фьючерсы

• Рынок пойдет в ту сторону, где больше всего денег потеряют одни участники и больше всего заработают другие.
• Все рынки фундаментально и технически связаны. Движение на одном рынке обязательно повлияет на другой рынок.
• Рынком движут настроения крупных участников.
• Процентная ставка оказывает решающее значение на долгосрочную рыночную тенденцию.
• Деньги двигаются в сторону наибольшей доходности. Т.е. если долгосрочная доходность по облигациям выше, чем расчетная доходность по акциям, то можно ожидать повышенный спрос на облигации и слабый спрос на акции.
• У каждой компании свой круг инвесторов. Не все инвесторы одинаково хороши.  Определить коэффициент долгосрочности инвестора можно по соотношению среднего дневного объема акций к общему количеству свободно обращаемых акций. Чем выше этот показатель, тем больше в акции спекулянтов и тем более нервные инвесторы.
• Каждая маленькая компания хочет, чтобы ее поглотили.
• Большинство CEO стремятся не к успешному управлению компанией, а к курсовому росту стоимости акций. 
• Инсайдеры знают о компании все.  Любая транзакция инсайдера имеет логическую основу.
• Большая часть компаний с капитализацией до 10 млрд. долларов перестанут существовать в том виде, в котором они есть сейчас, через 15-20 лет.
• Алгоритмическая обработка данных дает преимущества крупным участникам рынка. Так или иначе, все решает информация.

Продолжение следует…

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/rynochnye-tezisy-part-ii/

Первая часть 

Я то думаю чего так растем? S&P? Снос стопов? Новости сегодня?
Все намного проще. Знаки масонов. Отскок от 13666.

з.ы. 
Для «истинных» смартлабовцев, прежде чем написать комментарий прочитайте последнее ключевое слово к данном посту. 

Остальной хип-хоп и его осуждение на JC-TRADER.COM

Да-да, я ждал падения, готовился к нему где-то в глубине своего подсознания, но ситуация на рынке меня убаюкала.

Опционы у меня лежали безо всяких изменений. А я уже несколько недель, имея за плечами неплохую прибыль, боролся с ветренными мельницами — пытался наконец-то победить издевающийся надо мной «евро-доллар». Эта гадина издевается надо мной уже восемь лет. Она уничтожила несколько депозитов, а я ничего не могу ей противопоставить. Я и с растояния длинных тайм-фреймов пытылся ее уложить и в ближнем бою, но все напрасно.  Это я объяснил, что в сегодняшних сделках делает EDM3. Идея-фикс у меня такая — замочить эту гадину. Просьба не комментировать эту мою борьбу — это личное.



Теперь про фьючерсные контракты. Вчера открывал «лонг» по «Лукойлу». Так вот проданные LKM3 — это сработавшие стоп-лоссы. Убыток там побольше, чем в таблице. «Шорты» по «ВТБ» и «Роснефти» я открыл сегодня по сигналам своей системы, той же, что и «лонг» по «Лукойлу» открывала.

( Читать дальше )

Почитал об инвестиционных структурных продуктах с безрисковой доходностью. Смысл в том, что, например, берем застрахованную государством сумму для банковских депозитов 700 000 рублей и кладем ее в банк на год под 8%. 8% от суммы это 56 000 рублей, которые гарантированно получим через год. А значит эту сумму можно использовать для рискованной маржинальной торговли на бирже с плечом, то есть, как бы торгуем сумму 700 000 рублей. В случае неудачи, потеряем рисковую сумму 56 000 рублей и останемся в безубытке. В случае удачи, прибыль неограничена. Грааль.

Интересная тема — тоже придумал несколько продуктов:
 
1. Кладем на депозит 700 000 рублей под 8%. На 56 000 рублей покупаем лотерейные билеты. В случае неудачи, через год остаемся при своих 756 000 рублей, то есть в безубытке. А в случае лотерейного выигрыша прибыль не ограничена.
 
2. Кладем на депозит 700 000 рублей под 8%. На 56 000 рублей идем играть на игровых автоматах. В случае получения джекпота прекращаем игру и имеем годовую прибыль в несколько тысяч процентов. В случае неудачи, через год остаемся при своих 756 000 рублей, то есть в безубытке.
 


