S&P500

Общая ситуация

Общая ситуация со вчерашнего дня практически не изменилась.
ЕЦБ просигнализировал о готовности снижения ставки в июне, но не исключил и апрель.
Члены ФРС подают разноплановые сигналы от снижения ставки после «пары» хороших отчетов по инфляции, что не исключает майское заседание, до высказывания Кашкари «а зачем нам вообще снижать ставки при сохранении роста экономики?».
Но к выборам ФРС должен признать мандат выполненным и начать снижения ставок, если, конечно, рынок труда хоть немного охладится, а инфляция возобновит падение.
Тем не менее, видна основная линия ФРС: снижение ставок не будет похоже на прошлые циклы с гарантированным понижением ставки каждое заседание, если только экономика не пойдет под откос.
Но с учетом отсутствия уверенности в адекватности статистики администрации Байдена, на которую ядовито вчера указала член ФРС Боуман, прогнозировать тренд экономики до выборов сложно.
Но ФРС будет вынужден строить свою политику на основе официальных данных, а значит экономические отчеты США будут во главе движений рынков.

( Читать дальше )

Ну что, вопреки всем армагедонщикам амер.рынка сп 500 обновил нью ист хай.
NV уже около стратосферы.Сколько было разговоров что сп 500 выше 5000 не пройдёт.
Прошёл и видно закрепление выше этого психологического уровня.
Васе и его последователям удачи и терпения.

Общая ситуация

Общая ситуация остается неизменной.
Члены ЦБ развитых стран продолжают утверждать, что им нужна уверенность в достижении инфляцией цели для начала снижения ставок.
Экономика в одних странах уже в рецессии, в других близка к рецессии, но в США экономика продолжает рост и все смотрят на ФРС, опасаясь начать снижение ставок раньше ФРС, ибо в этом случае обесценивание национальных валют против доллара приведет к росту инфляции.
ЦБ Японии является единственным, кто собирается повысить ставку до нейтрального уровня и, при параллельном отказе ВоЯ от QE, данный шаг может стать сродни черному лебедю, ибо сворачивание кэрри на иене приведет к оттоку ликвидности с рынка США, но все это понимают, поэтому отказ от стимулов ВоЯ будет очень медленным, растянутым во времени.
ФРС не готова к снижению ставок, ибо рынок труда продолжает рост, как и фондовый рынок, смягчение политики может усилить аппетит к риску и привести ко второй волне роста инфляции.
Но при первом провальном нонфарме ФРС изменит риторику в голубиную сторону и начнет снижение ставок.

( Читать дальше )

Государственный долг США – это сумма всех заимствований, которые федеральное правительство США сделало за свою историю. На сегодняшний день он является самым высоким в мире и продолжает расти с тревожной скоростью.

$1 трлн каждые 100 дней – именно с такой скоростью увеличивается госдолг США. 4 января 2024 года он превысил $34 трлн, достигнув $33 трлн 15 сентября 2023 года, а $32 трлн – 15 июня 2023 года. До этого же увеличение на $1 трлн с $31 трлн заняло около 8 месяцев.

Стоит ли беспокоиться?

Мнения экспертов разнятся. Одни утверждают, что рост госдолга не представляет угрозы для экономики США, так как он обеспечен сильной долларовой системой. Другие же предостерегают, что непрерывное заимствование может привести к инфляции, девальвации доллара и другим экономическим проблемам.

Потолок госдолга

Существует потолок госдолга, который устанавливает Конгресс США. Это максимальная сумма, которую может занять федеральное правительство. 19 января 2023 года потолок был повышен до $34,4 трлн.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/tradesignals/993301.php

Высокие процентные ставки и падение цен на коммерческую недвижимость представляют собой серьезный риск для банковской системы США, сообщил сегодня Международный валютный фонд, предупреждая о перспективах грядущих банкротств в ней. В годовщину краха Silicon Valley Bank МВФ бьет тревогу по поводу риска очередного витка банкротств американских банков, который может быть спровоцирован сильнейшим за последние полвека падением стоимости коммерческой недвижимости в крупнейшей экономике мира.

«Высокая концентрация рисков, связанных с коммерческую недвижимостью, представляет собой серьезный риск для малых и крупных банков в условиях экономической неопределенности и повышения процентных ставок, потенциального снижения стоимости недвижимости и ухудшения качества активов», — говорится в отчете МВФ, посвященном рискам финансовой стабильности в целом и американскому банковскому сектору в частности.

( Читать дальше )

И чтобы его хоть как-то сдерживать, от того чтобы в нем пузыри не стали лопать, будут  устраивать словесные интервенции. 
Рисовать от балды статистики. И запускать в толпу своих «аналитиков-чистильщиков», которые будут все делать для того чтобы посеять хаус в умах  многих людей. 
Вот такой сон мне сегодня  приснился. 

Все, открывается   американский   рынок, нет больше времени  болтать.

Кстати, как только заикнулся про пузыри, как тут же появилась реклама детских мыльных пузырей. Вот вам и искусственный  интеллект. Вы еще не прочитали, а он уже сообразил что надо делать с этими пузырями.  

Анализ рынка Америки, индексы SPY, QQQ, DIA, SMH, RSP, Russell

✅Рынок показывает свой бычий настрой и пока мы в восходящем тренде по 10-20EMA. В моменте на всех основных индексах SPY, QQQ, DIA, SMH, весовом NVDA вырисовываются фитиля сверху, не хотят расти и могут сделать пулл-бэк? Я за здоровый бычий тренд, однако точки входа по соотношению Р/П сейчас нет. Широта не испытывает эйфории, ей есть куда еще расти, но так же она может и упасть — четких сигналов не даёт. S5TH у зоны локального сопротивления (перекупленности) = знак осторожности. По сезонности SPY, QQQ, DIA до середины апреля слабые дни = приму во внимание. Учитывая удлиненность SPY на недельном графике (рынок не делал пулл-бэк к 10EMA (W) уже 17 недель) = с бОльшей вероятностью через какое-то время я ожидаю более глубокий пулл-бэк SPY к 50EMA (D).

QQQ в моменте не хочет расти выше, NQ-XLK-NYA рисуют фитиля сверху, хотят сделать пулл-бэк? QQQE в шаге от исторического максимума 90 = знак осторожности, возможна реакция рынка. MSFT удерживает свой бычий тренд, но не показывает силы для роста, AAPL слабый, снижается ниже 50EMA(W) — понаблюдаю (может дать нам отличную точку входа если дойдет до 200MA (W)).

( Читать дальше )