EURUSD

Почему перестал расти евро? 
Поможет ли доллару рынок труда? 
Чем удивят центробанки? 

В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 8 декабря производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам. 

В топ 5 событий недели входят основные события экономики: 

1.Рынок труда, США 
2.Заседание Резервного банка Австралии 
3.Деловая активность, США 
4.Заседание Банка Канады 
5.Инфляция, Швейцария

eurusd на графике четко отрабатывает все инструменты вил предыдущий пост тут t.me/volnovoy_analiz/331

Основным событием уходящей недели я считаю заседание ОПЕК+ и реакцию рынка на решение.
Сокращение добычи нефти ОПЕК+ на 2,2 млн баррелей в 1 квартале 2024 года это выше предела ожиданий рынка в 2,0 млн баррелей.
Почему нефть упала после решения?
Потому что явно видны разногласия внутри ОПЕК+ и сокращения добычи нефти добровольные, что в переводе означает – необязательные.
Рынки верят добровольным сокращением добычи нефти Саудовской Аравии, ибо она по истории держит своё слово, но вся история с переносом заседания, отсутствием пресс-конференции, своевременного релиза о соглашении по сокращению добычи – все это привело к закрытию лонгов нефти.
Когда сокращения добычи нефти обязательные, то ОПЕК+ следит за этим и требует компенсировать превышение квот сокращением добычи в последующие периоды, в текущем случае превышение добычи/экспорта никак не будет компенсировано, все на доверии, а доверия нет.

Однако, у Саудовской Аравии есть кнут: если страны не будут соблюдать сокращение добычи – она может отказаться от своего добровольного сокращения добычи нефти, что сразу приведет к жуткой истории с отрицательными ценами на нефть и этот флэшбэк должен вызывать ужас у стран ОПЕК+.

( Читать дальше )

Декабрь — это месяц позиционирования, управляющие корректируют свои портфели, чтобы показать результат на конец года.
Евро, как правило, растет в конце года по причине репатриации капитала, ибо в Еврозоне финансовый год совпадает с календарным, но риторика ЕЦБ о возможном снижения ставок может если не нивелировать, то значительно компенсировать данную закономерность.
Общий фон будет влиять на рынки, отсутствие повышений ставок ЦБ в декабре будет благоприятно для аппетита к риску.

С учетом уверенности инвесторов в голубином развороте ЦБ и, в частности, ФРС, экономические отчеты «первого эшелона» с данными на уход от риска можно использовать для откупа.
Т.е. если нонфарм или инфляция CPI США приведет к шипам вниз по фондовому рынку и росту доллара, то можно эти провалы использовать для покупки акций и продажи доллара.
На заседании ФРС 13 декабря основное внимание нужно уделить точечным прогнозам по ставкам, т.е. будет ли по-прежнему запланировано ещё одно повышение ставки, и на ответы Пауэлла по вероятному времени снижению ставок.

( Читать дальше )

Telegram канал — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy





▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.09243
▪️Стоп лосс: 1.09665
▪️Тейк профит: 1.08357
▪️Актуальность: сегодня

Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент цена актива показывает локальное накопление вблизи ключевой дневной поддержки на 1.08921. Вчера на падении цена сформировала пару сильных областей сопротивления. Вчера мы увидели вынос стопов, расположенных за областью сопротивления на 1.09243 — 1.09300. Сегодня, на ретесте нижней границы данной области мы будем работать короткой позицией. Сценарий на покупку по данной валютной паре пока что откладывается из за формирования аномального сопротивления на дневном ТФ на отметке 1.09780. Наша точка входа расположена с учетом проторговки азии, ожидаю, что цена пойдет на ее перехай с целью сбора ликвидности. После чего падение продолжится.

Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до поддержки на 1.

( Читать дальше )

✅Результат за месяц Ноябрь: $2 216,65 (+11,08%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 941,19 (+134,71%)

( Читать дальше )

Американская экономика охлаждается, инфляция замедляется до минимальных отметок с апреля 2021, фондовые индексы США растут, чиновники FOMC говорят о целесообразности длительного удержания ставки по федеральным фондам на плато, но EURUSD все равно падает. Такое может происходить только в одном случае – инвесторы все больше убеждаются, что именно ЕЦБ приведет весь развитый мир к ослаблению денежно-кредитной политики. Роль первопроходца совсем не радует поклонников евро.

Дефляционные процессы в еврозоне идут куда быстрее, чем в США. В ноябре потребительские цены снизились до 2,4% г/г, минимального уровня с июня 2021. В месячном исчислении показатель сократился. ING отмечает, что шансы неминуемой победы ЕЦБ над инфляцией растут как на дрожжах, и заявляет, что Европейский центробанк одним из первых начнет монетарную экспансию. Срочный рынок прогнозирует, что это произойдет в апреле и выдает 50%-й шанс марту. Деривативы сигнализируют о снижении ставки по депозитам с 4% до 3% и выдают 70%-ю вероятность ее падения до 2,75% в 2024. Как в таких условиях не падать EURUSD?

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 29.11: +$101,49 (+0,51%)

💵Результат с начала месяца: +$2 216,65 (+11,08%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 923,01 (+134,62%)

( Читать дальше )

Дефляция в Германии.

Инфляция CPI снизилась до 3.2% гг (прогноз 3.5% гг) vs 3.8% гг месяцем ранее. Помесячная динамика: -0.4% мм. vs 0.0% мм (прогноз -0.2% мм).
Базовый показатель также сократился: 3.8% гг vs 4.3% и 4.6% ранее.

Мысли вслух.
Обычно, долгосрочно валюта сильна в тех странах, в которых низкая инфляция.
Если около 0 инфляция в Германии — долгосрочный тренд, то, возможно, евро — сильная валюта.

Вывод.
Евро/доллар: растущий тренд?
(хотя бы, не падающий).

Да, краткосрочные движения случайны (казино), но в долгосрочных часто есть логика.

С уважением,
Олег.

Кто не ошибается, тот не работает. Замедление инфляции в Германии до 2,3% позволило ING утверждать, что ЕЦБ может недооценить дефляционный импульс точно также, как он недооценил инфляцию два года назад. Сокращение цен в месячном исчислении — не только немецкое явление. Оно широко распространено по всей Европе. Глядя на ее слабую экономику, возникает ощущение необходимости снижения ставок чуть ли не завтра, что оказывает давление на EURUSD.

Динамика инфляции в Германии и Испании

По словам президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, дефляция может показаться привлекательной. Кто бы не хотел платить меньше за продукты на следующей неделе? Однако она является разрушительной для экономики, так как потребители отложат покупки, сократят расходы и вызовут спад. Именно эти процессы происходят в еврозоне, где ЕЦБ явно перегнул палку с монетарной рестрикцией. Рост цен был вызван шоками предложения, на которые центробанк повлиять не может, а агрессивное повышение ставок нанесло дополнительную боль экономике после пандемии и энергетического кризиса.

( Читать дальше )