( Читать дальше )

Это танк неуязвимый танк «Белый Тигр», который погубил душу не одного трейдера! Он прет и прет. Сметая всех, кто стоит против него. DJ-уже показал свой исторический рекорд, в начале марта. S&P- 500 на прошлой неделе, показал свой исторический рекорд. И все это происходит на фоне самых мрачных перспектив глобальной экономики за столетие. Еще никогда в современной истории не было столь много системных перекосов, дисбалансов и долгосрочных рисков.

Фондовый рынок хищник, который поедает всех, кто стоит в продажах. Акции раздают по хаям тем, кто ранее заблудился, и берут как видно по ценам.

Многие, наверное, задаются вопросом, почему в таком случаи сырье упало? Почему идет одновременное укрепления доллара по все ширине рынка — фондового рынка при полном запуске печатного станка? Насколько велики различия между QE2 и QE3. Не смотря на стремительно расширяющиеся баланс ФРС, товарно-сырьевые рынки (нефть, газ, металлы) либо на уровне августа-сентября прошлого года, либо ниже; продовольственная продукция снижается, евро на уровне сентября, развивающиеся фондовые рынки очень слабые. Хотя раньше все это росло по факту запуска QE1-2. Теперь растут только небольшая группа развитых рынков (США, Япония, Англия, Германия)
Падение сырьевых рынков и исключительная сила доллара в момент действия QE3 связаны с работой над ошибками QE2 или «политика сдерживания». Тогда безумие первичных дилеров привело к разгону цен на комодитиз, что увеличило издержки компаний, которые переложили все это на потребителей, повысив индекс потребительских цен.
В условиях слабого спроса, это автоматически привело к негативному эффекту для экономики, отняв примерно 1.2% от ВВП Еврозоны и около 0.8% от ВВП США. Да, QE2 привело к негативному эффекту для экономики. Чтобы это не повторилось и чтобы удержать инфляцию в пределах 2% или ниже, то решили ограничиться разгоном S&P500 – не более. Низкая инфляция — единственная возможность для «безнаказанного» продолжения QE3. Слабость всех остальных активов обеспечивается исключительность слабостью мировой экономики и тем, что перед дилерами не стоит цели поддержания этих активов (деньги брошены на другие цели) .

 Сиппушка Даешь Безумия  Роста 1600 ?! Додик Даешь перехай- перехая?!

Это уже третье видео раскрывающее секреты трейдинга. Мы их построили таким образом, что идут они от простого к сложному. И некоторые, подумав о простоте секрета решили что он не важен. Однако не торопитесь. Мы как компания, через которую прошло около 500-600 учеников, утверждаем, что на этих секретах потерян не один депозит. Конечно, если относиться к рынку легкомысленно, то можно их (секреты) не смотреть и не читать, но если вы вдумчивы и хотите зарабатывать а не терять, я бы рекомендовал отнестись внимательно.
 
annlearn.com/tretij-sekret-trejdinga-likvidnost/
 
С уважением, ANNlearn
www.annlearn.com

Разогнать депозит — нет ничего проще. Берем любую систему и торгуем на всю маржу. За полгода разгоняем депозит с 10 000 долларов до 80 000, то есть на 700%(1400% и более годовых). Это еще, можно считать, не повезло, так как ближе к концу в просадку по глупости попали — в дальнейшем, конечно, не будем допускать таких просадок. Если бы не просадка, уже было бы 2-3 тысячи процентов и депозит, разогнанный в десять-двадцать раз. Но ладно, и так неплохо.




За эти полгода становимся героями Смартлаба, Комона, Финама и других публичных мест. Попадаем на телепередачи «Охота на Герчика», «Герои рынков» и т.п. Везде рассказываем что давно научились стабильно зарабатывать на рынке и уже полгода торгуем только в плюс. Жизнь наладилась….
Но что это? Две-три сделки и, в течении одного месяца теряем весь депозит……  


( Читать дальше )

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com