые, как мы полагаем, обеспечат в 2021-2023 годах дивидендную доходность 5,1-6,5%. Во-вторых, долю «РУСАЛа» в «Норникеле», на которую приходится приблизительно 90% нашей оценки справедливой стоимости «РУСАЛа». Мы ожидаем, что дивиденды по этому пакету акций помогут «РУСАЛу» снизить долговую нагрузку и начать выплачивать дивиденды со следующего года, что обеспечит дополнительно 3,9-4,4 п. п. дивидендной доходности для акционеров En+ после 2021 года.

Энергетический сегмент генерирует высокие свободные денежные потоки. Даже с учетом повышенных капиталовложений в 2019 году и прогноза инвестиций в модернизацию на будущие периоды мы ожидаем, что свободные денежные потоки после выплаты процентов в энергетическом сегменте в 2019-2023 годах составят $300-480 млн в год. Менеджмент заявил о намерении вернуться к утвержденной дивидендной политике, и мы полагаем, что в полной мере это будет возможно с 2021 года; в этом случае, по нашим расчетам, в 2021-2023 годах денежные потоки только от энергетического сегмента обеспечат акционерам En+ дивидендную доходность 5,1-6,5%.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • En+

VSA, побарное чтение графиков

Здравствуйте! Запись ежедневного обзора основных активов от 10 октября, программа «БИРЖА». Сегодня мы разберём:   Нефть, РТС, Доллар, Сбербанк, Газпром, Северсталь, Лукойл, НорНикель, СургутПр.Вы хотите научиться читать движение цены и планировать грамотно свои сделки? Много ключей по практике применения чтения графиков вы найдёте в каждом моём видео. 
Начните практиковать чтение цены каждый день и вы откроете для себя много нового! Присоединяйтесь к нам! Запись на Курс Наставничество по ссылке: https://dmitrykrasnov.com/on-lajn-kurs-nastavnichestvo/
Старт 04 ноября!
Подписывайтесь на мою страницу в ФБ —  www.facebook.com/dkrasnovb



Норникель - создаст СП с компанией "Русская платина"

«Норникель» и «Русская платина» подали заявку в ФАС России на создание совместного предприятия,

Вкладом «Норникеля» в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, вкладом «Русской платины» — лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения.

Доли компаний в СП будут равными.

Инвестиции в проект оцениваются на уровне 250 млрд рублей до 2033 года.

источник

VSA, побарное чтение графиков

Здравствуйте! Запись ежедневного обзора основных активов от 08 октября, программа «БИРЖА». Сегодня мы разберём:   Нефть, РТС, Доллар, Сбербанк, Газпром, Северсталь, Лукойл, НорНикель, СургутПр.Вы хотите научиться читать движение цены и планировать грамотно свои сделки? Много ключей по практике применения чтения графиков вы найдёте в каждом моём видео. 
Начните практиковать чтение цены каждый день и вы откроете для себя много нового! Присоединяйтесь к нам! Запись на Курс Наставничество по ссылке: https://dmitrykrasnov.com/on-lajn-kurs-nastavnichestvo/
Старт 04 ноября!
Подписывайтесь на мою страницу в ФБ —  www.facebook.com/dkrasnovb



"Норникель" выпускает токены на базе палладия!

Владимир Потанин запустит обеспеченный палладием токен на базе иностранных филиалов «Норникеля» Владимир Потанин запустит обеспеченный палладием токен на базе иностранных филиалов «Норникеля»Генеральный директор ГМК «Норникель» Владимир Потанин планирует запустить обеспеченный палладием токен и биржу токенизированных сырьевых товаров. Токен будет выпущен на Hyperledger Fabric и разработан при поддержке IBM.

В интервью Coindesk Владимир Потанин рассказал, как планирует представлять металлы в качестве цифровых активов (созданных с помощью IBM), оптимизировать свой бизнес с помощью распределенных баз данных на базе платформы Hyperledger и предоставлять инвесторам новые способы участия в его бизнесе. Он хочет, чтобы больше российских предприятий задумались о том, как использовать технологию блокчейна.



( Читать дальше )

VSA, побарное чтение графиков

Здравствуйте! Запись ежедневного обзора основных активов от 07 октября, программа «БИРЖА». Сегодня мы разберём:   Нефть, РТС, Доллар, Сбербанк, Газпром, Северсталь, Лукойл, НорНикель, СургутПр.Вы хотите научиться читать движение цены и планировать грамотно свои сделки? Много ключей по практике применения чтения графиков вы найдёте в каждом моём видео. 
Начните практиковать чтение цены каждый день и вы откроете для себя много нового! Присоединяйтесь к нам! Запись на Курс Наставничество по ссылке: https://dmitrykrasnov.com/on-lajn-kurs-nastavnichestvo/
Старт 04 ноября!
Подписывайтесь на мою страницу в ФБ —  www.facebook.com/dkrasnovb



Увеличивающийся поток дивидендов от Норникеля поддержит акции Русала - Sberbank CIB

Мы понизили прогноз EBITDA «РУСАЛа» на 2019 и 2020 годы соответственно до $1,0 млрд и $0,9 млрд, т. к. не видим большого потенциала роста цен на алюминий со спотовых уровней в связи с замедлением мировой экономики, противостоянием США с Китаем и отсутствием поддержки со стороны себестоимости из-за снижения цен на сырье и ослабления юаня.

В сложившейся макроэкономической ситуации алюминиевый бизнес обеспечивает лишь небольшую стоимость. Тем не менее следует отметить, что поток дивидендов от Норникеля свыше $1,3 млрд в год может создать условия для сравнительно быстрого снижения долговой нагрузки, что постепенно будет способствовать повышению стоимости акционерного капитала. Наша целевая цена понижена до $0,52 (4,07 гонконгских долларов) за акцию, но рекомендация по бумагам прежняя — ПОКУПАТЬ.

После понижения прогноза цен на алюминий на 2П19 и 2020 год до $1 750 за тонну на Лондонской бирже металлов, частичного переноса продаж товарных запасов РУСАЛа с 2019 на 2020 год и включения в оценочную модель вероятность более постепенного увеличения продаж продукции с добавленной стоимостью в 2019-2020 годах мы снизили прогноз EBITDA на 2019 и 2020 годы соответственно до $1,0 млрд и $0,9 млрд, что существенно уступает консенсус-прогнозу на 2020 год. Тем не менее с учетом обильного потока дивидендов от «Норникеля» мы моделируем значительные совокупные свободные денежные потоки на уровне около $1,1-1,2 млрд в год. И хотя «РУСАЛ», возможно, продолжает обсуждать возобновление дивидендных выплат, мы полагаем, что ему следует отдать приоритет ускорению снижения долговой нагрузки ввиду истечения срока действия акционерного соглашения с Интерросом 1 января 2023 года и неопределенности относительно распределения прибыли «Норникеля» после этого.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн