трейдер

Кризис должен был прийти и без коронавируса. Переизбыток нефти в мире складывался и без него, просто вирус немного ускорил ситуацию. Так бы мы падали не 3 месяца, как сейчас, а месяцев 9, и основной пик пришелся бы на сентябрь. Но и сейчас говорить, что кризис уже закончился, рано.

Давайте обсудим «техническую картину», которая сложилась в индексе SP500.

В 2001 году индекс SP500 с уровня 1600 упал до 800. Это был пузырь доткомов и интернет проектов. Коррекция составила 50% и шла в течение 2-х лет.

В 2008 году индекс снова пикирует с уровня 1600 на 800. Это был кризис ипотечных облигаций, коррекция составила 50%.

В новом цикле индекс вышел на уровень 3200. Сейчас его значение в районе 2200 и коррекция составляет 35%.

В принципе, 35% — это достаточная величина, чтобы сказать, что кризис состоялся. И если сейчас пойдет разворот вверх, то мы уже получили свои кризисные последствия. Падение нефти и акций, безработица, рецессия. Вариант разворота возможен, но я считаю его маловероятным. Исходя из технического анализа, нам бы снова коснуться уровня 1600 и взять 50% коррекции.

Доллар будет по 100р. Если в пятницу я еще сомневался, то теперь уверен в этом. Почему же я продал часть позиции, если прогнозирую валюту по 100р? Тут не все так просто, в любой ситуации всегда имеются риски. Первую часть долларов я продал по 67р, т.к. не ожидал форс-мажора с саудитами. Сейчас зафиксировал еще часть прибыли.

Нужно понимать, что два года назад я продал всю недвижимость и вложился в евро. Среднее значение позиции у меня 72-73р. И зафиксироваться на уровне 85р – это нормальный результат. Учитывая, что недвижимость будет падать.

Меня часто спрашивают, что будет с недвижимостью? Нефть упала, появился коронавирус, пойдет рост безработицы и падение доходов. Недвижимость тоже будет падать. Последние 3 года у нее был рост 3-4% — это даже инфляцию не покрывает.

Почему я продал валюту? Я закладываю возможность форс-мажора, вдруг они сейчас по нефти договорятся? А я два года готовился, и остаться ни с чем было бы очень обидно. Поэтому часть валюты зафиксировал, а другая часть «поедет» дальше.

По позиции евро у меня среднее значение 72р. Сейчас курс 88р и прибыль составляет 16р, т.е. счет плюсует примерно 8мио. По доллару, он был слит не очень удачно, где-то +1-1.5мио. В целом, все прекрасно и эту ситуацию я ждал очень давно.

Вы уже знаете, что я продал всю недвижимость и живу в съемной квартире. Эти два года были довольно тяжелыми. Я выслушал много насмешек по типу: «ой, а что же ты не живешь в свой квартире, крутой трейдер?». Но теперь вы понимаете, для чего все это делалось!

И вот я на распутье. Вроде бы все затевалось ради этого момента и уже сейчас можно зафиксировать хорошую прибыль. Индекс SP500 за два месяца упал на 35%, наш рынок просел на 50%. В целом, можно конвертировать валюту в акции.

В чем же тогда проблема? В том, что я отовсюду слышу «как клёво сейчас купить акции». И в брокерские залы народ пошел, и какие-то давние знакомые пишут «давай купим акции». Один подписчик написал, что у них на заводе все собрались покупать акции. Незнакомые люди пишут в сообщениях «как купить акции?». Сейчас все хотят купить акции! Но вы должны понимать, биржа создавалась не для того, чтобы пришел простой человек и заработал. Нет, биржа – это игра. Игра по отъему денег у населения и у других игроков!

2 дня назад в своем видео я рассказывал о том, что люди активно продают валюту. Именно поэтому я изменил решение о продаже, так как по опыту знаю, что в такие моменты не стоит поддаваться общему ажиотажу. Что имеем сейчас? Евро взлетело еще на 5р и вышло из диапазона, в котором его пытались сдерживать. Валюта пошла вверх, покорять новые максимумы и моя позиция в 520тыс.евро плюсует 2.5 млн.р.

В Телеграм я писал о том, что вышла важная новость – «трейдеры массово скупают акции», которые якобы на минимумах. Вспомнился кризис 2008-го и схожий ажиотаж, после которого ждало дальнейшее пикирование вниз. Посмотрим, как будет в этот раз.

Я решил избавиться от позиции в Магните, приобретенной ранее на сумму 5млн. Покупал по 2650р, продал по 2880р. Прибыль порядка 400тр перевел в евро. Чтобы восстановить валютную позицию, которую продал в начале кризиса до ситуации с саудитами.

 
Сейчас набираю небольшую группу на обучение по торговле внутри дня. Осталось пару дней, чтобы успеть оплатить (или внести задаток) и присоединиться к обучению. В настоящий момент доходность по моим стратегиям очень выросла. Есть несколько примеров, когда ученик за 1 день торговли окупил обучение. Дело в том,  что сейчас многие инвесторы начинают паниковать и можно очень хорошо заработать, имея четкий план торгов.

Кто слил, кто поднял, где дно, где разворот, где второе дно, коронавирус, конспирологические теории, доллар по 300 – все это конечно очень увлекательно и откуда такие посты берутся с периодичностью один каждые буквально несколько минут, понятно.

Но давайте о серьезных вещах!))

Когда что-то складывается в разы, вступает в действие немного другая математика. Эффекты низкой базы и прочая кухня.

Дна пока не ожидаю и даже не пытаюсь его начинать прогнозировать. Но задумался, когда ты шортишь в кризис, допустим, то что ты шортишь, сложилось в 5 раз. Ты выходишь из позы, и, допустим, инструмент ещё падает и дно у него х/20, а не х/5 где ты вышел. Для примера: шортил от 100, вышел по 20 (х/5), дно оказалось на 5 (х/20) Разница, вроде, драматическая? Но, на шорте при этом ты недозарабал (20-5)/(100-5) или 16% от движения – не много. А вот если ты начал лонгить от 20, то бумага складывается в 4 раза!

Отсюда ВЫВОД:

НЕЛЬЗЯ НАЩУПЫВАТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ ДНО ПЛЕЧАМИ! Разорвет нафиг. Хочешь отыграть рост от дна – без плечей нащупываешь, а дальше, видимо наращивать плечи аккуратно как-то. Либо извращенско-филигранный вариант: нащупываешь с плечами, но со стопами, но скорее всего будет много перезаходов пока попадешь в точку, в итоге выхлоп скорее всего такой же, но более изнурительно.

Когда же рынки перестанут падать? Давайте вместе проанализируем несколько предыдущих кризисов, чтобы в данной ситуации принять правильное решение. Сделаем небольшой экскурс в историю и рассмотрим кризисные движения индекса SP500:

1974-1975 гг  — кризис в США, падение индекса на 50% с уровня 122 на 60. Длительность — 20 месяцев.

1981-1983 гг  — падение индекса на 28% с уровня 142 на 102. Длительность — 20 месяцев.

1987 г — «черный понедельник». Глобальная коррекция на 35%, падение с уровня 337 на 216. Длительность -  1 месяц.

2001-2003 гг — падение индекса на 50% с уровня  1550 на 775. Длительность — 25 месяцев.

Видим, что с 1987 года рост индекса был на протяжении 14 лет, потом коррекция составила 50%.

2008-2009 гг – падение индекса на 57%. Здесь бизнес-цикл был всего 5 лет.

2020 г — на данный момент падение 30% за 2 месяца. Цикл продлился 11 лет.

В 2008 году у меня еще не было денег, но в тот кризис я получил бесценный опыт. Была очень показательная ситуация с Газпромом, когда он с уровня 360р упал на уровень 220р. Именно в этой точке люди массово начали покупать Газпром, брокерские залы были забиты. Со всех сторон шли новости «покупайте Газпром, крутая компания, сейчас подешевела, спешите». Создавался ажиотаж и, предполагаю, специально. В целом, Газпром сейчас для примера — это могло быть с любыми акциями.

А дальше, с небольшим отскоком Газпром благополучно упал на 80р.

Почему я отказался от продажи валюты? Я узнал, как минимум из 6 независимых источников, что люди продают валюту. Продают евро на уровне 82-84р. Народ массово решил стать валютным спекулянтом и заработать денег. Но я хочу, чтобы вы понимали, такой новостной фон создается не просто так. У крупных игроков для этого есть все необходимые инструменты. Мне эта ситуация кажется подозрительной, поэтому и отменил решение о продаже.

1/3 валюты я продал по 67р, что технически вполне удачно. Далее, я ожидал доллар по 64р, но он дошел до 65р и его погнали вверх из-за ситуации с саудитами, о которой «нужные люди» знали заранее. Вот почему нужно всегда учитывать роль случайности и в жизни, и в трейдинге. Оставшуюся валюту я планирую конвертировать в акции. Чуть позже расскажу, какие акции будут расти и что стоит рассмотреть.